YIELDMAT (функція YIELDMAT)

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію YIELDMAT.

Опис

Повертає річний прибуток за цінним папером із виплатою відсотків у момент погашення.

Синтаксис

YIELDMAT(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;ставка;ціна;[базис])

Увага! : Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції YIELDMAT має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш.    Дата погашення цінного паперу, тобто дата закінчення терміну його дії. (Обов’язковий аргумент.)

  • Дата_випуску    — обов’язковий аргумент. Дата випуску цінного паперу, виражена порядковим номером.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу на дату випуску.

  • Ціна.    Ціна за 100 грн. номінальної вартості цінного паперу. (Обов’язковий аргумент.)

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів "дата_угоди", "дата_погашення", "дата_випуску" та "базис" скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо дата угоди, погашення або випуску є неприпустимою, функція YIELDMAT повертає значення помилки #VALUE!.

  • Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція YIELDMAT повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція YIELDMAT повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо дата угоди ≥ дата погашення, функція YIELDMAT повертає значення помилки #NUM!.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

15.03.08

Дата угоди

03.11.08

Дата погашення

08.11.07

Дата випуску

6,25%

Відсотковий піврічний купон

100,0123

Ціна

0

Базис 30/360 (див. вище)

Формула

Опис (результат)

Результат

=YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Прибуток на облігацію за вищенаведених умов (0,060954 або 6,10%)

6,10%

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×