ODDLPRICE (функція ODDLPRICE)

Примітка.: Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою.

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDLPRICE.

Опис

Повертає ціну на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім купонним періодом.

Синтаксис

ODDLPRICE(дата_угоди;дата_погаш;ост_виплата;ставка;прибуток;погашення;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення "23 травня 2008 р.", скористайтеся формулою DATE(2008;5;23). Введення дат у текстовому форматі може призвести до помилок.

Синтаксис функції ODDLPRICE має такі аргументи:

  • Дата_угоди    Це логічне значення, яке визначає форму функції. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    — обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це Дата завершення терміну дії системи безпеки.

  • Ост_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата останнього купона для цінного паперу.

  • Ставка    Річний прибуток за цінним папером. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Погашення    – обов’язковий аргумент. Значення "викуп" на $100 номінальною вартістю.

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш», «ост_виплата» та «базис» скорочуються до цілих значень.

  • Якщо дата _ угоди, зрілість або last_interest не є припустимою датою, функція ODDPRЦІНА повертає #VALUE! .

  • Якщо ставка _ LTL _ 0 або прибуток; _ lt_0, функція oddsціна повертає #NUM! .

  • Якщо базис _ Lt_0 або базис _ = _ 4, то функція ODDSЦІНА повертає #NUM! .

  • Має бути виконано таку умову дати. в іншому випадку ODDPRЦІНА повертає #NUM! значення помилки:

    дата_погаш > дата_угоди > ост_виплата

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

07.02.08

Дата угоди

15.06.08

Дата погашення

15.10.07

Дата останньої виплати відсотків

3,75%

Відсоток виплати

4,05%

Відсоток прибутку

100 грн.

Значення погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=ODDLPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Ціна на 100 грн. цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом купона для облігації, яка використовує умови, наведені у клітинках A2:A10 як аргументи функції.

99,88 грн.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×