เรียนรู้วิธีการใช้เทมเพลกระแสเงินสดของฉัน ด้วย Excel 2016

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วย Excel 2016 คุณสามารถวิเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และหลายสาเหตุทุกประเภท ในบทความนี้ คุณเรียนรู้วิธีใช้เทมเพลกระแสเงินสดของฉันที่มีอยู่แล้วภายใน Excel 2016 เพื่อจัดการเงินคุณได้รับ เท่าใดคุณใช้ใน และที่ใช้จ่ายของคุณเกิดขึ้น

ใช้เทมเพลกระแสเงินสดของฉัน

เทมเพลกระแสเงินสดของฉันคือ ตัวอย่างของวิธีง่าย ๆ Excel 2016 วิเคราะห์ แบบจำลอง และแสดงข้อมูลให้คุณเห็นวิธี insightful และน่าสนใจ เทมเพลเป็นวิธียอดเยี่ยมเมื่อต้อง การทำความคุ้นเคยกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลของ Excel 2016 และ เพื่อสาธิตวิธีแม่แบบมีอยู่แล้วภายใน Excel สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายดาย

ในบทความนี้ คุณเรียนรู้วิธีการทำสิ่งต่อไปนี้กับ Excel 2016:

  1. ดำเนินการสร้างตัวแบบข้อมูลใช้ความสามารถในการสร้างตัวแบบที่มีอยู่ภายในของ Excel

  2. วางบางอย่างของฟังก์ชันตัวแสดงเวลาของ Excel เพื่อทำงาน

  3. เรียนรู้วิธีการสร้างเทมเพลกระแสเงินสด My โดยใช้การคำนวณที่มีประสิทธิภาพเรียกว่าหน่วยวัดที่คุณสามารถใช้ในเวิร์กบุ๊กของคุณด้วย

เปิดเทมเพลกระแสเงินสดของฉัน

เมื่อต้องการเปิดเทมเพลกระแสเงินสด My เลือกใหม่ > นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์ Business

เทมเพลตเงินหมุนเวียนของฉัน

ถ้าคุณไม่สามารถดูเทมเพล ใช้กล่องค้นหา และพิมพ์นำเสนอฟีเจอร์การวิเคราะห์ businessนั้นแล้ว เลือกปุ่มแว่นขยายเพื่อเริ่มการค้นหา (หรือคลิกแป้น Enter) เทมเพลกระแสเงินสดของฉันปรากฏขึ้น

หลังจากเทมเพล เปิดอยู่คุณเห็นแท็บสมุดงานแรก ชื่อเริ่มต้น เลือกปุ่มช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเพื่อเริ่มต้น

เงินหมุนเวียนของฉัน - มาเริ่มกันเลย

แท็บสมุดงานของฉันกระแสเงินสดจะถูกเลือก เพื่อแสดงรายงานกระแสเงินสดสำหรับปีที่เลือก กราฟกระแสเงินสดนี้แสดงการเปรียบเทียบกระแสเงินสดเกินปีของปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน (ถูกเลือกไว้ตามปุ่มต่าง ๆ ในมุมบนขวาของเวิร์กบุ๊ก) ซึ่งจะถือว่าเป็นการคำนวณตัวแสดงเวลา คุณสามารถเลือกปีแตกต่างกันโดยใช้ปุ่มมุมขวาบนของแผ่นงาน โปรดสังเกตแถบกราฟเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคุณเลือกปีที่แตกต่างกัน

ตัวแบ่งปีสำหรับเงินหมุนเวียนของฉัน

ใส่ข้อมูลของคุณเองกระแสเงินสด

นั่นคือน่าสนใจเพื่อดูข้อมูลตัวอย่างที่มาพร้อมกับเทมเพล แต่คุณน่าสนใจมากขึ้นกับข้อมูลของคุณเอง เมื่อต้องการใส่ตัวเลขของคุณเอง - ว่าจำนวนจริง หรือเพียงแค่ทดลองกับเทมเพลเพื่อรับเข้าใจสำหรับวิธีการทำงาน - เลือกแท็บแผ่นงานข้อมูลตัวอย่างให้สังเกตIT ลองคำแนะนำ ทางด้านขวาของตาราง ที่ให้คำแนะนำและ ปุ่มการใส่ข้อมูลตัวอย่างของคุณเอง

