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本文介绍 Microsoft Excel 中 TBILLEQ 函数的公式语法和用法。

说明

返回国库券的等效收益率。

语法

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

重要: 应使用 DATE 函数输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。 例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入,则会出现问题。

TBILLEQ 函数语法具有下列参数:

  • Settlement    必需。 国库券的结算日。 即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。

  • Maturity    必需。 国库券的到期日。 到期日是国库券有效期截止时的日期。

  • Discount    必需。 国库券的贴现率。

备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。 默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。

  • Settlement 和 maturity 将截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是有效的日期,则 TBILLEQ 返回 #VALUE! 。

  • 如果折扣≤ 0,则 TBILLEQ 返回 #NUM! 。

  • 如果结算 > 到期,或者到期日在结算后超过一年,则 TBILLEQ 返回 #NUM! 。

  • 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)),公式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的结算日与到期日之间的天数。

示例

复制下表中的示例数据,然后将其粘贴进新的 Excel 工作表的 A1 单元格中。 要使公式显示结果,请选中它们,按 F2,然后按 Enter。 如果需要,可调整列宽以查看所有数据。

数据

说明

3/31/2008

结算日

6/1/2008

到期日

9.14%

贴现率

公式

说明

结果

=TBILLEQ(A2,A3,A4)

使用 A2、A3 和 A4 中的条件算出的国库券的等效收益率(0.094151 或 9.42%)。

9.42%

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