Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDLPRICE.

Опис

Повертає ціну на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім купонним періодом.

Синтаксис

ODDLPRICE(дата_угоди;дата_погаш;ост_виплата;ставка;прибуток;погашення;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення "23 травня 2008 р.", скористайтеся формулою DATE(2008;5;23). Введення дат у текстовому форматі може призвести до помилок.

Синтаксис функції ODDLPRICE має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    — обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.

  • Ост_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата останнього купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Погашення    Обов'язковий. Номінальна вартість погашення цінних паперів за 100 грн.

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш», «ост_виплата» та «базис» скорочуються до цілих значень.

  • Якщо дата угоди, погашення або last_interest неприпустима, функція ODDLPRICE повертає #VALUE! .

  • Якщо ставка < 0 або прибуток < 0, функція ODDLPRICE повертає #NUM! .

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDLPRICE повертає #NUM! .

  • Умова дати має відповідати наведеним нижче умовам; Інакше функція ODDLPRICE повертає #NUM! значення помилки:

    дата_погаш > дата_угоди > ост_виплата

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

07.02.08

Дата угоди

15.06.08

Дата погашення

15.10.07

Дата останньої виплати відсотків

3,75%

Відсоток виплати

4,05%

Відсоток прибутку

100 грн.

Значення погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Ціна на 100 грн. цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом купона для облігації, яка використовує умови, наведені у клітинках A2:A10 як аргументи функції.

99,88 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×