Aprenda a usar o modelo de fluxo de caixa meu com Excel 2016

Importante :  Este artigo foi traduzido por um sistema de tradução automática, leia o aviso de isenção de responsabilidade. Para sua referência, veja a versão em inglês deste artigo aqui.

Com o Excel 2016, você pode analisar diferentes tipos de dados de todos os tipos de fontes diferentes e por vários motivos diferentes. Neste artigo, você vai aprender como usar o modelo de Fluxo de caixa meu interno no Excel 2016 para gerenciar o dinheiro que ganha, quanto você gasta e onde suas despesas ocorre.

Usando o modelo de fluxo de caixa meu

O modelo de Fluxo de caixa meu é um exemplo simples de como Excel 2016 e analisar, modelar e apresentar dados a você maneiras interessantes e informativos. O modelo é uma ótima maneira para se familiarizar com os recursos de análise de dados do Excel 2016 e para demonstrar como os modelos internos no Excel podem facilitar a análise de dados.

Neste artigo, você vai aprender como fazer o seguinte com o Excel 2016:

  1. Execute a modelagem de dados, usando os recursos de modelagem internas do Excel.

  2. Coloca algumas das funcionalidades de inteligência de tempo do Excel para trabalhar.

  3. Saiba como o modelo de fluxo de caixa meu foi criado, usando cálculos poderosos chamado medidas que você pode usar em suas pastas de trabalho.

Abra o modelo de fluxo de caixa meu

Para abrir o modelo de fluxo de caixa meu, selecione Novo > tour do recurso de análise de negócios.

o modelo de fluxo de caixa meu

Se você não conseguir ver o modelo, use a caixa Pesquisar e digite tour do recurso de análise de negóciose selecione o botão de lupa para iniciar a pesquisa (ou clique na tecla Enter). O modelo de fluxo de caixa meu aparecerá.

Depois que o modelo está aberto, você pode ver na primeira guia de pasta de trabalho, intitulada Iniciar. Selecione o botão de Introdução permite para começar.

Meu fluxo de caixa - vamos começar

Na guia de pasta de trabalho de fluxo de caixa meu está marcada, mostrando o relatório de fluxo de caixa para o ano selecionado. Este gráfico de fluxo de caixa exibe uma comparação de fluxo de caixa de ano através do ano atual (marcado pelos botões no canto superior direito da pasta de trabalho) e o ano anterior. Isso é considerado um cálculo de inteligência de tempo . Você pode selecionar um ano diferente usando os botões no canto superior direito da planilha. Observe como o gráfico de barras muda quando você seleciona um ano diferente.

O separador de subconjuntos de ano para meu fluxo de caixa

Inserir seus próprios dados de fluxo de caixa

É interessante ver os dados de exemplo que foi incluídos com o modelo, mas é muito mais interessante com seus próprios dados. Para inserir seus próprios números - se em números reais ou apenas experiências com o modelo para obter uma aparência de como ele funciona - selecione a guia de planilha Dados de exemplo Observe as Tente TI instruções, à direita da tabela, que fornecem orientação e um botão para inserir seus próprios dados de exemplo.

Inserir dados de exemplo

Depois de selecionar Adicionar uma nova linha de amostra, o modelo realça uma nova linha na parte inferior da tabela e preenche as quatro colunas com as seguintes informações:

  • Tipo de transação - nesta primeira coluna é renda ou despesa. Usando apenas essas duas categorias, o gráfico da planilha de fluxo de caixa meu consistentemente pode comparar renda para as despesas. Neste exemplo, o bônus será receita.

  • Data - esta é a data da transação. O modelo de 4/1/2015 insere automaticamente, mas você pode aplicar qualquer dados que você escolher. O gráfico na folha de fluxo de caixa meus grupos receita e despesas por mês e ano, com base no valor desta coluna.

  • Categoria - esta coluna permite categorizar sua receita e despesas. Há algumas categorias já incluídas, que você pode escolher entre. Você também pode criar uma nova categoria, especialmente se você pretende recebe várias verificações de bônus, que sempre é bom. Você pode exibir a receita e despesas por categoria também, para que inserir informações nessa categoria consistentemente ajudará a garantir a que qualquer análise subsequente vai tranquilamente.

  • Quantidade - este é o valor da receita ou despesa. Insira números positivos esta coluna (em vez de usar números negativos para despesas, por exemplo), pois os cálculos associados com o modelo de dados sabe como manipular corretamente renda e despesas, com base em números positivos nesta coluna.

Inserir dados de exemplo para o modelo de fluxo de caixa meu

Depois que os dados são inseridos e vamos voltar para o gráfico e selecione o botão de agora de atualização (que atualiza o modelo de dados), podemos ver as alterações refletidas no gráfico de fluxo de caixa. Com o rendimento de r $1500 adicionais que adicionamos nas instruções de TI tente , o mês de abril deu sejam pressionada 38.94% em comparação com o ano anterior, a ser 68.48% ao longo do ano anterior.

