ODDLYIELD (funkcija ODDLYIELD)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije ODDLYIELD u programu Microsoft Excel.

Opis

Daje dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom).

Sintaksa

ODDLYIELD(poravnanje, zrelost, poslednja_kamata, stopa, pr, povraćaj, učestalost, [osnova])

Važno : Datume treba unositi pomoću funkcije DATE ili na osnovu drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(2008,5,23) za 23. maj 2008. Do problema može doći ako se datumi unesu kao tekst.

Sintaksa funkcije ODDLYIELD ima sledeće argumente:

  • Poravnanje    Obavezno. Datum poravnanja pokrića. Datum poravnanja pokrića jeste datum nakon datuma izdavanja kada se pokriće ustupa kupcu.

  • Zrelost    Obavezno. Datum dospeća pokrića. Datum dospeća jeste datum prestanka važenja pokrića.

  • Poslednja_kamata    Obavezno. Poslednji kuponski datum hartije od vrednosti.

  • Stopa    Obavezno. Kamatna stopa na hartiju od vrednosti

  • Pr    Obavezno. Cena hartije od vrednosti.

  • Povraćaj    Obavezno. Otkupna vrednost pokrića za svakih 100 USD nominalne vrednosti.

  • Učestalost    Obavezno. Godišnji broj uplata za kupone. Za godišnje uplate argument učestalost = 1; za polugodišnje, učestalost = 2; za kvartalne, učestalost = 4.

  • Osnova    Opcionalno. Tip osnovice za brojanje dana koji bi trebalo koristiti.

Osnovica

Dnevna osnovica za obračunavanje

0 ili izostavljena

Američki (NASD) 30/360

1

Stvarno/stvarno

2

Stvarno/360

3

Stvarno/365

4

Evropski 30/360

Primedbe

  • Microsoft Excel skladišti datume kao redne brojeve, tako da se oni mogu koristiti u izračunavanjima. Podrazumevano je da 1. januar 1900. ima redni broj 1, a 1. januar 2008. redni broj 39.448 zato što dolazi 39.448 dana nakon 1. januara 1900.

  • Datum obračunavanja je datum kada je kupac nabavio kupon, kao što je obveznica. Datum dospeća je datum prestanka važenja kupona. Na primer, pretpostavimo da je obveznica sa rokom od 30 godina izdata 1. januara 2008. i da ju je kupac nabavio šest meseci kasnije. Datum izdavanja će biti 1. januar 2008, datum obračuna – 1. jul 2008, a datum dospeća – 1. januar 2038, 30 godina nakon datuma izdavanja 1. januara 2008.

  • Poravnanje, zrelost, poslednja_kamata i osnova su zaokruženi na cele brojeve.

  • Ako poravnanje, zrelost ili poslednja_kamata nisu važeći datumi, ODDLYIELD daje grešku #VALUE!.

  • Ako je stopa < 0 ili pr ≤ 0, ODDLYIELD daje grešku #NUM!.

  • Ako je osnova < 0 ili je osnova > 4, ODDLYIELD daje grešku #NUM!.

  • Za datum moraju biti ispunjeni sledeći uslovi; u suprotnom, ODDLYIELD daje grešku #NUM!:

    zrelost > poravnanje > poslednja_kamata

  • ODDLYIELD se izračunava na sledeći način:

    Jednačina

    gde je:

    • Ai = akumulirani broj dana za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća, računajući od datuma zaračunavanja poslednje kamate pre otkupa.

    • DCi = broj dana obračunat u i-tom, odnosno poslednjem skraćenom kuponskom periodu koji je ograničen dužinom stvarnog kuponskog perioda.

    • NC = broj skraćenih kuponskih perioda kod nezaokruženog roka dospeća; ukoliko ovaj broj sadrži razlomak, biće zaokružen na prvi veći ceo broj.

    • NLi = normalna dužina u danima za i-ti, odnosno poslednji skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis argumenta

20.04.2008.

Datum obračunavanja

15.6.2008.

Datum dospeća

24.12.2007.

Datum dospeća poslednje kamate

3,75%

Procenat kuponske stope

99,875 din.

Cena

100 din.

Otkupna vrednost

2

Učestalost je polugodišnja

0

Osnova 30/360

Formula

Opis

R ezultat

=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

Dobit po obveznici sa nezaokruženim preostalim rokom dospeća (skraćenim ili predugim kuponom), za obveznicu koja koristi uslove u ćelijama A2:A10 kao argumente funkcije. Rezultat je (0,04519 ili 4,52%).

4,52%

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×