Naučite se uporabljati predlogo »Moj denarni tok« v programu Excel 2016

V programu Excel 2016 lahko analizirate različne vrste podatkov iz številnih različnih virov in za številne različne namene. V tem članku se boste naučili uporabljati vgrajeno predlogo Moj denarni tok v programu Excel 2016, da boste lahko upravljali zaslužen denar zaslužite, koliko porabite in za kaj porabite denar.

Uporaba predloge »Moj denarni tok«

Predloga Moj denarni tok je preprost primer, kako lahko v programu Excel 2016 analizirate podatke, ustvarite model zanje in jih predstavitev na zanimive ter pronicljive načine. Predloga je odličen način, da se seznanite z zmogljivostmi analize podatkov v programu Excel 2016 in da si ogledate, kako lahko z vgrajenimi predlogami v Excelu poenostavite analizo podatkov.

V tem članku najdete navodila za ta opravila v programu Excel 2016:

  1. Izvajanje modeliranja podatkov z zmogljivostmi modeliranja, ki so vgrajene v Excel.

  2. Praktična uporaba nekaterih Excelovih funkcij podatkov o času.

  3. Spoznajte, kako je bila ustvarjena predloga »Moj denarni tok« z uporabo zmogljivih izračunov, imenovanih mere, ki jih lahko uporabite tudi v svojih delovnih zvezkih.

Odpiranje predloge »Moj denarni tok«

Če želite odpreti predlogo »Moj denarni tok«, izberite Novo > Predstavitev funkcije za analizo poslovnih podatkov.

Predloga »Moj denarni tok«

Če predloge ni prikazana, v iskalno polje vnesite predstavitev funkcije za analizo poslovnih podatkov in nato izberite gumb povečevalnega stekla, da začnete iskanje (ali pritisnite tipko Enter). Prikaže se predloga »Moj denarni tok«.

Ko se predloga odpre, boste opazili prvi zavihek delovnega zvezka, imenovan Začetek. Če želite začeti, izberite gumb Pa začnimo.

Moj denarni tok – začnimo

Izbran je zavihek delovnega zvezka »Moj denarni tok«, na katerem je prikazano poročilo o denarnem toku za izbrano leto. Na tem grafu denarnega toka je prikazana primerjava večletnega denarnega toka glede na trenutno leto (leta lahko izberete z gumbi v zgornjem desnem kotu delovnega zvezka) in preteklo leto. To primerjava se imenuje izračun podatkov o času. Z gumbi v zgornjem desnem kotu delovnega lista lahko izberete različna leta. Opazili boste, kako se palični črtni grafikon spreminja, ko izberete drugo leto.

Razčlenjevalnik let za »Moj denarni tok«

Vnesite svoje podatke o denarnem toku

Ogled vzorčnih podatkov, ki so vključeni v prilogo, je sicer zanimiv, vendar bo vse veliko bolj zanimivo, če uporabite svoje podatke. Če želite vnesti svoje številke (resnične številke ali če želite le preskusiti predlogo, da dobite občutek, kako deluje), izberite zavihek delovnega lista Vzorčni podatki. Opazili boste navodila PRESKUSITE na desni strani tabele, ki zagotavljajo smernice in gumb za vnos vzorčnih podatkov.

Vnos preprostih podatkov

Ko izberete Dodaj novo vzorčno vrstico, predloga označi novo vrstico na dnu tabele in izpolni štiri stolpce s temi informacijami:

  • Vrsta transakcije – prvi stolpec je »Prihodki« ali »Stroški«. Če uporabite le ti dve kategoriji, lahko na grafikonu na delovnem listu »Moj denarni tok« prihodke dosledno primerjate s stroški. V tem primeru je nagrada prihodek.

  • Datum – to je datum transakcije. Ta predloga samodejno vstavi 1. 4. 2015, vendar lahko uporabite katere koli podatke, ki jih izberete. Grafikon na listu »Moj denarni tok« združi prihodke in stroške po mesecu in letu na podlagi vrednosti v tem stolpcu.

  • Kategorija – v tem stolpcu lahko svoje prihodke in stroške razvrstite v kategorije. Vključenih je že veliko kategorij, med katerimi lahko izbirate. Ustvarite lahko tudi novo kategorijo, zlasti če pričakujete, da boste prejeli veliko čekov z denarno nagrado, kar je vedno lepo. Tudi prihodke in stroške si lahko ogledate po kategoriji, zato boste z doslednim vnašanjem podatkov v to kategorijo zagotovili nemoteno delovanje vseh nadaljnjih analiz.

  • Znesek – to je znesek prihodkov ali stroškov. V ta stolpec vnesete pozitivne številke (in ne uporabite negativnih številk za stroške), saj izračuni, povezani s podatkovnim modelom, znajo pravilno obravnavati prihodke in stroške na podlagi pozitivnih številk v tem stolpcu.

Vnesite vzorčne podatke v predlogo »Moj denarni tok«

Ko vnesete podatke in se vrnete na grafikon ter izberete gumb »Posodobi zdaj« (s katerim osvežite podatkovni model), boste na grafikonu denarnega toka opazili te spremembe. Ker ste v navodilih PRESKUSITE vnesli dodatnih 1500 € prihodkov, se je 38,94-odstotno znižanje za april v primerjavi s preteklim letom spremenilo v 68,48-odstotno zvišanje v primerjavi s preteklim letom.

