TBILLAVKASTNING (funksjon)

Beskrivelse

Returnerer avkastningen til en statsobligasjon.

Syntaks

TBILLAVKASTNING(betalingsdato; forfallsdato; pris)

Syntaksen for funksjonen TBILLAVKASTNING har følgende argumenter:

• Betalingsdato    Obligatorisk. Statsobligasjonens betalingsdato. Verdipapirets betalingsdato er datoen etter utstedelsesdatoen da statsobligasjonen ble kjøpt av oppkjøperen.

• Forfallsdato    Obligatorisk. Statsobligasjonens forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen statsobligasjonen utløper.

• Pris    Obligatorisk. Statsobligasjonens pris per pålydende kr 100.

Kommentarer

• Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

• Betalingsdato og forfallsdato avrundes til heltall.

• Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer TBILLYIELD #VALUE! som feilverdi.

• Hvis pris ≤ 0, returnerer TBILLYIELD #NUM! som feilverdi.

• Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, eller hvis forfallsdato er mer enn ett år etter betalingsdato, returnerer TBILLYIELD #NUM! som feilverdi.

• TBILLAVKASTNING beregnes slik:

  

  der:

  • DSM = antall dager fra betalingsdato til forfallsdato, unntatt eventuelle forfallsdatoer som er mer enn ett kalenderår etter betalingsdatoen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.