TBILLYIELD 函数

本文介绍 Microsoft Excel 中 TBILLYIELD 函数的公式语法和用法。

说明

返回国库券的收益率。

语法

TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

重要: 应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

TBILLYIELD 函数语法具有下列参数:

  • Settlement    必需。 国库券的结算日。 即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。

  • Maturity    必需。 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。

  • Pr    必需。 面值 ¥100 的国库券的价格。

备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。

  • Settlement 和 maturity 将截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效日期,则 TBILLYIELD 返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 pr ≤ 0,则 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 settlement ≥ maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年,则 TBILLYIELD 返回错误值 #NUM!。

  • 函数 TBILLYIELD 的计算公式如下:

    公式

    其中:

    • DSM = 结算日与到期日之间的天数。如果结算日与到期日相隔超过一年,则无效。

示例

复制下表中的示例数据,然后将其粘贴进新的 Excel 工作表的 A1 单元格中。要使公式显示结果,请选中它们,按 F2,然后按 Enter。如果需要,可调整列宽以查看所有数据。

数据

说明

3/31/2008

结算日

2008-6-1

到期日

¥984.50

每 ¥100 面值的价格

公式

说明

结果

=TBILLYIELD(A2,A3,A4)

使用 A2、A3 和 A4 中的条件算出的国库券的收益率(0.0914 或 9.14%)。

9.14%

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