TBILLYIELD 関数

ここでは、Microsoft Excel の TBILLYIELD 関数の書式および使用法について説明します。

説明

米国財務省短期証券 (TB) の利回りを返します。

書式

TBILLYIELD(受渡日, 満期日, 現在価値)

重要: 日付は、DATE 関数を使って入力するか、他の数式または他の関数の結果として指定します。たとえば、2008 年 5 月 23 日を入力する場合は、DATE(2008,5,23) を使用します。日付を文字列として入力した場合、エラーが発生することがあります。

TBILLYIELD 関数の書式には、次の引数があります。

  • 受渡日    必ず指定します。 財務省証券の受渡日を指定します。 受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付です。

  • 満期日    必ず指定します。 財務省証券の満期日を指定します。 満期日とは、財務省証券の支払期日です。

  • 価格    必ず指定します。 額面 $100 に対する財務省証券の価値を指定します。

解説

  • Microsoft Office Excel では、日付を連続したシリアル値として処理することで、日付の計算が行われています。既定では、1900 年 1 月 1 日がシリアル値 1 として保存され、2008 年 1 月 1 日は 1900 年 1 月 1 日から 39,448 日後に当たるので、シリアル値は 39448 になります。

  • 受渡日、満期日に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられます。

  • 受渡日または満期日に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返されます。

  • 現在価値 ≤ 0 の場合は、エラー値 #NUM! が返されます。

  • 受渡日 > 満期日の場合、または受渡日から満期日までの期間が 1 年を超える場合は、エラー値 #NUM! が返されます。

  • TBILLYIELD 関数は、次の数式で表されます。

    数式

    ここで

    • DSM = 受渡日から満期日までの日数 (ただし、満期日と受渡日の間の日数が、暦の上で 1 年を超える場合を除く)

使用例

次の表のサンプル データをコピーし、新しい Excel ワークシートのセル A1 に貼り付けます。数式を選択して、F2 キーを押し、さらに Enter キーを押すと、結果が表示されます。必要に応じて、列幅を調整してすべてのデータを表示してください。

データ

説明

2008/3/31

受渡日

2008/6/1

満期日

$98.45

額面価格 $100 に対する価値

数式

説明

結果

=TBILLYIELD(A2,A3,A4)

A2、A3、および A4 の条件での米国財務省短期証券の利回り (0.0914 または 9.14%)。

9.14%

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