GERÇEKFAİZ işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel'de GERÇEKFAİZ işlevinin formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Dönemsel faiz ödeyen hisse senedine ilişkin tahakkuk eden faizi getirir.

Söz dizimi

GERÇEKFAİZ(sorun, ilk_faiz, düzenleme, oran, par, sıklık, [taban], [hesapl_yöntemi])

Önemli : Tarihler, TARİH işlevi kullanılarak veya diğer formül veya işlevlerin sonuçları olarak girilmelidir. Örneğin, 23 Mayıs 2008 için TARİH(2008;5;23) kullanılmalıdır. Tarihler metin olarak girilirse sorun oluşabilir.

GERÇEKFAİZ işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

  • Çıkarma    Gerekli. Menkul değerin çıkarıldığı tarihtir.

  • İlk_faiz    Gerekli. Menkul değerin ilk faiz tarihidir.

  • Düzenleme    Gerekli. Menkul değer düzenleme tarihidir. Menkul değer düzenleme tarihi, menkul değerin piyasaya çıktığı tarihten sonra alıcıya satıldığı tarihtir.

  • Oran    Gerekli. Tahvilin yıllık kupon oranıdır.

  • Değer    Gerekli. Menkul değerin itibari değeridir. Bunu girmezseniz, GERÇEKFAİZ işlevi 1.000 TL değerini kullanır.

  • Sıklık    Gerekli. Bir yıldaki kupon ödemesi sayısıdır. Yıllık ödemelerde sıklık = 1; altı aylık ödemelerde sıklık = 2; üç aylık ödemelerde sıklık = 4 olur.

  • Temel    İsteğe bağlı. Kullanılacak gün sayma temeli türüdür.

Temel

Gün sayma temeli

0 veya belirtilmemiş

ABD (NASD) 30/360

1

Fiili/fiili

2

Fiili/360

3

Fiili/365

4

Avrupa 30/360

  • Hes_yöntemi    İsteğe bağlı. Hesap görme tarihi ilk faiz tarihinden sonra geldiğinde tahakkuk eden toplam faizin hesaplanmasında kullanılan yolları belirten mantıksal bir değerdir. DOĞRU (1) değeri çıkıştan hesap göremeye kadar tahakkuk eden toplam faizini verir. YANLIŞ (0) değeri ilk faizden kararlaştırmaya tahakkuk eden faizi verir. Bağımsız değişkeni girmezseniz, DOĞRU varsayılan yapılır.

Notlar

  • Microsoft Excel hesaplamalarda kullanılabilmeleri için tarihleri sıralı seri numaraları olarak saklamaktadır. Varsayılan olarak, 1 Ocak 1900'ün seri numarası 1'dir; 1 Ocak 1900'den 39.448 gün sonra olması nedeniyle 1 Ocak 2008'in sayısı 39448'dir.

  • Çıkış, ilk_faiz, kararlaştırma, sıklık ve temel tam sayılara yuvarlanır.

  • Çıkış, ilk_faiz veya kararlaştırma geçerli bir tarih değilse, GERÇEKFAİZ işlevi, #DEĞER! hata değerini verir.

  • Oran ≤ 0 veya değer ≤ 0 ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

  • Sıklık, 1, 2 veya 4 dışında bir sayıysa, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

  • Temel < 0 veya > 4 ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

  • Çıkış ≥ kararlaştırma ise, GERÇEKFAİZ işlevi, #SAYI! hata değerini verir.

  • GERÇEKFAİZ aşağıdaki gibi hesaplanır:

    Denklem

    burada:

    • Ai = artık dönemdeki i sayılı benzeri kupon dönemine ilişkin tahakkuk eden gün sayısı.

    • NC = artık döneme sığan benzeri kupon dönemi sayısı. Bu sayı kesirliyse, bir sonraki tam sayıya yükseltin.

    • NLi = artık dönemdeki kupon benzeri döneminin gün olarak normal uzunluğu.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Veri

Açıklama

39508

Çıkış tarihi

39691

İlk faiz tarihi

39569

Düzenleme tarihi

0,1

Kupon oranı

1000

Nominal değer

2

Sıklık altı ayda birdir (yukarı bakın)

0

30/360 temelinde (yukarıya bakın)

Formül

Açıklama

Sonuç

=GERÇEKFAİZ(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Yukarıdaki koşullara sahip bir hazine bonosu için tahakkuk eden faiz.

16,666667

=GERÇEKFAİZ(TARİH(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;YANLIŞ)

Çıkış tarihinin 5 Mart 2008 olmasının dışında, yukarıdaki koşullarla tahakkuk eden faiz.

15,555556

=GERÇEKFAİZ(TARİH(2008, 4, 5), A3, A4, A5, A6, A7, A8, DOĞRU)

Çıkış tarihinin 5 Nisan 2008 olması dışında, yukarıdaki koşullarla tahakkuk eden faiz ve tahakkuk eden faiz ilk_faizden kararlaştırmaya kadar hesaplanır.

7,2222222

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×