Excel 2016에서 내 현금 흐름 서식 파일을 사용하는 방법 알아보기

Excel 2016에서 여러 다른 이유로 다양한 원본의 데이터 형식을 분석할 수 있습니다. 이 문서에서는 Excel 2016의 기본 제공 내 현금 흐름 서식 파일을 사용하여 수입과 지출 금액 및 지출 발생 내역을 관리하는 방법을 알아봅니다.

내 현금 흐름 서식 파일 사용

내 현금 흐름 서식 파일은 Excel 2016에서 어떻게 데이터를 분석 및 모델링하고 직관적으로 흥미롭게 표시하는지를 보여 주는 간단한 예제입니다. 이 서식 파일을 통해 Excel 2016의 데이터 분석 기능을 알아보고 Excel의 기본 제공 서식 파일을 사용하여 쉽게 데이터를 분석할 수 있음을 확인할 수 있습니다.

이 문서에서는 Excel 2016에서 다음 작업을 수행하는 방법을 알아봅니다.

  1. Excel의 기본 모델링 기능을 사용하여 데이터 모델링을 실행합니다.

  2. Excel의 시간 인텔리전스 기능 중 일부를 실행합니다.

  3. 통합 문서에서도 사용할 수 있는 측정값이라는 강력한 계산을 사용하여 내 현금 흐름 서식 파일이 어떻게 생성되었는지 알아봅니다.

내 현금 흐름 서식 파일 열기

내 현금 흐름 서식 파일을 열려면 새로 만들기 > 비즈니스 분석 기능 둘러보기를 선택합니다.

내 현금 흐름 서식 파일

서식 파일이 표시되지 않는 경우 검색 상자에 비즈니스 분석 기능 둘러보기를 입력한 다음 돋보기 단추를 선택하여 검색을 시작하거나 Enter 키를 클릭합니다. 내 현금 흐름 서식 파일이 나타납니다.

서식 파일이 열리면 시작이라는 첫 번째 통합 문서 탭이 표시됩니다. 바로 시작하세요 단추를 선택하여 시작합니다.

내 현금 흐름 - 시작하기

내 현금 흐름 통합 문서 탭이 선택되어 있고, 선택한 연도의 현금 흐름 보고서가 표시됩니다. 이 현금 흐름 그래프는 올해(통합 문서의 오른쪽 위에 있는 단추로 선택)와 이전 연도의 연도별 현금 흐름을 비교해서 보여 줍니다. 이를 시간 인텔리전스 계산이라고 합니다. 워크시트의 오른쪽 위에 있는 단추를 사용하여 다른 연도를 선택할 수 있습니다. 다른 연도를 선택할 때 막대 그래프가 어떻게 바뀌는지 확인합니다.

내 현금 흐름의 연도 슬라이서

고유의 현금 흐름 데이터 입력

서식 파일에 포함된 예제 데이터를 봐도 흥미롭지만 고유 데이터를 사용하는 것이 더욱 매력적입니다. 실제 수치든, 작동 방식을 이해하기 위해 서식 파일을 활용하든 간에 고유 수치를 입력하려면 예제 데이터 워크시트 탭을 선택합니다. 표 오른쪽에는 관련 내용을 설명하는 시도 지침과 고유의 예제 데이터를 입력하기 위한 단추가 있습니다.

예제 데이터 입력

새 샘플 행 추가를 선택하면 서식 파일에서 표의 맨 아래에 새 행이 강조 표시되고 4개의 열에 다음 정보가 채워집니다.

  • 거래 유형 - 첫 번째 열이 수입 또는 비용입니다. 두 범주만 사용하면 내 현금 흐름 워크시트의 그래프에서 수입과 지출을 일관성 있게 비교할 수 있습니다. 이 예제에서 보너스는 수입입니다.

  • 날짜 - 거래 날짜입니다. 서식 파일에서는 자동으로 2015/4/1이 삽입되지만 선택한 모든 데이터를 적용할 수 있습니다. 내 현금 흐름 시트의 그래프에서 수입과 지출은 이 열의 값에 따라 월과 연도별로 그룹화됩니다.

  • 범주 - 이 열을 사용하여 수입과 지출을 분류할 수 있습니다. 이미 많은 범주가 포함되어 있으며, 이 중에서 선택할 수 있습니다. 많은 보너스가 예상되는 경우 새 범주를 만들 수도 있습니다. 범주별로 수입과 지출을 볼 수도 있으므로 이 범주에 정보를 일관성 있게 입력하면 이후의 분석 작업에 도움이 됩니다.

  • 금액 - 수입 또는 지출 금액입니다. 데이터 모델과 관련된 계산에서 이 열의 양수를 기반으로 하여 수입과 지출을 적절하게 처리하는 방법을 알고 있으므로 가령 지출인 경우에도 이 열에는 음수를 사용하는 대신 양수를 입력합니다.

내 현금 흐름 서식 파일에 예제 데이터 입력

데이터를 입력한 후 차트로 돌아가서 지금 업데이트 단추를 선택합니다. 데이터 모델이 새로 고쳐지고, 현금 흐름 차트에 변경 내용이 반영된 것을 확인할 수 있습니다. 시도 지침에서 $1500를 더 추가했으므로 4월에 이전 연도보다 38.94% 아래에서 이전 연도보다 68.48% 위로 변경되었습니다.

