Office
Pierakstīties

Uzziniet, kā izmantot personiskās naudas plūsmas veidni programmā Excel 2016

Programmā Excel 2016 varat analizēt dažādu veidu datus no visdažādākajiem avotiem un dažādu iemeslu dēļ. Šajā rakstā uzzināsit, kā lietot iebūvēto veidni Mana naudas plūsma programmā Excel 2016, lai pārvaldītu savus ienākumus, izdevumus un izdevumu avotus.

Veidnes Mana naudas plūsma lietošana

Veidne Mana naudas plūsma ir vienkāršs paraugs, kas parāda, kā programma Excel 2016 var analizēt, modelēt un parādīt datus interesanti un noderīgi. Šī veidne ir lielisks veids, kā iepazīties ar programmas Excel 2016 datu analīzes iespējām un kā parādīt iespējas ar Excel iebūvētajām veidnēm viegli analizēt datus.

Šajā rakstā uzzināsit, kā programmā Excel 2016 veikt tālāk aprakstītās darbības.

  1. Datu modelēšana, izmantojot programmas Excel iebūvētās modelēšanas iespējas.

  2. Izmantojiet programmas Excel laika informācijas funkcijas.

  3. Uzziniet, kā tika izveidota veidne Mana naudas plūsma, izmantojot jaudīgus aprēķinus (saukti arī Mēri), ko arī jūs varat izmantot savās darbgrāmatās.

Veidnes Mana naudas plūsma atvēršana

Lai atvērtu veidni Mana naudas plūsma, atlasiet Jauns > Biznesa analīzes līdzekļu ceļvedis.

Personiskās naudas plūsmas veidne

Ja veidni neredzat, izmantojiet meklēšanas lodziņu un ierakstiet biznesa analīzes līdzekļu ceļvedis, pēc tam atlasiet palielināmā stikla pogu, lai sāktu meklēšanu (vai nospiediet taustiņu Enter). Tiek parādīta veidne Mana naudas plūsma.

Kad veidne ir atvērta, tiek rādīta pirmā darbgrāmatas cilne ar nosaukumu Sākums. Lai sāktu darbu, atlasiet pogu Sākt darbu.

Personīgā naudas plūsma — sāksim darbu

Tiek atvērta darbgrāmatas cilne Mana naudas plūsma, kurā tiek rādīts atlasītā gada naudas plūsmas pārskats. Šajā naudas plūsmas diagrammā tiek rādīts naudas plūsmas salīdzinājums pa gadiem pašreizējam gadam (to var atlasīt, izmantojot darbgrāmatas labajā augšējā stūrī esošās pogas) un iepriekšējam gadam. Tas tiek uzskatīts par laika informācijas aprēķinu. Varat atlasīt citu gadu, izmantojot darblapas labajā augšējā stūrī esošās pogas. Ievērojiet, kā joslu diagrammu mainās, kad atlasāt citu gadu.

Gada datu griezums personiskajai naudas plūsmai

Savu naudas plūsmas datu ievadīšana

Ir interesanti aplūkot veidnē iekļautos parauga datus, tomēr daudz interesantāk ir apskatīt savus datus. Lai ievadītu savus skaitļus (reālos datus vai vienkārši eksperimentālus datus, lai iepazītu veidnes darbību), atlasiet darblapas cilni Datu paraugs. Ievērojiet norādījumus sadaļā IZMĒĢINĀT, kas atrodas pa labi no tabulas; šeit ir sniegtas vadlīnijas un pieejama poga savu parauga datu ievadīšanai.

Parauga datu ievade

Kad esat atlasījis opciju Pievienot jaunu parauga rindu, veidne iezīmē jaunu rindu tabulas apakšā un aizpilda četras kolonnas ar šādu informāciju:

  • Transakcijas tips — pirmās kolonnas vērtība var būt Ienākumi vai Izdevumi. Tā kā tiek izmantotas tikai šīs divas kategorijas, diagrammā darblapā Mana naudas plūsma var konsekventi salīdzināt ienākumus un izdevumus. Šajā piemērā prēmija ir Ienākumi.