Nove spremembe podatkov v denarnem toku za april

Uporaba Excelovega podatkovnega modela

Če ste izvedli korake v prejšnjem razdelku in vnesli dodatne vzorčne podatke na delovni zvezek »Moj denarni tok«, ste uporabili Excelov podatkovni model. Podatkovni model je organizirana zbirka podatkovnih elementov, ki so med seboj povezani na strukturiran ali standardiziran način. V podatkovnem modelu »Moj denarni tok« je veliko podatkovnih elementov (vnosov denarnega toku), ki so med seboj povezani s štirimi strukturiranimi ali standardiziranimi kategorijami (vrsta transakcije, podatki, kategorija in znesek).

Podatkovni modeli so lahko tako preprosti, kot je ta podatkovni model »Moj denarni tok«, ali zapleteni, kot je zbirka podatkov ali nabor zbirk podatkov, ki so organizirane tako, da so med seboj povezani na različne načine. Ni nujno, da so podatkovni modeli trajni oziroma da jih ustvarijo izključno inženirji zbirk podatkov. Podatkovne modele lahko ustvarite sproti v Excelu iz različnih virov tako, da ustrezajo vašim zahtevam glede analize podatkov.

Podatkovni model lahko analizirate tudi tako, da si dele teh podatkov ogledate na določene načine, na primer s pomočjo grafov in drugih ponazoritev. Za denarni tok lahko na primer analizirate samo stroške za koledarsko leto 2015. V takem primeru si boste ogledali (analizirali) podnabor podatkovnega modela, ki izpolnjuje vaše pogoje, in pridobili vpogled v prikazane podatke. Tudi ponazoritve in analiza podatkov so lahko tako preprosti kot podatkovni modeli (na primer koliko denarja sem porabil za internetne storitve v letu 2015) ali zapleteni.

Omogočanje dodatkov za analizo podatkov

Excel 2016 vključuje zmogljivo funkcijo modeliranja podatkov, imenovano Power Pivot. Če želite omogočiti Power Pivot in druge dodatke za analizo podatkov, izberite Datoteka > Možnosti, da odprete okno Možnosti Excela. V levem podoknu izberite Dodatno in se pomaknite navzdol do razdelka Podatki, ki je skoraj na dnu prikazanega okna. Na dnu razdelka »Podatki« je na voljo možnost Omogoči dodatke za analizo podatkov: Power Pivot, Power View in Power Map.

Okno »Excelove možnosti«

Potrdite polje in nato izberite V redu.

Ko omogočite dodatke za analizo podatkov, se na traku Podatki v skupini Podatkovna orodja prikaže gumb Upravljaj podatkovni model. Če izberete gumb Upravljaj podatkovni model, se odpre okno dodatka Power Pivot za modeliranje podatkov.

Upravljajte podatkovni model na zavihku traku »Podatki«

Uporaba podatkov o času v programu Excel 2016 z merami

Predloga »Moj denarni tok« uporablja nekaj zmogljivosti podatkov o času programa Excel 2016, kot je večletna primerjava, predstavljena v zgornjem razdelku tega članka. Ta zmogljivosti podatkov o času so bile uvedene kot mere, ki so bile ustvarjene v podatkovnem modelu v predlogi. Če si želite ogledati te mere, izberite gumb Upravljaj podatkovni model na zavihku Podatki, da odprete okno Power Pivot. Prva mera se imenuje Skupni denarni tok.

Ukrepi za Power Pivot

V predlogi »Moj denarni tok« je pri večletnem izračunu denarni tok v trenutnem letu (imenovali ga bomo DTTL) primerjan z denarnim tokom v preteklem letu (DTPL). Spodaj je prikazana formula za ustvarjanje večletnega izračuna:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

V predlogo »Moj denarni tok« so bile vključene te mere podatkov o času:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome povzema stolpec Znesek, vendar vključuje samo vrednosti, za katere je Vrsta transakcije določena kot Prihodki.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    Mera TotalExpenses je podobna meri TotalIncome, v kateri je Vrsta transakcije določena kot Stroški. Rezultat je nato pomnožen z -1, da rezultati odražajo stroške.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Stolpec Total Cashflow je ustvarjen tako, da dodate mere [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Če v izračunu mere uporabite kot elemente gradnika, omogočite, da bo stolpec Total Cashflow samodejno posodobljen s prihodnjimi spremembe v kateri koli od teh mer.

    Če omogočite tudi Total Cashflow, lahko ustvarite vrtilno tabelo s svojimi podatki denarnega toku. Če dodate razčlenjevalnik Leto, si lahko ogledate denarni tok za določeno leto (na primer za tekoče let). Če želite ustvariti večletno primerjavo, potrebujete tudi denarni tok za preteklo leto. Denarni tok za preteklo leto morate prikazati tudi, kadar razčlenjevalnik prikazuje tekoče leto. Iz tega razloga morate ustvariti mero, ki se imenuje PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Izračun je zmogljiva funkcija. S funkcijo Izračun lahko obstoječi filter nadomestite z novim, da se odzovete na izzive analize in zagotovite podporo za zahteve uporabnikov.

    Mera PreviousYearCashflow povzema mero Total Cashflow, ki je bila ustvarjena prej, z njo pa ustvarite nov kontekst časovne dimenzije, da pridobite želene podatke. Podrobno: če je mera Total Cashflow razčlenjena za leto 2015, mera PreviousYearCashflow predstavi podatke za leto 2014 z uporabo funkcije SAMEPERIODLASTYEAR.

Sintaksa formule, uporabljena v merah, je del zmogljivega jezika analize, ki se imenuje DAX (izrazi za analizo podatkov). Več informacij o jeziku DAX najdete v razdelku s sorodnimi temami v nadaljevanju.

Glejte tudi

Pridobivanje in pretvorba v programu Excel 2016

Uvod v pridobivanje in pretvorbo v programu Excel 2016

Power Pivot – pregled in izobraževanje

Izrazi za analizo podatkov (DAX) v dodatku Power Pivot

Razširite svoja znanja
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×