새 데이터로 4월의 현금 흐름 변경

Excel 데이터 모델 사용

내 현금 흐름 통합 문서에 추가 예제 데이터를 입력하는 이전 단계를 완료하여 방금 Excel 데이터 모델을 조작했습니다. 데이터 모델은 구조적 또는 표준화된 방식으로 서로 관련된 데이터 요소의 체계적 모음입니다. 내 현금 흐름 데이터 모델에는 4개의 구조적 또는 표준화된 범주(거래 유형, 데이터, 범주, 금액)로 서로 관련된 많은 데이터 요소(현금 흐름 항목)가 있습니다.

데이터 모델은 내 현금 흐름 데이터 모델과 같이 간단하거나, 특정 방식으로 서로 관련되도록 구성된 데이터베이스 또는 데이터베이스 모음과 같은 복잡할 수 있습니다. 데이터 모델은 영구적이거나 데이터베이스 엔지니어에 의해서만 생성되어야 하는 것이 아니라 사용자 고유의 데이터 분석 요구에 맞게 다양한 원본을 통해 Excel에서 즉시 만들 수 있습니다.

또한 그래프나 다른 시각화와 같은 특정 방식으로 해당 데이터의 일부를 확인하여 데이터 모델을 분석할 수 있습니다. 예를 들어 2015년 현금 흐름의 지출만 분석할 수도 있습니다. 이렇게 하면 기준에 맞는 데이터 모델의 하위 집합이 확인(분석)되며, 표시된 내용에서 정보를 얻을 수 있습니다. 데이터 모델과 마찬가지로 시각화 및 데이터 분석도 간단하거나(예: 2015년 인터넷 청구서 지출 금액 그래프) 복잡할 수 있습니다.

데이터 분석 추가 기능 사용

Excel 2016에는 파워 피벗이라는 강력한 데이터 모델링 기능이 포함되어 있습니다. 파워 피벗 및 다른 데이터 분석 추가 기능을 사용하려면 파일 > 옵션을 선택하여 Excel 옵션 창을 표시합니다. 왼쪽 창에서 고급을 선택한 다음 스크롤된 창의 아래쪽에 있는 데이터 구역까지 아래로 스크롤합니다. 데이터 구역의 맨 아래에는 데이터 분석 추가 기능 사용: 파워 피벗, 파워 뷰, 파워 맵 옵션이 있습니다.

Excel 옵션 창

확인란을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

데이터 분석 추가 기능을 사용할 수 있으면 데이터 모델 관리 단추가 데이터 리본의 데이터 도구 구역에 나타납니다. 데이터 모델 관리 단추를 선택하면 파워 피벗 데이터 모델링 창이 나타납니다.

데이터 리본 탭에서 데이터 모델 관리

Excel 2016의 시간 인텔리전스 및 측정값 사용

내 현금 흐름 서식 파일은 이 문서의 앞부분에서 설명한 연도별 비교와 같은 Excel 2016의 몇 가지 시간 인텔리전스 기능을 사용합니다. 이러한 시간 인텔리전스 기능은 서식 파일의 데이터 모델에서 생성된 측정값으로 구현되었습니다. 이 측정값을 확인하려면 데이터 탭에서 데이터 모델 관리 단추를 선택하여 파워 피벗 창을 표시합니다. 첫 번째 측정값을 전체 현금 흐름이라고 합니다.

파워 피벗 측정

내 현금 흐름 서식 파일에서 연도별 계산은 올해의 현금 흐름(CYC)과 이전 연도의 현금 흐름(PYC)을 비교합니다. 연도별 계산을 만드는 수식은 다음과 같습니다.

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

내 현금 흐름 서식 파일에 포함된 시간 인텔리전스 측정값은 다음과 같습니다.

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome금액 열을 요약하지만 거래 유형 값이 수입으로 지정된 값만 포함합니다.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpensesTotalIncome과 비슷하지만 거래 유형지출로 지정되었습니다. 결과가 지출임을 반영하기 위해 결과에 -1을 곱합니다.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow[TotalIncome]+[TotalExpenses] 측정값을 더하여 만듭니다. 계산의 구성 요소로 측정값을 사용하여 이런 방식으로 만들면 나중에 해당 측정값 중 하나를 변경할 경우 변경 내용이 Total Cashflow에 자동으로 반영됩니다.

    Total Cashflow를 포함하여 현금 흐름 데이터로 피벗 테이블을 만들 수도 있었습니다. 연도 슬라이서를 추가하여 특정 연도의 현금 흐름(예: 올해)을 확인할 수 있었습니다. 연도별 비교를 만들기 위해 이전 연도의 현금 흐름도 필요했으며, 슬라이서가 올해를 표시할 때 이전 연도의 현금 흐름을 표시해야 했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 PreviousYearCashflow라는 측정값을 만들었습니다.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    계산은 강력한 기능입니다. 분석 문제를 해결하고 사용자 요구를 지원하기 위해 계산 기능에서 기존 필터를 새 필터로 바꿀 수 있습니다.

    PreviousYearCashflow 측정값에서 이전에 만든 Total Cashflow를 요약하며, 원하는 데이터를 얻기 위해 시간 차원을 새 컨텍스트로 사용합니다. 특히, Total Cashflow가 2015년에서 잘린 경우 PreviousYearCashflowSAMEPERIODLASTYEAR 기능을 사용하여 2014년 데이터를 표시합니다.

측정값에서 사용되는 수식 구문은 DAX(데이터 분석 식)라는 강력한 분석 언어의 일부입니다. DAX에 대한 자세한 정보는 이후의 관련 항목 섹션에서 확인할 수 있습니다.

참고 항목

Excel 2016의 가져오기 및 변환

Excel 2016에서 가져오기 및 변환 시작

파워 피벗 - 개요 및 학습

파워 피벗의 DAX(데이터 분석 식)

Office 기술 확장
교육 살펴보기
새로운 기능 우선 가져오기
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