Lær hvordan du bruker malen min kontantstrøm med Excel-2016

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med Excel 2016, kan du analysere ulike typer data fra alle sorteringer på ulike kilder, og mange ulike årsaker. I denne artikkelen, kan du lære hvordan du bruker innebygde Mine kontantstrøm malen i Excel 2016 til å administrere penger du oppnå, hvor mye du bruke, og der på utgiftene oppstår.

Ved hjelp av Mine kontantstrøm-malen

Mine kontantstrøm malen er et enkelt eksempel på hvordan Excel 2016 og analysere, utforme og presentere data til deg interessant og innsiktsfulle måter. Malen er en flott måte å bli kjent med data analysefunksjonene i Excel 2016, og for å demonstrere hvordan de innebygde malene i Excel kan gjøre dataanalyse enklere.

I denne artikkelen, kan du lære hvordan du gjøre følgende med Excel 2016:

  1. Utføre datamodellering, ved hjelp av de innebygde modellering funksjonene i Excel.

  2. Flytt enkelte av Excels tidsintelligens -funksjonen til å fungere.

  3. Lær hvordan malen min kontantstrøm ble opprettet, ved hjelp av kraftige beregninger kalt mål som du kan bruke i arbeidsbøker som skal delta fysisk.

Åpne malen min kontantstrøm

Velg for å åpne malen min kontantstrøm Ny > Business analysis funksjonen innføringen.

malen min kontantstrøm

Hvis du ikke ser malen, Bruk Søk-boksen og Skriv inn business analysis funksjonen innføringen, og velg deretter forstørrelsesglasset for å starte søket (eller klikk Enter-tasten). Mine kontantstrøm malen som vises.

Når malen er åpen, kan du se den første arbeidsbok-kategorien, med tittelen Start. Velg lar komme i gang -knappen skal begynne.

Min kontantstrøm - La oss komme i gang

Kategorien Mine kontantstrøm arbeidsbok er valgt, viser rapporten Kontantstrøm for det valgte året. Viser året over år kontantstrøm sammenligning av gjeldende år (merket som knappene i øvre høyre hjørne av arbeidsboken) og forrige år for denne kontantstrøm-grafen. Dette regnes som en tidsintelligens beregning. Du kan velge et annet årstall ved hjelp av knappene øverst i høyre hjørne av regnearket. Legg merke til hvordan stolpediagrammet endres når du velger et annet år.

Sliceren år for Min kontantstrøm

Skriv inn dine egne kontantstrøm-data

Det er interessant å se eksempeldataene som fulgte med malen, men det er mye mer interessant med dine egne data. Angi dine egne numre - om reelle tall, eller bare å eksperimentere med mal for å få en følelse for hvordan det fungerer – Velg kategorien Eksempeldata regnearket Legg merke til Prøv IT instruksjonene, til høyre for tabellen, som gir veiledning og en knapp for å angi dine egne eksempeldata.

Angi eksempeldata

Når du velger Legg til en ny rad for eksempel, malen merker en ny rad nederst i tabellen, og fyller ut de fire kolonnene med følgende informasjon:

  • Typen transaksjoner - denne første kolonnen er inntekter eller utgifter. Ved hjelp av disse to kategorier, kan diagrammet i regnearket mitt kontantstrøm konsekvent sammenligne inntekter til utgifter. I dette eksemplet er bonus inntekter.

  • Dato – dette er datoen for transaksjon. Malen setter automatisk inn 1/4/2015, men du kan bruke uansett hvilken datatype du velger. Grafen i Mine kontantstrøm arket grupperer inntekter og utgifter etter måned og år, basert på verdien i denne kolonnen.

  • Kategori - kolonnen lar deg kategorisere inntekter og utgifter. Det er helt noen kategorier som allerede er inkludert, som du kan velge fra. Du kan også opprette en ny kategori, spesielt hvis du forventer å få store mengder bonus kontroller, som alltid er fint. Du kan vise inntekter og utgifter etter kategori, for Slik skriver du inn informasjon i denne kategorien konsekvent sikre at eventuelle etterfølgende analyse går problemfritt.

  • Beløp – dette er antallet inntekten eller utgiften. Du skriver inn positive tall i denne kolonnen (i stedet for å bruke negative tall for utgifter, for eksempel), fordi beregningene som er forbundet med datamodellen vet hvordan du behandler riktig inntekter og utgifter, basert på positive tall i denne kolonnen.

Angi eksempeldata i malen min kontantstrøm

Når dataene er angitt, og vi gå tilbake til diagrammet, og velg Oppdater nå-knappen (som oppdaterer datamodellen), kan vi se endringene gjenspeiles i kontantstrøm diagrammet. Måneden i April gikk med flere kr 1 500 inntekt vi la til i Prøv IT instruksjoner, blir ned 38.94% i forhold til forrige år, til å være 68.48% over forrige år.

