Ketahui cara untuk menggunakan templat saya aliran dengan Excel 2016

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan Excel 2016, anda boleh menganalisis jenis data yang berlainan daripada semua jenis sumber yang berbeza dan sebab berbeza yang banyak. Dalam artikel ini, anda mengetahui cara menggunakan templat Saya aliran terbina dalam Excel 2016 untuk menguruskan wang anda mendapat, berapa banyak anda menghabiskan dan tempat anda perbelanjaan berlaku.

Menggunakan templat aliran saya

Templat Aliran saya adalah contoh mudah cara Excel 2016 dan menganalisis, model dan mempersembahkan data kepada anda cara yang menarik dan mendalam. Templat ialah cara yang hebat untuk membiasakan diri dengan keupayaan analisis data Excel 2016 dan untuk menunjukkan cara templat terbina dalam Excel boleh memudahkan analisis data.

Dalam artikel ini, anda mengetahui cara untuk melakukan perkara berikut dengan Excel 2016:

  1. Melaksanakan pemodelan data, menggunakan kemampuan pemodelan terbina dalam Excel.

  2. Letakkan beberapa fungsi risikan masa Excel untuk berfungsi.

  3. Ketahui cara templat aliran saya telah dicipta, menggunakan pengiraan berkesan dipanggil ukuran yang anda boleh gunakan dalam buku kerja anda serta.

Membuka templat aliran saya

Untuk membuka templat aliran saya, pilih baru > Business analisis ciri panduan.

Templat Aliran Tunai Saya

Jika anda tidak boleh melihat templat, gunakan kotak carian dan taipkan perniagaan analisis ciri panduan, dan kemudian pilih butang kanta pembesar untuk memulakan carian (atau klik kekunci Enter). Templat aliran saya muncul.

Sebaik sahaja templat dibuka, anda akan melihat tab buku kerja pertama yang bertajuk mula. Pilih butang membolehkan Mari bermula untuk memulakan.

Aliran Tunai Saya - mari mula menggunakannya

Tab buku kerja saya aliran dipilih, menunjukkan laporan aliran tunai bagi tahun terpilih. Graf aliran ini memaparkan perbandingan aliran tahun tahun lebih tahun semasa (dipilih dengan butang dalam penjuru kanan atas buku kerja) dan tahun sebelumnya. Ini dianggap pengiraan risikan masa . Anda boleh memilih tahun berlainan menggunakan butang dalam penjuru kanan atas lembaran kerja. Perhatikan graf bar perubahan apabila anda memilih tahun berlainan.

Penghiris tahun untuk Aliran Tunai Saya

Masukkan data aliran tunai anda sendiri

Menarik untuk melihat data sampel yang disertakan dengan templat, tetapi ia lebih menarik dengan data anda sendiri. Untuk memasukkan nombor anda sendiri - sama ada nombor nyata, atau hanya mencuba-cuba dengan templat untuk mendapatkan Ketahui untuk cara ia berfungsi - Pilih tab. lembaran Data sampel perhatikan Cuba ia arahan, di sebelah kanan Jadual, yang menyediakan panduan dan butang untuk memasukkan data sampel anda sendiri.

Memasukkan data sampel

Setelah anda memilih Tambah baris sampel baru, templat menyerlahkan baris baru di bahagian bawah jadual dan mengisi empat lajur dengan maklumat berikut:

  • Urus niaga jenis - ini Lajur pertama ialah pendapatan atau perbelanjaan. Dengan hanya tersebut dua kategori, graf pada lembaran kerja saya aliran secara konsisten boleh membandingkan pendapatan perbelanjaan. Dalam contoh ini bonus ialah pendapatan.

  • Tarikh - ini ialah tarikh urus niaga. Templat secara automatik menyelitkan 4/1/2015, tetapi anda boleh menggunakan mana-mana data yang anda pilih. Graf dalam helaian aliran saya Kumpulan pendapatan dan perbelanjaan mengikut bulan dan tahun, berdasarkan nilai dalam lajur ini.

  • Kategori - lajur ini membolehkan anda mengkategorikan pendapatan dan perbelanjaan anda. Terdapat beberapa kategori yang telah dimasukkan, yang anda boleh memilih daripada. Anda juga boleh mencipta kategori baru, terutamanya jika anda untuk mendapatkan banyak semakan bonus, iaitu sentiasa bagus. Anda boleh melihat pendapatan dan perbelanjaan mengikut kategori juga, jadi memasukkan maklumat ke dalam kategori ini secara konsisten akan membantu memastikan sebarang analisis seterusnya pergi lancar.

  • Jumlah - ini ialah jumlah pendapatan atau perbelanjaan. Anda masukkan nombor positif ke dalam lajur ini (dan bukannya menggunakan nombor negatif untuk perbelanjaan, contohnya), kerana pengiraan yang dikaitkan dengan data model mengetahui cara untuk mengendalikan pendapatan dan perbelanjaan, berdasarkan pada nombor positif dalam lajur ini dengan betul.

Masukkan data sampel ke templat Aliran Tunai Saya

Sebaik sahaja data dimasukkan, dan kami kembali ke Carta dan Pilih butang kemas kini sekarang (yang menyegar semula data model), kami boleh melihat perubahan yang digambarkan dalam carta aliran. Dengan tambahan $1500 pendapatan kami menambah dalam arahan Cuba ia , bulan April pergi dari bawah 38.94% berbanding tahun sebelumnya untuk sedang 68.48% atas tahun sebelumnya.