Fluxo de caixa de abril de alterações de dados novos

Usando o modelo de dados do Excel

Realizando as etapas anteriores para inserir dados de exemplo adicionais para a pasta de trabalho do meu fluxo de caixa, você já basta interagir com o modelo de dados do Excel. Um modelo de dados é um conjunto de elementos de dados que se relacionam entre si de maneira estruturada ou padronizada, organizado. No modelo de dados de fluxo de caixa meu, há muitos elementos de dados (as entradas de fluxo de caixa) que se relacionam entre si por quatro estruturadas ou padronizadas, categorias (tipo de transação, dados, categoria, quantidade).

Modelos de dados podem ser simples como esse modelo de dados de fluxo de caixa meu, ou complexas como um banco de dados ou um conjunto de bancos de dados que são organizados para se relacionam entre si de formas específicas. Modelos de dados não precisam ser permanente ou criado exclusivamente por engenheiros de banco de dados; modelos de dados podem ser criados em interrupções no Excel de várias origens, de acordo com suas próprias análises de dados necessidades.

Você também pode analisar um modelo de dados examinando partes de dados em particular maneiras, como por meio de gráficos ou outras visualizações. Por exemplo, talvez você queira analisar somente as despesas para seu fluxo de caixa e apenas para o ano de calendário de 2015. Fazendo isso, você está vendo (análise) um subconjunto do modelo de dados que atenda aos seus critérios e obter percepções do que você vê. Como modelos de dados, visualizações e análise de dados pode ser simple (como: um gráfico de quanto eu gasto em minha fatura de Internet no 2015) ou complexos.

Habilitar suplementos de análise de dados

Excel 2016 inclui um poderoso recurso chamado PowerPivotde modelagem de dados. Para habilitar o PowerPivot e outros suplementos da análise de dados, selecione arquivo > Opções para exibir a janela de Opções do Excel . No painel esquerdo, selecione Avançado e, em seguida, role para baixo até a seção de dados , que está na parte inferior da janela rolados para. Na parte inferior da seção de dados, há uma opção para suplementos de habilitar a análise de dados: Power Pivot, Power View e Power Map.

A janela de opções do Excel

Selecione a caixa de seleção e selecione OK.

Quando os suplementos da análise de dados estão ativados, o botão Gerenciar modelo de dados aparece na seção Ferramentas de dados da faixa de dados . Quando selecionamos o botão Gerenciar modelo de dados , a janela de modelagem de dados do PowerPivot é exibida.

Gerenciar o modelo de dados na guia dados da faixa de opções

Usando inteligência de tempo no Excel 2016 com medidas

O modelo de fluxo de caixa meu usa alguns dos recursos de inteligência de tempo do Excel 2016, como a comparação de ano sobre demonstrada neste artigo. Esses recursos de inteligência de tempo foram implementados como medidas que foram criados no modelo de dados no modelo. Para ver essas medidas, selecione o botão Gerenciar modelo de dados na guia dados para mostrar a janela do PowerPivot . A primeira medida é chamada de Fluxo de caixa Total.

Mede a potência dinâmica

No modelo de fluxo de caixa meu, o cálculo de ano sobre compara o ano atual fluxo de caixa (vai chamamos CYC agora) para o fluxo de caixa do ano anterior (PYC). A fórmula para criar o cálculo de ano sobre é o seguinte:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

A hora seguinte medidas de inteligência de dados foram incluídas no modelo de fluxo de caixa meu:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome resume a coluna valor , mas inclui somente valores com o valor de Tipo de transação especificado como receita.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses é semelhante a TotalIncome, onde o Tipo de transação é especificado como despesas. O resultado é então multiplicado por -1 para refletir que os resultados são despesas.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow é criado, adicionando as medidas de [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Criá-lo dessa maneira, usando medidas como os elementos de bloco de construção no cálculo, habilita futuras alterações em um dessas medidas automaticamente sejam refletidas no Total Cashflow.

    Ter Total Cashflow também nos permitiu criar uma tabela dinâmica com nossos dados de fluxo de caixa. Adicionar uma segmentação de dados do ano nos permitiu ver o fluxo de caixa de um determinado ano (o ano atual, por exemplo). Para criar a comparação por ano, podemos também necessária fluxo de caixa do ano anterior e necessário Além disso, o fluxo de caixa do ano anterior sejam apresentados quando segmentação de dados está mostrando o ano atual. Para resolver esse desafio, criamos a medida chamada PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calcular é uma função eficiente; a função Calculate pode substituir um filtro existente com um novo, para atender analíticos problemas e oferecer suporte a usuários precisa.

    No PreviousYearCashflow medida podemos resumir Total Cashflow que criamos antes e ter tempo dimensão novo contexto para obter os dados que estamos queria. Especificamente: se Total Cashflow é dividido em 2015, PreviousYearCashflow apresenta os dados de 2014 usando a funcionalidade de SAMEPERIODLASTYEAR .

A sintaxe da fórmula usada em medidas faz parte de linguagem analítica poderosa chamada DAX (expressões de análise de dados). Você pode encontrar mais informações sobre DAX na seção Tópicos relacionados que segue.

Observação : Aviso de Isenção de Tradução Automática: Este artigo foi traduzido por computador, sem intervenção humana. A Microsoft oferece essas traduções automáticas para ajudar as pessoas que não falam inglês a aproveitar os textos escritos sobre produtos, serviços e tecnologias da Microsoft. Como este artigo foi traduzido automaticamente, é possível que contenha erros de vocabulário, sintaxe ou gramática.

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