DISC 函數

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本文將說明 Microsoft Excel 中 DISC 函數的公式語法及使用方式。

描述

傳回證券的貼現率。

語法

DISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

重要: 使用 DATE 函數,或是其他公式或函數的結果,則應該輸入日期。例如,使用 DATE(2018,5,23) 可能,2018年的 23rd 一天。如果以文字格式輸入日期,會發生的問題。

DISC 函數語法具有下列引數:

  • Settlement    必要。 這是證券的結算日期。 證券結算日期是證券交割給買方後的次日。

  • Maturity    必要。 這是證券的到期日期。 到期日期為證券到期的日期。

  • Pr    必要。 這是證券每 $100 面額的價格。

  • Redemption    必要。 這是證券每 $100 面額的贖回價值。

  • Basis    選擇性。 這是要使用的日計數基礎類型。

Basis

日計數基礎

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實際值/實際值

2

實際值/360

3

實際值/365

4

European 30/360

註解

  • Microsoft Excel 連續的序列值以儲存日期,因此可用於計算。根據預設,1900 年 1 月 1 日序列值 1,而 2018 年 1 月 1,是序列 43101,因為這是 1900 年 1 月 1 日之後的 43,101 天。

  • 結算日期是買方購買,例如債券的日期。到期日期是債券到期的日期。例如,假設 30 年期債券發出的 2018 年 1 月 1,而且六個月後買方購買。發行日期是 2018 年 1 月 1,,結算日期 2018 年 7 月 1,而到期日期應 2048 年 1 月 1,2018 年 1 月 1 日之後 30 年。

  • Settlement、maturity 及 basis 都取至整數。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效的序列日期數字,DISC 會傳回 #VALUE! 錯誤值。

  • 如果 pr ≤ 0 或 redemption ≤ 0,DISC 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • 如果 basis < 0 或 basis > 4,DISC 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • 如果 settlement ≥ maturity,DISC 會傳回 #NUM! 錯誤值。

  • DISC 的計算方式為:

    方程式

    其中:

    • B = 一年中的天數,視年基而定。

    • DSM = 結算日和到期日之間的天數。

範例

請在下列表格中複製範例資料,再將之貼到新 Excel 活頁簿中的儲存格 A1。若要讓公式顯示結果,請選取公式,按 F2,然後再按 Enter。如有需要,您可以調整欄寬來查看所有資料。

資料

描述

07/01/2018

結算日期

01/01/2048

到期日期

97.975

價格

100

贖回價值

1

實際/實際基礎 (請參閱上述)

公式

描述

結果

=DISC(A2,A3,A4,A5,A6)

上述條件之債券的債券貼現率

0.001038

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