财务函数(参考)

要获取有关某个函数的详细信息,请在第一列中单击其名称。

注意: 版本标记指示引入函数的 Excel 版本。这些函数在更早的版本中不可用。例如,版本标记 2013 表示此函数在 Excel 2013 和所有更高版本中可用。

函数

说明

ACCRINT 函数

返回定期支付利息的债券的应计利息

ACCRINTM 函数

返回在到期日支付利息的债券的应计利息

AMORDEGRC 函数

使用折旧系数返回每个记帐期的折旧值

AMORLINC 函数

返回每个记帐期的折旧值

COUPDAYBS 函数

返回从票息期开始到结算日之间的天数

COUPDAYS 函数

返回包含结算日的票息期天数

COUPDAYSNC 函数

返回从结算日到下一票息支付日之间的天数

COUPNCD 函数

返回结算日之后的下一个票息支付日

COUPNUM 函数

返回结算日与到期日之间可支付的票息数

COUPPCD 函数

返回结算日之前的上一票息支付日

CUMIPMT 函数

返回两个付款期之间累积支付的利息

CUMPRINC 函数

返回两个付款期之间为贷款累积支付的本金

DB 函数

使用固定余额递减法,返回一笔资产在给定期间内的折旧值

DDB 函数

使用双倍余额递减法或其他指定方法,返回一笔资产在给定期间内的折旧值

DISC 函数

返回债券的贴现率

DOLLARDE 函数

将以分数表示的价格转换为以小数表示的价格

DOLLARFR 函数

将以小数表示的价格转换为以分数表示的价格

DURATION 函数

返回定期支付利息的债券的每年期限

EFFECT 函数

返回年有效利率

FV 函数

返回一笔投资的未来值

FVSCHEDULE 函数

返回应用一系列复利率计算的初始本金的未来值

INTRATE 函数

返回完全投资型债券的利率

IPMT 函数

返回一笔投资在给定期间内支付的利息

IRR 函数

返回一系列现金流的内部收益率

ISPMT 函数

计算特定投资期内要支付的利息

MDURATION 函数

返回假设面值为 ¥100 的有价证券的 Macauley 修正期限

MIRR 函数

返回正和负现金流以不同利率进行计算的内部收益率

NOMINAL 函数

返回年度的名义利率

NPER 函数

返回投资的期数

NPV 函数

返回基于一系列定期的现金流和贴现率计算的投资的净现值

ODDFPRICE 函数

返回每张票面为 ¥100 且第一期为奇数的债券的现价

ODDFYIELD 函数

返回第一期为奇数的债券的收益

ODDLPRICE 函数

返回每张票面为 ¥100 且最后一期为奇数的债券的现价

ODDLYIELD 函数

返回最后一期为奇数的债券的收益

PDURATION 函数
Excel 2013

返回投资到达指定值所需的期数

PMT 函数

返回年金的定期支付金额

PPMT 函数

返回一笔投资在给定期间内偿还的本金

PRICE 函数

返回每张票面为 ¥100 且定期支付利息的债券的现价

PRICEDISC 函数

返回每张票面为 ¥100 的已贴现债券的现价

PRICEMAT 函数

返回每张票面为 ¥100 且在到期日支付利息的债券的现价

PV 函数

返回投资的现值

RATE 函数

返回年金的各期利率

RECEIVED 函数

返回完全投资型债券在到期日收回的金额

RRI 函数
Excel 2013

返回某项投资增长的等效利率

SLN 函数

返回固定资产的每期线性折旧费

SYD 函数

返回某项固定资产按年限总和折旧法计算的每期折旧金额

TBILLEQ 函数

返回国库券的等价债券收益

TBILLPRICE 函数

返回面值 ¥100 的国库券的价格

TBILLYIELD 函数

返回国库券的收益率

VDB 函数

使用余额递减法,返回一笔资产在给定期间或部分期间内的折旧值

XIRR 函数

返回一组现金流的内部收益率,这些现金流不一定定期发生

XNPV 函数

返回一组现金流的净现值,这些现金流不一定定期发生

YIELD 函数

返回定期支付利息的债券的收益

YIELDDISC 函数

返回已贴现债券的年收益;例如,短期国库券

YIELDMAT 函数

返回在到期日支付利息的债券的年收益

重要: 公式和某些 Excel 工作表函数的计算结果在采用 x86 或 x86-64 架构的 Windows PC 与采用 ARM 架构的 Windows RT PC 之间略有不同。进一步了解区别

另请参阅

Excel 函数(按类别)

Excel 函数(按字母顺序)

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