ODDLYIELD (funkcija ODDLYIELD)

Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir ODDLYIELD naudojimas programoje „Microsoft Excel“.

Aprašas

Grąžina lėšų, sukauptų per atsitiktinį (trumpą ar ilgą) laikotarpį, pelną.

Sintaksė

ODDLYIEL (sudengimas, mok_term, Pask_kuponas, koeficientas, kaina, padengimas, dažnis, [pagrindas])

Svarbu : Datos turi būti įvestos naudojant funkciją DATE arba kaip kitų formulių arba funkcijų rezultatai. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.

Funkcijos ODDLYIELD sintaksėje yra toliau nurodyti argumentai:

  • Sudengimas    Būtinas. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.

  • Mok_term    Būtinas. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.

  • Pask_kuponas    Būtinas. Garanto paskutinė kvito data.

  • Koeficientas    Būtinas. Garanto palūkanų procentas.

  • Kaina    Būtinas. Garanto kaina.

  • Padengimas    Būtinas. Vertybinio popieriaus išpirkimo kaina už 100 EUR nominaliąją vertę.

  • Dažnis    Būtinas. kuponų mokėjimų per metus skaičius. Kai mokama kartą per metus, dažnis = 1; kai mokama kartą per pusmetį, dažnis = 2; kai mokama kartą per ketvirtį, dažnis = 4.

  • Pagrindas    Pasirinktinis. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.

Pagrindas

Dienų skaičiavimo pagrindas

0 arba nenurodyta

US (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

Pastabos

  • Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.

  • Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino suėjimo data yra data, kai baigiasi kupono galiojimas. Pvz., tarkim, kad 30-ies metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 dieną, ir jas po šešerių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino suėjimo data būtų 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30-iai metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y. po išleidimo datos.

  • Atsiskaitymo, termino suėjimo, paskutinio_procento ir bazės reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.

  • Jei atsiskaitymo, termino suėjimo ar paskutinio_procento data yra neleistina, funkcija ODDLYIELD grąžina klaidos reikšmę #VALUE!.

  • Jei norma yra < 0 arba jei kaina ≤ 0, funkcija ODDLYIELD pateiks klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei pagrindas yra < 0 arba jei pagrindas yra > 4, funkcija ODDLYIELD grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Toliau pateikta datos sąlyga turi būti patenkinta; kitu atveju ODDLYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę:

    termino suėjimas > apmokėjimo data > paskutinis_procentas

  • Funkcija ODDLYIELD yra skaičiuojama taip:

    Lygtis

    kur:

    • Ai = i-tajam ar paskutiniam kvazi kvito laikotarpiui per atsitiktinį laikotarpį priskirtų dienų skaičius, skaičiuojant į priekį nuo paskutinio procento datos prieš išpirkimą.

    • DCi = dienų skaičius priskaičiuotas i-tajame arba per paskutinį kvazi kvito laikotarpį, apribotas faktinio kvito laikotarpio ilgiu.

    • NC = kvazi kvitų laikotarpių skaičius, kuris telpa į atsitiktinį laikotarpį. (Jeigu šis skaičius išreikštas trupmena, jis pakeliamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.)

    • NLi = normalus i-tojo arba paskutinio kvazi kvito laikotarpio per atsitiktinį kvito laikotarpį dienų ilgis.

Pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Duomenys

Argumento aprašas

20.04.08

Atsiskaitymo data

15.06.08

Termino suėjimo data

24.12.07

Paskutinio procento data

3,75%

Kupono procentai

$99,875

Kaina

$100

Išpirkimo vertė

2

Dažnumas pusmetinis

0

30/360 pagrindas

Formulė

Aprašas

R ezultatas

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Vertybinių popierių pelningumas per atsitiktinį (trumpą ar ilgą) laikotarpį iš obligacijų, naudojant langeliuose A2:A10 pateiktas sąlygas kaip funkcijos argumentus. Rezultatas yra 0.04519, arba 4.52%.

4,52%

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×