PRICEMAT (функція PRICEMAT)

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію PRICEMAT.

Опис

Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення.

Синтаксис

PRICEMAT(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;ставка;прибуток;[базис])

Увага! : Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції PRICEMAT має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш.    Дата погашення цінного паперу, тобто дата закінчення терміну його дії. (Обов’язковий аргумент.)

  • Дата_випуску    — обов’язковий аргумент. Дата випуску цінного паперу, виражена порядковим номером.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу на дату випуску.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску» та «базис» скорочуються до цілих чисел.

  • Якщо аргумент «дата_угоди», «дата_погаш» або «дата_випуску» має неприпустиме значення, функція PRICEMAT повертає значення помилки #VALUE!.

  • Якщо аргумент «ставка» або «прибуток» < 0, функція PRICEMAT повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо аргумент «базис» < 0 або > 4, функція PRICEMAT повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо значення аргументу «дата_угоди» більше за значення аргументу «дата_погаш» або дорівнює йому, функція PRICEMAT повертає значення помилки #NUM!.

  • Функція PRICEMAT обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • B = кількість днів у році, залежно від способу обчислення днів.

    • DSM = кількість днів від дати розрахунку до дати погашення.

    • DIM = кількість днів від дати випуску до дати погашення.

    • A = кількість днів від дати випуску до дати розрахунку.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

15.02.2008

Дата угоди

13.04.2008

Дата погашення

11.11.2007

Дата випуску

6,10%

Відсоток за піврічним купоном

6,10%

Прибуток у відсотках

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Ціна для облігації з використанням аргументів, указаних у діапазоні клітинок A2:A7.

99,98 грн.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×