OTN (Função OTN)

Este artigo descreve a sintaxe da fórmula e o uso da função OTN no Microsoft Excel.

Descrição

Retorna o rendimento de um título equivalente a uma obrigação do Tesouro.

Sintaxe

OTN(liquidação, vencimento, desconto)

Importante : As datas devem ser inseridas usando a função DATA ou como resultado de outras fórmulas ou funções. Por exemplo, use DATA(2008;5;23) para 23 de maio de 2008. Poderão ocorrer problemas se as datas forem inseridas como texto.

A sintaxe da função OTN tem os seguintes argumentos:

  • Liquidação    Obrigatório. A data de quitação da obrigação do Tesouro. A data de liquidação do título é a data após a data de emissão quando a obrigação do Tesouro é negociada com o comprador.

  • Vencimento    Obrigatório. A data de vencimento da obrigação do Tesouro. A data de vencimento é a data em que a obrigação do Tesouro expira.

  • Desconto    Obrigatório. A taxa de desconto da obrigação do Tesouro.

Comentários

  • O Microsoft Excel armazena datas como números de série sequenciais para que elas possam ser usadas em cálculos. Por padrão, 1° de janeiro de 1900 é o número de série 1, enquanto 1° de janeiro de 2008 é o número de série 39448 porque está a 39.448 dias depois de 1° de janeiro de 1900.

  • Liquidação e vencimento são truncados para números inteiros.

  • Se liquidação ou vencimento não for uma data válida, OTN retornará o valor de erro #VALOR!.

  • Se desconto ≤ 0, OTN retornará o valor de erro #NÚM!.

  • Se liquidação > vencimento, ou se vencimento for mais de um ano depois de liquidação, OTN retornará o valor de erro #NÚM!.

  • OTN é calculada como OTN = (365 x taxa)/360-(taxa x DSM), onde DSM é o número de dias entre a quitação e o vencimento calculados de acordo com a base de 360 dias por ano.

Exemplo

Copie os dados de exemplo da tabela a seguir e cole-os na célula A1 de uma nova planilha do Excel. Para as fórmulas mostrarem resultados, selecione-as, pressione F2 e pressione Enter. Se precisar, você poderá ajustar as larguras das colunas para ver todos os dados.

Dados

Descrição

31.03.08

Data de liquidação

01.06.08

Data de vencimento

9,14%

Porcentagem da taxa de desconto

Fórmula

Descrição

Resultado

=OTN(A2;A3;A4)

O rendimento equivalente do título, para a obrigação do Tesouro com os termos em A2, A3 e A4 (0,09415, ou 9,42%).

9,42%

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