本文將說明 Microsoft Excel 中 YIELDMAT 函數的公式語法及使用方式。
描述
傳回證券每年收益在到期時應付的利息。
語法
YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])
重要: 日期必須使用 DATE 函數輸入，或為其他公式或函數的結果。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 表示 2008 年 5 月 23 日。 若使用文字格式輸入日期，可能會發生問題。
YIELDMAT 函數語法具有下列引數：
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Settlement 必要。 這是證券的結算日期。 證券結算日期是證券交割給買方後的次日。
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Maturity 必要。 這是證券的到期日期。 到期日期為證券到期的日期。
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問題 必要。 這是以序列日期數字表示的證券發行日期。
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Rate 必要。 這是證券發行當日的利率。
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Pr 必要。 這是證券每 $100 面額的價格。
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Basis 選擇性。 這是要使用的日計數基礎類型。
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Basis |
日計數基礎 |
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0 或省略 |
US (NASD) 30/360 |
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1 |
實際值/實際值 |
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2 |
實際值/360 |
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3 |
實際值/365 |
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4 |
European 30/360 |
註解
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Microsoft Excel 以連續的序列值來儲存日期，以便用來執行計算。 根據預設，1900 年 1 月 1 日是序列值 1，而 2008 年 1 月 1 日因為是 1900 年 1 月 1 日之後的第 39,447 天，所以其序列值是 39448。
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結算日是買方購買債券的日期。 到期日是債券到期的日期。 例如，一張 30 年期的債券於 2008 年 1 月 1 日發行，而買方於發行六個月後購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日為 2008 年 7 月 1 日，而到期日則為發行日 2008 年 1 月 1 日之後 30 年，即 2038 年 1 月 1 日。
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Settlement、maturity、issue 及 basis 都取至整數。
-
如果 settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期，YIELDMAT 會傳回 #VALUE! 錯誤值。
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如果 rate < 0 或 pr ≤ 0，YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。
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如果 basis < 0 或 basis > 4，YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。
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如果 settlement ≥ maturity，YIELDMAT 會傳回 #NUM! 錯誤值。
範例
請在下列表格中複製範例資料，再將之貼到新 Excel 活頁簿中的儲存格 A1。 若要讓公式顯示結果，請選取公式，按 F2，然後再按 Enter。 如有需要，您可以調整欄寬來查看所有資料。
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資料 |
描述 |
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15-Mar-08 |
結算日期 |
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3-Nov-08 |
到期日期 |
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8-Nov-07 |
發行日期 |
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6.25% |
半年票息百分比 |
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100.0123 |
價格 |
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0 |
30/360 基礎 (請參閱上述) |
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公式 |
描述 (結果) |
結果 |
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=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) |
上述期限的債券收益為 (0.060954 或 6.10%) |
6.10% |
