CENA.OST.OKR, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.OST.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość ceny przypadającej na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) ostatnim okresie.

Składnia

CENA.OST.OKR(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.OST.OKR występują następujące argumenty:

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

  • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

  • Ostatnia_wypłata    Argument wymagany. Data ostatniej dywidendy od papieru wartościowego.

  • Stopa    Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

  • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

  • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

  • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

  • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

  • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, ostatnia_wypłata i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty lub ostatnia_wypłata nie są poprawnymi datami, funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Jeśli argument stopa < 0 lub jeśli rentowność < 0, funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Daty powinny spełniać poniższy warunek. W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

    data_spłaty > rozliczenie > ostatnia_wypłata

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

7 lutego 2008

Data rozliczenia

15 czerwca 2008

Data spłaty

15 października 2007

Data ostatniej wypłaty

3,75%

Kupon procentowy

4,05%

Rentowność procentowa

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=CENA.OST.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Cena w przeliczeniu na 100 zł papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) ostatni okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji.

99,88 zł

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×