了解如何使用 Excel 2016 中的 [我的現金範本

重要:  本文係由機器翻譯而成,請參閱免責聲明。本文的英文版本請見這裡,以供參考。

Excel 2016 中,您可以分析不同類型的資料,從各種不同的來源,以及有許多不同的原因。本文中,您可以瞭解如何在 Excel 2016 中使用內建的「 我的現金範本,來管理您贏得金錢花多少,與您花費發生的位置。

使用 [我的現金範本

我的現金範本是如何的簡單範例 Excel 2016 和分析、 模型,以及您感興趣和詳細的方式呈現資料。範本是以熟悉的 Excel 2016 的資料分析功能,並示範如何在 Excel 中的內建範本可以輕鬆資料分析的絕佳方式。

本文中,您可以瞭解如何執行 Excel 2016 下列動作 ︰

  1. 執行資料模型,使用 Excel 的內建的模型功能。

  2. 將部分搭配使用 Excel 的時間智慧功能。

  3. 瞭解 [我的現金範本建立的方式,使用強大計算稱為量值,您可以使用中活頁簿以及。

開啟 [我的現金範本

若要開啟 [我的現金範本,請選取 [新增 > 商務分析功能導覽

我的現金範本

如果您無法看到範本,請使用 [搜尋] 方塊及輸入商務分析功能導覽,,然後選取 [開始搜尋 (或按 Enter 鍵) [放大鏡] 按鈕。我的現金範本會出現。

開啟範本後,您會看到 [第一份活頁簿] 索引標籤標題開始。選取 [讓的快速入門] 按鈕開始。

我的現金-讓我們開始吧

已選取 [我的現金活頁簿] 索引標籤,顯示所選的年的現金報表。現金下圖顯示目前的年份 (已選取活頁簿的右上角中的按鈕),以及前一年的年度移轉年現金比較。這會被視為時間智慧計算。您可以選取不同的年使用中工作表的右上角的按鈕。請注意橫條圖如何變更當您選取不同的年份。

我的現金年切割器

輸入您自己的現金流量資料

該報表有興趣,若要查看範本,隨附的範例資料,但它會使用您自己的資料更感興趣。若要輸入您自己的數字-是否實數,或只使用的範本,以瞭解其運作方式-選取 [範例資料工作表索引標籤。 請注意嘗試 IT ,右側的 [] 資料表中的指示提供指南和] 按鈕,輸入您自己的範例資料。

輸入的範例資料

當您選取 [新增新的範例資料列時,範本會醒目提示底部的 [表格] 中,於新資料列,並填入下列資訊的四個資料行 ︰

  • 交易類型此第一欄為收入或費用。藉由使用 [僅限這兩種類別,我現金工作表上的圖表一致的方式可以比較收入費用。在此範例中獎勵是收入。

  • 日期-這是交易的日期。範本會自動插入 4/1/2015,但您可以套用不論您選擇的資料。我現金工作表中的圖形群組收入和支出的月份和年份,在 [此欄的值。

  • 類別此欄可讓您收入和費用分類。有很多類別已經包含,您可以選擇從。您也可以建立新的類別,尤其是如果您希望取得許多紅利支票永遠是很好。您可以檢視收入和支出依類別,因此一致的方式輸入此類別的資訊可協助確保任何後續分析順利。

  • -這是量收入或費用。您將此欄 (而非使用負數值的費用,例如) 輸入正數,因為計算相關聯的資料模型知道如何適當地處理收入和支出,根據在 [此欄的正數。

輸入到我的現金範本的範例資料

輸入資料,並我們回到圖表,然後選取 [更新 now] 按鈕 (會重新整理資料模型),我們可以看到現金圖表中反映的變更。使用我們嘗試 IT指示中新增其他 $1500 收入,年 4 月的月發生的向下比較前一年,若要設定 68.48%被移到前一年的 38.94%。

新的資料變更年 4 月的現金

使用 Excel 資料模型

完成上述步驟,將我的現金活頁簿輸入其他的範例資料,您只要已與 Excel 資料模型互動。資料模型為組織的資料結構化,或標準化方式相互關聯的項目集合。在我的現金資料模型中,有許多資料的項目 (現金項目) 的四個結構化,或標準化分類 (交易類型、 資料、 類別、 金額) 相互關聯。

