DURATION (funkcija DURATION)

Šiame straipsnyje aprašoma DURATION formulės sintaksė ir naudojimas programoje „Microsoft Excel“.

Aprašas

Grąžina Macauley trukmę priimtai 100 EUR reikšmei. Trukmė yra apibrėžiama kaip grynųjų pinigų srautų dabartinės reikšmės svorinis vidurkis ir yra naudojamas kaip susietos kainos reakcijos į pajamų pokyčius matas.

Sintaksė

TRUKMĖ (sudengimas, mok_term, kuponas, peln, dažnis, [pagrindas])

Svarbu : Datos turi būti įvestos naudojant funkciją DATE arba kaip kitų formulių arba funkcijų rezultatai. Pvz., funkciją DATE(2008,5,23) naudokite norėdami nurodyti 2008 m. gegužės 23 d. Gali kilti problemų, jei datos įvedamos kaip tekstas.

Funkcijos DURATION sintaksė turi tokius argumentus:

  • Sudengimas    Būtinas. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.

  • Mok_term    Būtinas. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.

  • Kuponas    Būtinas. Palūkanų norma už garantą išleidimo dieną.

  • Peln    Būtinas. Metinės garanto pajamos.

  • Dažnis    Būtinas. kuponų mokėjimų per metus skaičius. Kai mokama kartą per metus, dažnis = 1; kai mokama kartą per pusmetį, dažnis = 2; kai mokama kartą per ketvirtį, dažnis = 4.

  • Pagrindas    Pasirinktinis. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.

Pagrindas

Dienų skaičiavimo pagrindas

0 arba nenurodyta

US (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

European 30/360

Pastabos

  • Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.

  • Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino pabaigos data yra data, kai kuponas baigia galioti. Pvz., tarkime, 30 metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 d., ir jas po šešių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino pabaigos data – 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30 metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y., po išleidimo datos.

  • Atsiskaitymo, termino suėjimo, dažnio ir bazės reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.

  • Jei atsiskaitymo ar termino suėjimo data yra neleistina, funkcija DURATION grąžina klaidos reikšmę #VALUE!.

  • Jei kuponas yra < 0 arba jei pajamos yra < 0, funkcija DURATION grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei dažnis yra bet koks kitas skaičius, išskyrus 1, 2 ar 4, funkcija DURATION grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei pagrindas yra < 0 arba jei pagrindas yra > 4, funkcija DURATION grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

  • Jei atsiskaitymo data yra ≥ termino pabaigos datai, funkcija DURATION grąžina klaidos reikšmę #NUM!.

Pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.

Duomenys

Aprašas

39448

Atsiskaitymo data

42370

Termino pabaigos data

0,08

Kupono procentai

0,09

Pajamos procentais

2

Mokėjimo dažnis yra kas pusę metų (žr. aukščiau)

1

Faktinis / faktinė bazė (žr. aukščiau)

Formulė

Aprašas

Rezultatas

=DURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Trukmė (obligacijoms su aukščiau nurodytomis sąlygomis)

5,99377496

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×