การใส่ข้อมูลตัวอย่าง

เมื่อคุณเลือกเพิ่มแถวใหม่อย่างเทมเพลเน้นแถวใหม่ที่ด้านล่างของตาราง และกรอกข้อมูลในคอลัมน์ที่สี่มีข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชนิดของธุรกรรม- นี้คอลัมน์แรกคือ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ โดยใช้เหล่านั้นสองประเภทเท่านั้น กราฟบนแผ่นงานของฉันกระแสเงินสดสามารถอย่างสอดคล้องกันเปรียบเทียบรายได้เมื่อต้องการค่าใช้จ่าย ในตัวอย่างนี้ โบนัสคือ รายได้

  • วัน- ซึ่งเป็นวันที่ของธุรกรรม แม่แบบแทรกวันที่ 1/4/2015 แต่คุณสามารถนำข้อมูลใดก็ตามที่คุณเลือก กราฟในแผ่นงานของฉันกระแสเงินสดกลุ่มรายได้ และค่าใช้จ่ายตามเดือนและปี โดยยึดตามค่าในคอลัมน์นี้

  • ประเภท- คอลัมน์นี้ช่วยให้คุณจัดประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ มีประเภทค่อนข้างสักที่มีอยู่แล้วรวม ซึ่งคุณสามารถเลือกจากนั้น คุณยังสามารถสร้างประเภทใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคาดว่าจะได้รับการตรวจสอบพิเศษ จำนวนมากซึ่งจะเห็น คุณสามารถดูรายได้และค่าใช้จ่ายตามประเภทด้วย เพื่อใส่ข้อมูลลงในประเภทนี้อย่างสอดคล้องกันจะช่วยให้แน่ใจว่า analysis ใด ๆ ต่อไปได้อย่างราบรื่น

  • จำนวน- คือขนาดของรายได้หรือค่าใช้จ่าย คุณใส่ตัวเลขค่าบวกลงในคอลัมน์นี้ (แทนที่จะใช้จำนวนลบสำหรับค่าใช้จ่าย ) เนื่องจากการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบข้อมูลทราบวิธีการจัดการรายได้และค่าใช้จ่าย โดยยึดตามการบวกตัวเลขในคอลัมน์นี้อย่างเหมาะสม

ใส่ข้อมูลตัวอย่างลงในเทมเพลตเงินหมุนเวียนของฉัน

เมื่อมีป้อนข้อมูล และเราย้อนกลับไปยังแผนภูมิ และเลือกปุ่ม now อัปเดต (ซึ่งรีเฟรชตัวแบบข้อมูล), เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงมีผลในแผนภูมิกระแสเงินสด ด้วย $1500 เพิ่มเติมรายได้เราได้เพิ่มในคำแนะนำลอง ITเดือนเมษายนอย่างจากถูกลง 38.94% เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ย่าค่า 68.48% เหนือปีก่อนหน้า

ข้อมูลใหม่เปลี่ยนแปลงเงินหมุนเวียนของเดือนเมษายน

ใช้ตัวแบบข้อมูล Excel

ด้วยการดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้านี้เมื่อต้องการใส่ข้อมูลตัวอย่างเพิ่มเติมลงในเวิร์กบุ๊กของฉันกระแสเงินสด คุณได้เพียงแค่มีกับตัวแบบข้อมูล Excel ตัวแบบข้อมูลเป็นคอลเลกชันการจัดระเบียบขององค์ประกอบของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งในแบบที่มีแบบแผน หรือเป็น มาตรฐาน ในตัวแบบข้อมูลของฉันกระแสเงินสด มีอยู่หลายองค์ประกอบข้อมูล (รายการกระแสเงินสด) ที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่ง โดยสี่มีโครงสร้าง หรือเป็น มาตรฐาน ประเภท (ชนิดธุรกรรม ข้อมูล ประเภท ปริมาณ)