  • Datums — transakcijas datums. Veidne automātiski ievieto datumu 01.04.2015., bet varat lietot jebkuru paša izvēlētu datumu. Darblapas Mana naudas plūsma diagrammā ienākumi un izdevumi ir grupēti pa mēnešiem un gadiem, balstoties uz šajā kolonnā norādīto vērtību.

  • Kategorijas — šī kolonna ļauj kategorizēt ienākumus un izdevumus. Veidnē jau ir iekļauts diezgan plašs kategoriju klāsts, kuras varat izvēlēties. Varat arī izveidot jaunu kategoriju, īpaši, ja paredzams, ka saņemsit daudz prēmiju, kas vienmēr ir patīkami. Varat skatīt ienākumus un izdevumus arī pēc kategorijas, tāpēc konsekventa informācijas ievadīšanā šajā kolonnā nodrošinās ērtu tālāko analīzi.

  • Summa — ienākumu vai izdevumu summa. Šajā kolonnā jāievada pozitīvi skaitļi (neizmantojiet, piemēram, negatīvus skaitļus izdevumiem), jo ar datu modeli saistītie aprēķini spēj pareizi apstrādāt ienākumus un izdevumus, izmantojot šajā kolonnā norādītos pozitīvos skaitļus.

Ievadiet parauga datus personīgās naudas plūsmas veidnē

Kad dati ir ievadīti, atgriezieties pie diagrammas un atlasiet pogu Atjaunināt tūlīt (tā atsvaidzina datu modeli); ir redzams, ka izmaiņas tiek atspoguļotas naudas plūsmas diagrammā. Pēc tam, kad pievienojām vēl 1500 EUR ienākumus pēc norādījumiem sadaļā IZMĒĢINĀT, ienākumi aprīļa mēnesī ir nevis par 38,94% mazāki nekā iepriekšējā gadā, bet gan par 68,48% lielāki nekā pagājušajā gadā.

Jaunie dati maina aprīļa naudas plūsmu

Excel datu modeļa lietošana

Veicot iepriekšējās darbības, lai ievadītu papildu parauga datus darbgrāmatā Mana naudas plūsma, jūs esat mijiedarbojas ar Excel datu modeli. Datu modelis ir sakārtota tādu datu elementu kolekcija, kas ir savstarpēji saistīti strukturētā jeb standartizētā veidā. Datu modelī Mana naudas plūsma ir daudz datu elementu (naudas plūsmas ierakstu), kas ir savstarpēji saistīti ar četrām strukturētām jeb standartizētām kategorijām (transakcijas tips, datums, kategorija, summa).

Datu modeļi var būt vienkārši (kā šis datu modelis Mana naudas plūsma) vai sarežģīti, piemēram, datu bāze vai tādu datu bāzu kolekcija, kas ir noteiktos veidos savstarpēji saistītas. Datu modeļiem nav jābūt pastāvīgiem, un tos var izveidot ne tikai datu bāzu inženieri; datu modeļus programmā Excel var ātri izveidot no dažādiem avotiem atbilstoši jūsu datu analīzes vajadzībām.

Datu modeli var arī analizēt, aplūkojot daļu datu noteiktos veidos, piemēram, izmantojot diagrammas vai citas vizualizācijas. Piemēram, varat analizēt tikai savas naudas plūsmas izdevumus un tikai 2015. kalendārajā gadā. Tādējādi jūs aplūkojat (analizējat) datu modeļa apakškopu, kas atbilst jūsu kritērijiem, un gūstat ieskatu par šo informāciju. Tāpat kā datu modeļi arī vizualizācijas un datu analīze var būt vienkārša (piemēram, diagramma, kas parāda, cik iztērēts maksājumiem par internetu 2015. gadā) vai sarežģīta.

Datu analīzes pievienojumprogrammu iespējošana

Programmā Excel 2016 ir iekļauts jaudīgs datu modelēšanas līdzeklis, ko sauc par Power Pivot. Lai iespējotu Power Pivot un citas datu analīzes pievienojumprogrammas, atlasiet Fails > Opcijas; tiek atvērts logs Excel opcijas. Kreisās puses rūtī atlasiet Papildu, pēc tam ritiniet lejup līdz sadaļai Dati; tā atrodas tuvu ritinātā loga apakšdaļai. Sadaļas Dati apakšdaļā ir opcija Iespējot datu analīzes pievienojumprogrammas: Power Pivot, Power View un Power Map.

