INTRATE (funkcija INTRATE)

Šajā rakstā paskaidrota INTRATE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež pilnīgi ieguldītu vērtspapīru procentu likmi.

Sintakse

INTRATE(apmaksa, dzēšanas_datums, investīcijas, izpirkšana, [bāze])

Svarīgi! : Datumi jāievada, izmantojot funkciju DATE, vai kā citu formulu vai funkciju rezultāti. Piemēram, datumam 2008. gada maija 23. diena izmantojiet DATE(2008,5,23). Problēmas var rasties, ja datumi tiek ievadīti kā teksts.

Funkcijas INTRATE sintaksei ir šādi argumenti.

  • Apmaksa    Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.

  • Dzēšanas_datums    Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.

  • Investīcijas    Obligāts arguments. Vērtspapīrā ieguldītā summa.

  • Izpirkšana    Obligāts arguments. Summa, ko saņem dzēšanas datumā.

  • Bāze    Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze

Dienu skaitīšanas princips

0 vai izlaists

US (NASD) 30/360

1

Faktiskais/faktiskais

2

Faktiskais/360

3

Faktiskais/365

4

Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Microsoft Excel datumi tiek glabāti kā secīgi sērijas numuri, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma sērijas pirmais skaitlis ir 1900. gada 1. janvāris, bet 2008. gada 1. janvāris ir sērijas 39448. skaitlis, jo pēc 1900. gada 1. janvāra seko 39 448 dienas.

  • Norēķināšanās datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, uzrādītāja obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, pieņemsim, ka 2008. gada 1. janvārī ir emitēta obligācija ar 30 gadu termiņu un pircējs to iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums — 2008. gada 1. janvāris, norēķināšanās datums ir 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums ir 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadus pēc emisijas datuma.

  • Norēķināšanās, dzēšanas datums un pamats ir noapaļoti līdz veseliem skaitļiem.

  • >Ja norēķina vai dzēšanas datums nav derīgs datums, INTRATE atgriež kļūdas vērtību #VALUE!

  • Ja investīcijas ≤ 0 vai izpirkšana ≤ 0, INTRATE atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • Ja bāze < 0 vai bāze > 4, INTRATE atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • >Ja norēķins ≥ dzēšanas datums, INTRATE atgriež kļūdas vērtību #NUM!

  • INTRATE tiek aprēķināts šādi:

    Vienādojums

    kur:

    • B = dienu skaits gadā atkarībā no gada bāzes.

    • >DIM = dienu skaits no norēķina līdz dzēšanas datumam

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati

Apraksts

15.02.2008.

Apmaksas datums

15.05.2008.

Dzēšanas datums

1 000 000 €

Investīcijas

1 014 420 €

Izpirkšanas vērtība

2

Faktiski/360 bāze

Formula

Apraksts (rezultāts)

Rezultāts

=INTRATE(A2;A3;A4;A5;A6)

Atlaides likme atbilstoši obligācijas nosacījumiem

5,77%

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×