UPPLOBLRÄNTA (Funktionen UPPLOBLRÄNTA)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLOBLRÄNTA i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.

Syntax

UPPLOBLRÄNTA(utgivning; förfall; ränta; nominellt; [bas])

Viktigt!: Datum bör anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Syntaxen för funktionen UPPLOBLRÄNTA har följande argument:

  • Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

  • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapperets förfallodag.

  • Ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

  • Nominellt    Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLOBLRÄNTA 1 000 kr.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Anmärkningar

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Utgivning, förfall och bas trunkeras till heltal.

  • Om utgivning eller förfall inte motsvarar ett giltigt datum returnerar UPPLOBLRÄNTA felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om ränta ≤ 0 eller om nominellt värde ≤ 0 returnerar UPPLOBLRÄNTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLOBLRÄNTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om utgivning ≥ förfall returnerar UPPLOBLRÄNTA felvärdet #OGILTIGT!.

  • UPPLOBLRÄNTA beräknas så här:

    UPPLOBLRÄNTA = nominellt värde x ränta x A/D

    där:

    • S = Antal dagar räknat utifrån en månatlig bas. För värdepapper som ger avkastning på förfallodagen används antalet dagar från utgivningsdatumet till förfallodatumet.

    • D = Årlig årsbas.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

39539

Utgivningsdag

39614

Förfallodag

0,1

Kupongränta

1000

Nominellt värde

3

Faktisk/365-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=UPPLOBLRÄNTA(A2;A3;A4;A5;A6)

Den upplupna räntan med ovanstående villkor.

20,54794521

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×