PREÇOÚLTINC (Função PREÇOÚLTINC)

Este artigo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função PREÇOÚLTINC no Microsoft Excel.

Descrição

Retorna o preço por R$ 100,00 de valor nominal de um título com um último período de cupom (curto ou longo) indefinido.

Sintaxe

PREÇOÚLTINC(liquidação, vencimento, último_juros, taxa, lcr, resgate, frequência, [base])

Importante : As datas devem ser inseridas usando a função DATA ou como resultado de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, use DATA(2008;5;23) para 23 de maio de 2008. Poderão ocorrer problemas se as datas forem inseridas como texto.

A sintaxe da função PREÇOÚLTINC tem os seguintes argumentos:

  • Liquidação    Obrigatório. A data de liquidação do título. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão em que o título foi negociado com o cliente.

  • Vencimento    Obrigatório. A data de vencimento do título. A data de vencimento é a data em que o título expira.

  • Último_juros    Obrigatório. A data do último cupom do título.

  • Taxa    Obrigatório. A taxa de juros do título.

  • Lcr    Obrigatório. O rendimento anual do título.

  • Resgaste    Obrigatório. O valor de resgate do título por R$ 100 de valor nominal.

  • Frequência    Obrigatório. O número de pagamentos de cupom por ano. Para pagamento anual, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4.

  • Base    Opcional. O tipo de base de contagem diária a ser usado.

Base

Base de contagem diária

0 ou não especificado

USA (NASD) 30/360

1

Real/real

2

Real/360

3

Real/365

4

Europeu 30/360

Comentários

  • O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1° de janeiro de 1900 é o número de série 1, enquanto 1° de janeiro de 2008 é o número de série 39448 porque está a 39.448 dias depois de 1° de janeiro de 1900.

  • A data de liquidação é a data em que um cliente compra um cupom, como um título, por exemplo. A data de vencimento é a data em que o cupom expira. Por exemplo, imagine que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e comprado por um cliente seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação, 1º de julho de 2008 e a data de vencimento, 1º de janeiro de 2038, ou seja, 30 anos após 1º de janeiro de 2008, a data de emissão.

  • Liquidação, vencimento, último_juros e base são truncados para números inteiros.

  • Se liquidação, vencimento ou último_juros não for uma data válida, PREÇOÚLTINC retornará o valor de erro #VALOR!.

  • Se taxa < 0 ou se lcr < 0, PREÇOÚLTINC retornará o valor de erro #NÚM!.

  • Se base < 0 ou se base > 4, PREÇOÚLTINC retornará o valor de erro #NÚM!.

  • A seguinte condição de data deve ser obedecida, caso contrário, PREÇOÚLTINC retornará o valor de erro #NÚM!:

    liquidação > vencimento > último_juros

Exemplo

Copie os dados de exemplo da tabela a seguir e cole-os na célula A1 de uma nova planilha do Excel. Para as fórmulas mostrarem resultados, selecione-as, pressione F2 e pressione Enter. Se precisar, você poderá ajustar as larguras das colunas para ver todos os dados.

Dados

Descrição do argumento

07.02.08

Data de liquidação

15.06.08

Data de vencimento

15.10.07

Última data de juros

3,75%

Porcentagem de cupom

4,05%

Porcentagem de rendimento

$100

Valor de resgate

2

A frequência é semestral

0

Base 30/360

Fórmula

Descrição

R esultado

=PREÇOÚLTINC(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

O preço por $100 de uma apólice que possui um período de último cupom ímpar (curto ou longo) para um título que usa os termos nas células A2:A10 como argumentos de função.

$99,88

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