Data baru mengubah aliran tunai April

Menggunakan Excel Data Model

Dengan melengkapkan langkah sebelumnya untuk memasukkan data sampel tambahan ke dalam buku kerja saya aliran, anda hanya telah berinteraksi dengan Excel data model. Data model ialah koleksi unsur data yang berkait dengan satu sama lain dengan cara yang berstruktur atau Standard, ada teratur. Dalam model data saya aliran tunai, Terdapat banyak unsur data (entri aliran) yang berkait dengan satu sama lain dengan empat berstruktur atau Standard, kategori (transaksi jenis Data, kategori, amaun).

Model data boleh ringkas seperti model data saya aliran ini atau kompleks seperti pangkalan data atau koleksi pangkalan data yang disusun untuk mengaitkan antara satu sama lain dalam cara yang tertentu. Model data tidak perlu kekal atau dicipta oleh Jurutera pangkalan data; model data yang boleh dicipta pada layang dalam Excel daripada pelbagai sumber, analisis data anda sendiri mengikut keperluan.

Anda juga boleh menganalisis data model dengan melihat bahagian data tersebut khususnya cara, seperti melalui graf atau penggambaran lain. Contohnya, anda mungkin ingin menganalisis hanya perbelanjaan untuk aliran anda dan hanya untuk tahun kalendar 2015. Dengan melakukan demikian, anda Cari (menganalisis) subset model data yang memenuhi kriteria anda, dan mendapat wawasan daripada apa yang anda lihat. Sama seperti model data, analisis data dan penggambaran boleh ringkas (seperti: graf jumlah saya dihabiskan pada bil Internet saya dalam 2015) atau kompleks.

Dayakan analisis Data tambahan

Excel 2016 termasuk pemodelan ciri yang dipanggil Power Pivotdata berkesan. Untuk mendayakan Power Pivot dan data analisis tambahan lain, pilih fail > Opsyen untuk menunjukkan tetingkap Opsyen Excel . Pilih lanjutan daripada anak tetingkap kiri, kemudian skrol ke bawah ke seksyen Data , iaitu berhampiran bahagian bawah tetingkap scrolled. Di bawah Seksyen Data, terdapat opsyen untuk dayakan analisis Data tambahan: Power Pivot, Power View dan Power Map.

Tetingkap Pilihan Excel

Pilih kotak semak, dan kemudian pilih OK.

Apabila yang data analisis tambahan didayakan, butang Uruskan Model Data muncul dalam seksyen Alat Data reben Data . Apabila kami memilih butang Uruskan Model Data , tetingkap pemodelan data Power Pivot muncul.

Urus Model Data dalam tab reben Data

Menggunakan risikan masa dalam Excel 2016 dengan ukuran

Templat aliran saya menggunakan beberapa kemampuan kecerdasan masa Excel 2016, seperti perbandingan tahun tahun lebih yang ditunjukkan pada awal artikel ini. Kemampuan kecerdasan masa ini dilaksanakan sebagai ukuran yang dicipta dalam model data dalam templat. Untuk melihat langkah-langkah ini, pilih butang Uruskan Model Data dalam tab Data untuk menunjukkan tetingkap Power Pivot . Langkah pertama dipanggil Jumlah aliran tunai.

Langkah Power Pivot

Dalam templat saya aliran pengiraan tahun tahun lebih membandingkan aliran tahun semasa (kami akan namakannya CYC sekarang) untuk aliran tahun sebelumnya (PYC). Formula untuk mencipta pengiraan tahun tahun lebih adalah berikut:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Pada kali berikut ukuran kecerdasan disertakan dalam templat aliran saya:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome meringkaskan lajur amaun , tetapi hanya mengandungi nilai dengan nilai Urus niaga jenis yang ditentukan sebagai pendapatan.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses adalah serupa dengan TotalIncome, dengan Jenis transaksi ditentukan sebagai perbelanjaan. Hasil kemudian didarab dengan -1 untuk menggambarkan hasil adalah perbelanjaan.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow dicipta dengan menambah ukuran [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Mencipta cara ini, menggunakan langkah-langkah sebagai unsur blok binaan dalam pengiraan, membolehkan perubahan akan datang dalam salah satu langkah-langkah tersebut secara automatik digambarkan dalam Total Cashflow.

    Menghadapi Total Cashflow juga didayakan kami untuk mencipta jadual pangsi dengan data aliran kami. Menambah penghiris tahun didayakan kami untuk melihat aliran tahun tertentu (tahun semasa, contohnya). Untuk mencipta perbandingan tahun tahun lebih, kami juga perlu aliran tahun sebelumnya dan Selain itu, diperlukan aliran tersebut tahun sebelumnya untuk ditunjukkan apabila penghiris ditunjukkan tahun semasa. Untuk menyelesaikan cabaran tersebut, kita cipta ukuran yang dipanggil PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calculate ialah fungsi berkesan; fungsi Calculate boleh menggantikan penapis sedia ada dengan yang baru, untuk menjawab masalah analitis dan untuk menyokong pengguna yang memerlukan.

    Dalam PreviousYearCashflow ukuran kami Ringkaskan Total Cashflow kita cipta sebelum dan mempunyai konteks baru dimensi masa untuk mendapatkan data yang kita ingin. Khusus: Jika Total Cashflow dihiris pada 2015, PreviousYearCashflow mempersembahkan data untuk 2014 menggunakan kefungsian SAMEPERIODLASTYEAR .

Sintaks formula yang digunakan dalam langkah ini merupakan sebahagian daripada berkesan Bahasa analitis yang dipanggil DAX (ungkapan analisis Data). Anda boleh mencari maklumat lanjut tentang DAX dalam seksyen topik berkaitan yang berikut.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016

Mari bermula dengan Dapatkan & transformasi dalam Excel 2016

Power Pivot - gambaran keseluruhan dan pembelajaran

Ungkapan analisis data (DAX) dalam Power Pivot

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×