此我現金資料模型,例如簡單或複雜例如資料庫或集合會以特定方式關聯到另一個組織的資料庫,可以使用資料模型。不需要永久或僅由資料庫工程師; 建立資料模型資料模型建立上飛來自各種來源的 Excel 中,以符合您自己的資料分析需求。

您也可以查看該資料的部分特別的方法,例如透過圖形或其他視覺效果,以分析的資料模型。例如,您可能要分析只會為您的現金和 2015年日曆年度。如此一來,您要尋找在 (分析) 的資料模型符合準則,並取得從您看到的內容的深入見解的子集合。就像資料模型,視覺效果和資料分析可以很簡單 (例如 ︰ 圖形多少我所花費的網際網路帳單在 2015年中) 或複雜型。

啟用資料分析增益集

Excel 2016 包含強大的資料模型稱為Power Pivot的功能。若要啟用 Power Pivot 和其他資料分析增益集,請選取 [檔案 > 選項以顯示 [ Excel 選項] 視窗。從左側的窗格中,選取 [進階] ,然後向下捲動視窗的底部附近的 [資料] 區段捲動。在 [資料] 區段底部,有一個選項來啟用資料分析增益集 ︰ Power Pivot、 Power View 和 Power Map

[Excel 選項] 視窗

核取方塊,然後按一下[確定]

如果資料分析增益集已啟用,[管理資料模型] 按鈕會出現的 [資料] 功能區的 [資料工具] 區段。當我們選取 [管理資料模型] 按鈕時,就會出現 [Power Pivot 資料模型] 視窗。

管理資料的功能區索引標籤中的資料模型

量值與 Excel 2016 中使用時間智慧

我的現金範本使用多個 Excel 2016 的時間智慧功能,例如年移轉年比較本文稍早所示。範本中的資料模型中所建立的量值為實作這些時間智慧功能。若要查看這些量值,請選取 [管理資料模型] 按鈕以顯示Power Pivot視窗的 [資料] 索引標籤中。第一個量值與總現金稱為。

電源樞紐分析的量值

在 [我的現金範本,年移轉年計算比較目前的年份現金 (我們稱其 CYC 現在) 到前一年現金 (PYC)。若要建立年移轉年計算公式如下 ︰

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

下列的時間智慧量值包含在我的現金範本 ︰

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome摘要列出 [數量] 欄中,但只包含指定為收入交易類型值的值。

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses很類似TotalIncome,而交易類型指定為費用。結果然後乘以-1,以反映,結果就會費用。

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    建立Total Cashflow新增[TotalIncome]+[TotalExpenses]量值。建立使用量值為建置組塊中的項目計算,如此一來,可讓未來變更其中一項會自動反映在Total Cashflow這些量值。

    Total Cashflow也啟用我們我們現金的資料建立樞紐分析表。新增 [的交叉分析篩選器啟用我們的特定年的現金 (目前的年份,例如)。 建立年移轉年比較,我們也需要前一年的現金,而且此外,所需的前一年的現金交叉分析篩選器會顯示目前的年份時的呈現。若要解決的挑戰,我們建立稱為PreviousYearCashflow量值。

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    計算是一個功能強大的函數。Calculate函數可以取代現有的篩選器新,才能回答問題分析及支援使用者需要。

    PreviousYearCashflow量值我們摘要Total Cashflow前,我們建立,若要取得我們想要的資料有時間維度新增內容]。特別是 ︰ 在 2015年切割Total CashflowPreviousYearCashflow呈現資料 2014 年使用SAMEPERIODLASTYEAR功能。

用於量值的公式語法是功能強大的分析語言稱為DAX (資料分析運算式)的一部分。相關的主題一節,您可以找到有關 DAX 的詳細資訊。

附註: 機器翻譯免責聲明︰本文係以電腦系統翻譯而成,未經人為介入。Microsoft 提供此等機器翻譯旨在協助非英語系使用者輕鬆閱讀 Microsoft 產品、服務及技術相關內容。基於本文乃由機器翻譯而成,因此文中可能出現詞辭、語法、文法上之錯誤。

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