PRICEMAT (funcția PRICEMAT)

Acest articol descrie sintaxa de formulă și utilizarea funcției PRICEMAT în Microsoft Excel.

Descriere

Întoarce prețul la 100 LEI valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobânda la scadență.

Sintaxă

PRICEMAT(tranzacție, maturitate, emis, rată, produs, [bază])

Important : Datele calendaristice ar trebui introduse utilizând funcția DATE sau ca rezultate ale altor formule sau funcții. De exemplu, se utilizează DATE(2008;5;23) pentru 23 mai 2008. Dacă datele calendaristice sunt introduse ca text, pot apărea probleme.

Sintaxa funcției PRICEMAT are următoarele argumente:

  • Tranzacție    Obligatoriu. Este data tranzacției hârtiei de valoare. Data tranzacției hârtiei de valoare este data ulterioară datei emiterii, când hârtia de valoare este tranzacționată cumpărătorului.

  • Maturitate    Obligatoriu. Este data scadenței hârtiei de valoare. Data scadenței este data la care expiră hârtia de valoare.

  • Emis    Obligatoriu. Este data emiterii hârtiei de valoare, exprimată ca un număr serial de dată.

  • Rată    Obligatoriu. Este rata dobânzii hârtiei de valoare la data emiterii.

  • Produs    Obligatoriu. Este rentabilitatea anuală a hârtiei de valoare.

  • Bază    Opțional. Este tipul bazei de calcul utilizate pentru numărul de zile.

Bază

Baza de calcul pentru zile

0 (zero) sau omis

US (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

Observații

  • Microsoft Excel stochează datele ca numere seriale secvențiale, astfel încât să poată fi utilizate în calcule. Implicit, 1 ianuarie 1900 este numărul serial 1 și 1 ianuarie 2008 este numărul serial 39448 pentru că sunt 39.448 de zile după 1 ianuarie 1900.

  • Data tranzacției este data la care un cumpărător achiziționează un cupon, cum ar fi o obligațiune. Data scadenței este data la care expiră un cupon. De exemplu, să presupunem o obligațiune pe 30 de ani care este emisă la 1 ianuarie 2008 și este achiziționată de un cumpărător peste șase luni. Data emiterii va fi 1 ianuarie 2008, data tranzacției va fi 1 iulie 2008 și data scadenței va fi 1 ianuarie 2038, la 30 de ani de la data emiterii, 1 ianuarie 2008.

  • Tranzacție, maturitate, emis și bază sunt trunchiate la întregi.

  • Dacă tranzacție, maturitate sau emis nu sunt date calendaristice valide, PRICEMAT întoarce valoarea de eroare #VALUE!.

  • Dacă rată < 0 sau dacă produs < 0, PRICEMAT întoarce valoarea de eroare #NUM!.

  • Dacă bază < 0 sau dacă bază > 4, PRICEMAT întoarce valoarea de eroare #NUM!.

  • Dacă tranzacție ≥ maturitate, PRICEMAT întoarce valoarea de eroare #NUM!.

  • PRICEMAT se calculează după cum urmează:

    Ecuație

    unde:

    • B = numărul de zile dintr-un an, în funcție de baza de calcul anuală.

    • DSM = numărul de zile de la tranzacție până la scadență.

    • DIM = numărul de zile de la emitere până la scadență.

    • A = numărul de zile de la emitere până la tranzacție.

Exemplu

Copiați datele din exemplele din următorul tabel și lipiți-le în celula A1 a noii foi de lucru Excel. Pentru ca formulele să afișeze rezultate, selectați-le, apăsați pe F2, apoi pe Enter. Dacă trebuie, puteți ajusta lățimea coloanei pentru a vedea toate datele.

Date

Descriere

15.02.08

Data tranzacției

13.04.08

Data scadenței

11.11.07

Data emiterii hârtiei de valoare

6,10%

Dobânda semestrială în procente

6,10%

Rentabilitatea în procente

0

Baza de calcul este 30/360

Formulă

Descriere

Rezultat

=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Prețul obligațiunii, folosind argumentele specificate în celulele A2:A7.

99,98 lei

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×