Nye data endres Aprils kontantstrøm

Ved hjelp av Excel-datamodell

Ved å fylle ut de forrige trinnene for å angi flere eksempeldata i arbeidsboken min kontantstrøm, har du bare samhandler med Excel-datamodellen. En datamodell er en organisert samling dataelementer som er relatert til hverandre i en strukturert eller standardisert, måte. Det finnes mange dataelementer (kontantstrøm oppføringer) som er relatert til hverandre etter fire strukturerte eller standardisert, kategorier (transaksjonstypen, Data, kategori, beløp) i datamodellen Mine kontantstrøm.

Datamodeller kan være enkle som denne Mine kontantstrøm datamodellen eller kompliserte som en database eller en samling av databaser som er organisert kan knyttes til hverandre på bestemte måter. Datamodeller trenger ikke å være permanente eller opprettet av databasen ingeniører; datamodeller kan opprettes på løpende i Excel fra forskjellige kilder, slik at det passer dine egne dataanalyse trenger.

Du kan også analysere en datamodell ved å se på deler av disse dataene på bestemte måter, eksempel gjennom grafer eller andre visualiseringer. Du kan for eksempel analysere bare utgifter for din kontantstrøm, og bare for kalenderåret 2015. På denne måten du ser på (analysere) et delsett av datamodellen som oppfyller vilkår, og å få innsikt fra det du ser. Akkurat som datamodeller, effekter og data analysen kan være enkel (eksempel: et diagram over hvor mye jeg brukt på fakturaen Internett i 2015) eller kompliserte.

Aktiver dataanalyse-tillegg

Excel 2016 omfatter en kraftig funksjon som kalles Power Pivotfor datamodellering. Hvis du vil aktivere PowerPivot og andre data analysis tillegg, kan du velge Fil > Alternativer for å vise Alternativer for Excel -vinduet. Velg Avansert i den venstre ruten, og Rull ned til delen Data som er nær bunnen av vinduet scrolled. Nederst i delen Data det er mulig å Aktiver dataanalyse-tillegg: Power Pivot, Power View og Power Map.

Alternativer for Excel-vinduet

Merk av for, og velg deretter OK.

Når de data analysis tilleggene er aktivert, vises knappen Behandle datamodell i delen DataverktøyData -båndet. Når vi velger knappen Behandle datamodell , vises i Power Pivot databasemodellering-vinduet.

Behandle datamodell i kategorien Data båndet

Bruke tidsintelligens i Excel 2016 med mål

Mine kontantstrøm-malen bruker noen av de tid funksjonene for forretningsintelligens i Excel 2016, for eksempel år over år sammenligningen har vist tidligere i denne artikkelen. Funksjoner for forretningsintelligens disse tid som ble implementert som mål som ble opprettet i datamodellen i malen. Hvis du vil se disse mål, velger du knappen Behandle datamodell i Data -fanen for å vise Power Pivot -vinduet. Det første målet kalles Total kontantstrøm.

Power Pivot måler

I malen min kontantstrøm sammenligner år over år beregningen kontantstrøm gjeldende år (Vi vil kall den CYC foreløpig) til den forrige år kontantstrøm (PYC). Formelen for å opprette år over år beregningen er følgende:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Følgende tiden forretningsintelligens mål ble tatt med i malen min kontantstrøm:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome oppsummerer Amount -kolonnen, men bare inneholder verdier med Transaksjonstype -verdien som er angitt som inntekt.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses er lik TotalIncome, der Typen transaksjoner er angitt som utgifter. Multipliseres resultatet med -1 for å informere om at resultatene utgifter.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow opprettes ved å legge til [TotalIncome]+[TotalExpenses] målene. Opprette det på denne måten ved hjelp av mål som byggeblokk elementer i beregningen, kan fremtidig endring i ett av disse mål automatisk skal vises i Total Cashflow.

    Når du har Total Cashflow også aktivert oss å opprette en pivottabell med våre kontantstrøm data. Legge til en slicer for året aktivert vi skal se et bestemt år kontantstrøm (gjeldende år, for eksempel). Hvis du vil opprette sammenligningen år over år, vi nødvendig også den forrige år kontantstrøm og dessuten behov for den forrige år kontantstrøm skal presenteres når sliceren viser gjeldende år. Hvis du vil løse dette utfordring, opprettet vi mål kalt PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Beregn er en kraftig funksjon; Calculate -funksjonen kan erstatte eksisterende filtre med et nytt, hvis du vil svare analytical problemer og for å støtte brukere trenger.

    I PreviousYearCashflow mål vi oppsummere Total Cashflow vi opprettet før og har tid dimensjon nye konteksten for å få dataene vi ønsket. Spesielt: Hvis Total Cashflow kuttes på 2015, PreviousYearCashflow presenterer data for 2014 ved hjelp av SAMEPERIODLASTYEAR -funksjonalitet.

Syntaksen for formelen brukes i mål er en del av kraftige analytical språk som kalles DAX (Data Analysis Expressions). Du finner mer informasjon om DAX i delen Beslektede emner som følger.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Hent og Transformer i Excel 2016

Komme i gang med Hent og Transformer i Excel 2016

PowerPivot – oversikt og opplæring

Data Analysis Expressions (DAX) i PowerPivot

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×