TBILLEQ (funcția TBILLEQ)

Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției TBILLEQ în Microsoft Excel.

Descriere

Întoarce venitul câștigat în echivalent-obligațiune pentru un bon de tezaur.

Sintaxă

TBILLEQ (tranzacție, maturitate, reducere)

Important : Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.

Sintaxa funcției TBILLEQ are următoarele argumente:

  • Tranzacție    Obligatoriu. Este data tranzacției bonului de tezaur. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când bonul de tezaur este tranzacționat cumpărătorului.

  • Maturitate    Obligatoriu. Este data scadenței bonului. Data scadenței este data când expiră bonul de tezaur.

  • Reducere     Obligatoriu. Este rata scontului bonului de tezaur.

Observații

  • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

  • Tranzacție și maturitate sunt trunchiate la întregi.

  • Dacă tranzacție sau maturitate nu sunt date calendaristice valide, TBILLEQ întoarce valoarea de eroare #VALUE!.

  • Dacă reducere ≤ 0, TBILLEQ întoarce valoarea de eroare #NUM!.

  • Dacă tranzacție > maturitate sau dacă scadența este la mai mult de un an de la tranzacție, TBILLEQ întoarce valoarea de eroare #NUM!.

  • TBILLEQ este calculată ca TBILLEQ = (365 x rată)/360-(rată x DSM), unde DSM este numărul de zile dintre tranzacție și scadență, calculat corespunzător bazei de calcul de 360 zile pe an.

Exemplu

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.

Date

Descriere

31.03.08

Data tranzacției

01.06.08

Data scadenței

9,14%

Rata scontului în procente

Formulă

Descriere

Rezultat

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Rentabilitatea echivalentului-obligațiune, pentru un bon de tezaur ce utilizează termenii din A2, A3 și A4 (0,09415 sau 9,42%).

9,42%

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×