ตัวแบบข้อมูลได้ง่ายเช่นนี้ตัวแบบข้อมูลของฉันกระแสเงินสด หรือซับซ้อนเช่นฐานข้อมูลหรือคอลเลกชันของฐานข้อมูลที่มีการจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอีกคนหนึ่งในวิธีที่เฉพาะเจาะจง ตัวแบบข้อมูลที่จำเป็นต้องถูกสร้างขึ้น โดยวิศวกรฐานข้อมูล เท่านั้น หรือถาวร ตัวแบบข้อมูลสามารถสร้างบนตัวแบบลอยใน Excel จากแหล่งต่าง ๆ เมื่อต้องการให้เหมาะกับความต้องการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเอง

คุณยังสามารถวิเคราะห์ในตัวแบบข้อมูลได้ โดยดูที่ส่วนของข้อมูลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธี เช่นผ่านกราฟหรือการแสดงภาพอื่น ๆ ตัวอย่าง คุณอาจต้องการวิเคราะห์เฉพาะค่าใช้จ่าย สำหรับกระแสเงินสดของคุณ และ สำหรับปีปฏิทิน 2015 เท่านั้น โดยทำดังกล่าว คุณกำลังดู (วิเคราะห์) ชุดย่อยของตัวแบบข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ และให้ข้อมูลเชิงลึกจากสิ่งที่คุณเห็น อาจง่ายเหมือนตัวแบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงภาพ (เช่น: แสดงกราฟของจำนวนจะใช้ในใบเรียกเก็บเงินอินเทอร์เน็ตของฉันใน 2015) หรือซับซ้อนได้

เปิดใช้งาน add-in ของการวิเคราะห์ข้อมูล

Excel 2016 มีข้อมูลตัวอย่างมีประสิทธิภาพสร้างตัวแบบPower Pivotที่เรียกว่าฟีเจอร์ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Power Pivot และข้อมูล analysis add-in อื่น ๆ เลือกไฟล์ > ตัวเลือกเพื่อให้แสดงขึ้นในหน้าต่างตัวเลือก Excel เลือกขั้นสูงจากบานหน้าต่างด้านซ้าย จาก นั้นให้เลื่อนลงไปส่วนข้อมูลซึ่งอยู่ใกล้กับด้านล่างของหน้าต่าง scrolled ที่ด้านล่างของส่วนข้อมูล ไม่มีตัวเลือกที่จะเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม: Power Pivot, Power View และ Power Map

หน้าต่างตัวเลือกของ Excel

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นั้นแล้ว เลือกตกลง

เมื่อเปิดใช้งานข้อมูล analysis add-in ของ ปุ่มจัดการตัวแบบข้อมูลปรากฏในส่วนข้อมูลเครื่องมือของ ribbonข้อมูล เมื่อเราเลือกปุ่มจัดการตัวแบบข้อมูลหน้าต่างสร้างตัวแบบข้อมูล Power Pivot ปรากฏขึ้น

จัดการรูปแบบข้อมูลในแท็บ Ribbon ข้อมูล

ใช้ตัวแสดงเวลาใน 2016 Excel กับหน่วยวัด

เทมเพลกระแสเงินสดของฉันใช้ไม่กี่ครั้งข่าวกรองความสามารถของ Excel 2016 เช่นการเปรียบเทียบเกินปีที่แสดงก่อนหน้านี้ในบทความนี้ ความสามารถด้านข่าวกรองเวลาเหล่านี้ได้ถูกใช้เป็นหน่วยวัดที่สร้างขึ้นในตัวแบบข้อมูลในเทมเพล เมื่อต้องการดูการวัดเหล่านี้ เลือกปุ่มจัดการตัวแบบข้อมูลในแท็บข้อมูลเพื่อแสดงหน้าต่างPower Pivot การวัดแรกจะเรียกว่ากระแสเงินสดทั้งหมด

