INTRATE (funkcija INTRATE)

Šiame straipsnyje aprašoma formulės sintaksė ir funkcijos INTRATE naudojimas programoje „Microsoft Excel“.

Aprašas

Grąžina palūkanų procentus už visas investuotas lėšas (garantą).

Sintaksė

INTRATE(sudengimas, mok_term, investicija, padengimas, [pagrindas])

Svarbu : Datos turi būti įvestos naudojant funkciją DATE arba kaip kitų formulių arba funkcijų rezultatai. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.

Funkcijos INTRATE sintaksėje yra toliau nurodyti argumentai.

  • Sudengimas    Būtinas. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.

  • Mok_term    Būtinas. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.

  • Investicija    Būtinas. Į saugą investuota suma.

  • Padengimas    Būtinas. Suma, kuri bus gaunama suėjus terminui.

  • Pagrindas    Pasirinktinis. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.

Pagrindas

Dienų skaičiavimo pagrindas

0 arba nenurodyta

US (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

Pastabos

  • Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.

  • Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino pabaigos data yra data, kai kuponas baigia galioti. Pvz., tarkime, 30 metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 d., ir jas po šešių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino pabaigos data – 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30 metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y., po išleidimo datos.

  • Atsiskaitymo, termino suėjimo ir bazės reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.

  • Jei atsiskaitymo ar termino suėjimo data yra neleistina, funkcija INTRATE grąžina klaidos reikšmę #VALUE!.

  • Jei investicijos yra ≤ 0 arba jei išpirkimas yra ≤ 0, funkcija INTRATE grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei pagrindas yra < 0 arba jei pagrindas yra > 4, funkcija INTRATE grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei atsiskaitymo data yra ≥ termino pabaigos datai, funkcija INTRATE grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Funkcija INTRATE yra skaičiuojama taip:

    Lygtis

    kur:

    • B = dienų skaičius metuose priklausomai nuo metų pagrindo.

    • DIM = dienų skaičius nuo atsiskaitymo iki termino suėjimo.

Pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Duomenys

Aprašas

2/15/2008

Atsiskaitymo data

5/15/2008

Termino suėjimo data

$1,000,000

Investicijos

$1,014,420

Išpirkimo vertė

2

Faktinis/360 pagrindas

Formulė

Aprašas (rezultatas)

Rezultatas

=INTRATE(A2,A3,A4,A5,A6)

Nuolaida obligacijos laikotarpiui (0.05768 arba 5.77%)

5,77 %

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×