Logs Excel opcijas

Atzīmējiet izvēles rūtiņu un pēc tam atlasiet Labi.

Kad datu analīzes pievienojumprogrammas ir iespējotas, lentes cilnes Dati sadaļā Datu rīki tiek parādīta poga Pārvaldīt datu modeli. Atlasot pogu Pārvaldīt datu modeli, tiek parādīts Power Pivot datu modelēšanas logs.

Datu modeļa pārvaldība lentes cilnē Dati

Laika informācijas izmantošana programmā Excel 2016 ar mēriem

Veidnē Mana naudas plūsma tiek izmantotas dažas no programmas Excel 2016 laika informācijas iespējām, piemēram, salīdzinājums pa gadiem, kas šajā rakstā aprakstīts iepriekš. Šīs laika informācijas iespējas tika ieviestas kā Mēri, kas tika izveidoti veidnes datu modelī. Lai skatītu šos mērus, cilnē Dati atlasiet pogu Pārvaldīt datu modeli, lai tiktu atvērts logs Power Pivot. Pirmā mēra nosaukums ir Kopējā naudas plūsma.

Power Pivot mērījumi

Veidnē Mana naudas plūsma aprēķins pa gadiem salīdzina pašreizējā gada naudas plūsmu (Current Year Cashflow — CYC) ar iepriekšējā gada naudas plūsmu (Previous Year Cashflow — PYC). Formula, lai izveidotu aprēķinu pa gadiem, ir šāda:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Veidnē Mana naudas plūsma ir iekļauti šādi laika informācijas mēri:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    Mērs TotalIncome summē kolonnu Summa, bet iekļauj tikai tās vērtības, kurām norādītais Transakcijas tips ir Ienākumi.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    Mērs TotalExpenses ir līdzīgs TotalIncome, tikai norādītais Transakcijas tips ir Izdevumi. Pēc tam rezultāts tiek reizināts ar -1, lai parādītu, ka šie rezultāti ir izdevumi.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Mērs Total Cashflow tiek aprēķināts, saskaitot mērus [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Veidojot šādi — izmantojot mērus kā aprēķina veidošanas bloku elementus, — šo mēru izmaiņas turpmāk automātiski atspoguļosies mērā Total Cashflow.

    Ja ir iespējots mērs Total Cashflow, var arī izveidot rakurstabulu ar naudas plūsmas datiem. Pievienojot datu griezumu Gads, var aplūkot noteikta gada (piemēram, pašreizējā gada) naudas plūsmu. Lai izveidotu salīdzinājumu pa gadiem, mums ir nepieciešama arī informācija par iepriekšējā gada naudas plūsmu, turklāt šī iepriekšējā gada naudas plūsma ir jāparāda, kad datu griezums rāda pašreizējo gadu. Lai tiktu galā ar šo izaicinājumu, mēs izveidojām mēru ar nosaukumu PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calculate ir jaudīga funkcija; funkcija Calculate var aizstāt esošu filtru ar jaunu, lai atrastu atbildes uz analītiskiem jautājumiem un nodrošinātu lietotāja vajadzības.

    Mērā PreviousYearCashflow ir summēts iepriekš izveidotais mērs Total Cashflow, un laika dimensijai tiek piešķirts jauns konteksts, lai iegūtu vajadzīgos datus. Īpaši: ja Total Cashflow 2015. gadā ir sadalīts sektoros, PreviousYearCashflow parāda datus par 2014. gadu, izmantojot funkciju SAMEPERIODLASTYEAR.

Formulas sintakse, kas tiek izmantota mēriem, ir daļa no jaudīgas analīzes valodas DAX (Data Analysis Expressions — datu analīzes izteiksmes). Papildinformācija par DAX ir pieejama saistīto tēmu sadaļā tālāk.

Skatiet arī

Ieguve un pārveide programmā Excel 2016

Darba sākšana ar ieguves un pārveides iespēju programmā Excel 2016

Power Pivot — pārskats un apmācība

Datu analīzes izteiksmes (DAX) programmā Power Pivot

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×