หน่วยวัด Power Pivot

ในเทมเพลกระแสเงินสด My การคำนวณเกินปีเปรียบเทียบปีปัจจุบันกระแสเงินสด (เราจะเรียก CYC ในขณะนี้) เพื่อกระแสเงินสดปีก่อนหน้า (PYC) สูตรเมื่อต้องการสร้างการคำนวณเกินปีคือ ต่อไปนี้:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

ในครั้งต่อไปนี้หน่วยวัดข่าวกรองถูกรวมอยู่ในเทมเพลกระแสเงินสดของฉัน:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncomeสรุปคอลัมน์Amountแต่เฉพาะ มีค่าที่ มีค่าประเภทที่ระบุเป็นรายได้

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpensesจะคล้ายคลึงกับTotalIncomeซึ่งมีระบุชนิดของธุรกรรมเป็นค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์จะคูณ ด้วย -1 เพื่อแสดงว่า ผลลัพธ์ที่มีค่าใช้จ่าย

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflowจะถูกสร้างขึ้น โดยการเพิ่มหน่วยวัด[TotalIncome]+[TotalExpenses] สร้าง โดยใช้การวัดเป็นองค์ประกอบแบบเอกสารสำเร็จรูปในการคำนวณ ด้วยวิธีนี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้วัดเหล่านั้นจะมีผลในโดยอัตโนมัติในTotal Cashflow

    มีTotal Cashflowยังเปิดใช้งานเราสามารถสร้างตาราง pivot ที่ มีข้อมูลของเรากระแสเงินสด เพิ่มตัวแบ่งส่วนข้อมูลปีเปิดใช้งานเราเพื่อดูกระแสเงินสดในปีเฉพาะเจาะจง (ปีปัจจุบัน ตัวอย่าง) เมื่อต้องสร้างการเปรียบเทียบเกินปี เรายัง จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในปีก่อนหน้า และนอกจากนี้ จำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในปีก่อนหน้านั้นจะถูกแสดงเมื่อตัวแบ่งส่วนข้อมูลจะแสดงปีปัจจุบัน เมื่อต้องการแก้ไขที่ ท้าทาย เราสร้างขึ้นPreviousYearCashflowเรียกว่าหน่วยวัด

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    คำนวณมีฟังก์ชันมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันCalculateสามารถแทนตัวกรองที่มีอยู่ด้วยแผนที่ใหม่ เพื่อที่จะตอบปัญหาในการวิเคราะห์ และการสนับสนุนผู้ใช้จำเป็น

    ในPreviousYearCashflowวัด เราสรุปTotal Cashflowที่เราสร้างขึ้นก่อน และมีมิติเวลาใหม่บริบทเพื่อรับข้อมูลเราต้องการ มอบ: ถ้าTotal Cashflowคือ sliced บน 2015, PreviousYearCashflowแสดงข้อมูลสำหรับแผน โดยใช้ฟังก์ชันSAMEPERIODLASTYEAR

ไวยากรณ์ของสูตรที่ใช้ในการวัดเป็นส่วนหนึ่งของภาษา analytical อย่างมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าDAX (Data Analysis Expressions) คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DAX ในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ตามหลัง

ดูเพิ่มเติม

รับ และแปลงใน Excel 2016

เริ่มต้นใช้งาน ได้รับ และแปลงใน Excel 2016

Power Pivot - ภาพรวมและการเรียนรู้

Data Analysis Expressions (DAX) ใน Power Pivot

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×