Office
Pierakstīties

ODDLYIELD (funkcija ODDLYIELD)

Šajā rakstā paskaidrota funkcijas ODDLYIELD formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež tādu vērtspapīru peļņu, kuriem ir atšķirīgs (īsāks vai garāks) pēdējais periods.

Sintakse

ODDLYIELD(apmaksa, dzēšanas_datums, pēdējie_procenti, likme, pr, izpirkšana, biežums, [bāze])

Svarīgi!: Datumi jāievada, izmantojot funkciju DATE, vai kā citu formulu vai funkciju rezultāti. Piemēram, datumam 2008. gada maija 23. diena izmantojiet DATE(2008,5,23). Problēmas var rasties, ja datumi tiek ievadīti kā teksts.

Funkcijas ODDLYIELD sintaksei ir šādi argumenti.

  • Apmaksa    Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.

  • Dzēšanas_datums    Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.

  • Pēdējie_procenti    Obligāts arguments. Vērtspapīra pēdējā kupona datums.

  • Likme    Obligāts arguments. Vērtspapīra procentu likme.

  • Pr    Obligāts arguments. Vērtspapīra cena.

  • Izpirkšana    Obligāts arguments. Vērtspapīra izpirkšanas vērtība par tā nominālvērtību 100 dolāri.

  • Biežums    Obligāts arguments. Kuponu maksājumu skaits gadā. Gada maksājumu biežums = 1; pusgada maksājumu biežums = 2; ceturkšņa maksājumu biežums = 4.

  • Bāze    Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze

Dienu skaitīšanas princips

0 vai izlaists

US (NASD) 30/360

1

Faktiskais/faktiskais

2

Faktiskais/360

3

Faktiskais/365

4

Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Microsoft Excel datumi tiek glabāti kā secīgi sērijas numuri, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma sērijas pirmais skaitlis ir 1900. gada 1. janvāris, bet 2008. gada 1. janvāris ir sērijas 39448. skaitlis, jo pēc 1900. gada 1. janvāra seko 39 448 dienas.

  • Atmaksas datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kurā beidzas kupona derīguma termiņš. Piemēram, pieņemsim, ka 30 gadu obligācija ir izdota 2008. gada 1. janvārī un pircējs to iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums ir 2008. gada 1. janvāris, apmaksas datums ir 2008. gada 1. jūlijs, un dzēšanas datums būs 2038. gada 1. janvāris, 30 gadus pēc emisijas datuma — 2008. gada 1. janvāra.

  • Apmaksa, Dzēšanas_datums, Pēdējie_procenti un Bāze datumi tiek saīsināti, lai tie būtu veseli skaitļi.

  • Ja Apmaksa, Dzēšanas_datums vai Pēdējie_procenti datums nav derīgs datums, tad funkcija ODDLYIELD atgriež kļūdas vērtību #VALUE!.

  • Ja likme ir < 0 vai ja pr ≤ 0, tad funkcija ODDLYIELD atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • Ja bāze ir < 0 vai > 4, tad funkcija ODDLYIELD atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • Datumiem ir jāatbilst šādām prasībām, pretējā gadījumā funkcija ODDLYIELD atgriezīs kļūdas vērtību #NUM!:

    dzēšana > apmaksa > pēdējie_procenti

  • Funkcija ODDLYIELD tiek aprēķināta šādi:

    Vienādojums

    kur:

    • Ai = ith dienu skaits vai atšķirīgā perioda pēdējais kvazi kupona periods, skaitot no pēdējā procentu aprēķināšanas datuma pirms izpirkšanas.

    • DCi = saskaitīto dienu skaits i-tajā vai pēdējā kvazi kupona periodā, ko nosaka faktiskais kupona perioda ilgums.

    • NC = kvazi kupona periodu skaits, kas saskaņots ar atšķirīgo periodu; ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.

    • NLi = normāls ith dienu garums vai atšķirīgā kupona perioda pēdējais kvazi kupona periods.

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati

Argumenta apraksts

20.04.2008.

Apmaksas datums

15.06.2008.

Dzēšanas datums

24.12.2007.

Pēdējais procentu aprēķināšanas datums

3,75%

Procentu kupons

99,875 €

Cena

100 €

Izpirkšanas vērtība

2

Biežums reizi pusgadā

0

30/360 bāze

Formula

Apraksts

R ezultāts

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Vērtspapīru peļņa, ja ir atšķirīgs (īss vai garš) pēdējais periods obligācijai, kā funkcijas argumentus izmantojot šūnās A2:A10 norādītos nosacījumus. Rezultāts ir (0,04519, jeb 4,52%).

4,52%

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×