Excel 2016 でマイ キャッシュフロー テンプレートを使用する方法

Excel 2016 では、多くの異なる理由で、あらゆるソースからさまざまな種類のデータを分析することができます。この記事では、Excel 2016 であらかじめ用意されたマイ キャッシュ フロー テンプレートを使用して、獲得した通貨、支出する金額、および支出の発生する場所を管理する方法について説明します。

マイ キャッシュフロー テンプレートの使用

マイ キャッシュ フロー テンプレートは、Excel 2016 でデータを分析やモデル化、表示する方法の簡単な例を、興味深くわかりやすい方法で示します。このテンプレートは、Excel 2016 のデータ分析機能を理解するために最良の方法で、Excel の組み込みテンプレートを使って、どのようにデータ分析を容易に行うことができるかを示します。

この記事では、Excel 2016 を使用して、以下を行う方法について説明します。

  1. Excel の組み込みモデリング機能を使用して、データ モデリングを実行する。

  2. Excel のタイム インテリジェンス機能の一部を活用する。

  3. ブックでも使用できるメジャーと呼ばれる計算を使用して、どのようにマイ キャッシュフロー テンプレートが作成されたかを理解する。

マイ キャッシュフロー テンプレートを開く

マイ キャッシュフロー テンプレートを開くには、[新規]、[ビジネス分析機能ツアー] の順に選択します。

マイ キャッシュフロー テンプレート

テンプレートが表示されない場合は、検索ボックスに「ビジネス分析機能ツアー」と入力し、虫眼鏡ボタンを選択して検索を開始します (または、Enter キーをクリックします)。マイ キャッシュフロー テンプレートが表示されます。

テンプレートが開くと、[スタート] というタイトルの最初のブック タブが表示されます。[はじめましょう] ボタンをクリックして開始します。

マイ キャッシュフロー - 開始

[マイ キャッシュフロー] ブック タブが選択され、選択した年のキャッシュフロー レポートが表示されます。このキャッシュフロー グラフには、(ブックの右上隅にあるボタンで選択された) 現在の年と前年を比較した前年比キャッシュフローが表示されます。これはタイム インテリジェンス計算と見なされます。ワークシートの右上隅のボタンを使用して、別の年を選ぶことができます。別の年を選択すると、棒グラフが変化することを確認します。

マイ キャッシュフローの年のスライサー

自分のキャッシュフロー データを入力する

テンプレートに含まれているサンプル データを表示するのは興味深いですが、独自のデータを使用すると、さらに興味深くなります。独自の数値を入力するには (実数の場合も、動作を確認するためにテンプレートを試しているだけの場合も)、[サンプル データ] ワークシート タブを選択します。テーブルの右側にある [お試しください] の手順では、独自のサンプル データを入力するためのガイダンスとボタンを提供しています。

サンプル データの入力

[新しいサンプル行の追加] を選択すると、テンプレートではテーブルの下部にある新しい行が強調表示され、次の情報を持つ 4 つの列が入力されます。

  • トランザクションの種類 - この最初の列は収入または経費のいずれかです。これら 2 つのカテゴリのみを使用して、[マイ キャッシュフロー] ワークシート上のグラフで収入と経費を一貫して比較することができます。この例で、ボーナスは収入です。

  • 日付 - トランザクションの日付です。このテンプレートでは、自動的に 2015 年 4 月 1 日が挿入されますが、選択した任意のデータを適用することができます。[マイ キャッシュフロー] シートのグラフでは、この列の値に基づいて、収入または経費を、月や年ごとにグループ化します。

  • カテゴリ - この列を使って、収入と経費を分類することができます。選択できるカテゴリは、既にかなり多く含まれています。また、常に喜ばしいボーナスの小切手を多く取得する場合などには、新しいカテゴリを作成することもできます。カテゴリを使用して収入と経費を表示することもできるため、このカテゴリに一貫して情報を入力すると、その後の分析をスムーズに行うために役立ちます。

  • 金額 - 収入または経費の金額です。データ モデルに関連する計算は、この列の正の数に基づいて、収入と経費を適切に処理する方法を認識しているため、この列には (たとえば、経費に負の数を使用するのではなく) 正の数を入力します 。

マイ キャッシュフロー テンプレートにサンプル データを入力する

データを入力したら、グラフに戻って、[今すぐ更新] ボタンを選択します (データ モデルを更新します)。キャッシュフローのグラフに反映された変更を確認することができます。[お試しください] の手順で 1500 ドルの収入を追加したので、4 月は前年に比べて 38.94% 減から、前年比 68.48% 増になりました。

新しいデータで 4 月のキャッシュフローを変更する

Excel データ モデルの使用

[マイ キャッシュフロー] ブックに追加のサンプル データを入力するために、前の手順を完了しましたが、Excel データ モデルと対話するだけでした。データ モデルは、構造化または標準化された方法で相互に関連するデータ要素の整理されたコレクションです。[マイ キャッシュフロー] データ モデルには、4 つの構造化 (または標準化) されたカテゴリ (トランザクションの種類、データ、カテゴリ、金額) で、相互に関連する多くのデータ要素 (キャッシュフローのエントリ) があります。

データ モデルは、この [マイ キャッシュフロー] データ モデルと同様に単純で、また、特定の方法で相互に関連している整理されたデータベースやデータベースのコレクションのように複雑です。データ モデルは、永続的である必要はなく、データベース エンジニアのみによって作成される必要もありません。データ モデルは、自分のデータ分析のニーズに合うように、さまざまなソースから Excel ですばやく作成することができます。

また、グラフや他の視覚化など、特定の方法でデータの一部を考察し、データ モデルを分析することもできます。たとえば、自分のキャッシュフローの経費のみ、また、2015 年のカレンダーの年のみのを分析することがあります。これを行うことで、自分の抽出条件に一致するデータ モデルのサブセットを考察 (分析) し、表示内容から洞察を得ます。データ モデルと同様に、視覚化とデータ分析は、単純 (2015 年のインターネットの請求書における支払い金額のグラフなど) かつ複雑です。

データ分析アドインを有効にする

Excel 2016 には、Power Pivot と呼ばれるデータ モデリング機能が含まれています。Power Pivot と他のデータ分析アドインを有効にするには、[ファイル、オプション] の順に選択して、[Excel のオプション] ウィンドウを表示します。左側のウィンドウから [詳細設定] を選択して、スクロールしたウィンドウの下部付近にある [データ] セクションまで下にスクロールします。[データ] セクションの下部に、[データ分析アドインを有効にする:Power Pivot、Power View、Power Map] のオプションがあります。

[Excel のオプション] ウィンドウ

チェックボックスをオンにして、[OK] を選択します。

データ分析アドインを有効にすると、[データ モデルの管理] ボタンが、[データ] リボンの [データ ツール] セクションに表示されます。[データ モデルの管理] ボタンを選択すると、Power Pivot データ モデリング ウィンドウが表示されます。

[データ] リボン タブの [データ モデルの管理]

メジャーを使用した Excel 2016 でのタイム インテリジェンスの使用

マイ キャッシュフロー テンプレートでは、この記事の前半で説明した前年比などの Excel 2016 のタイム インテリジェンス機能をいくつか使用します。これらのタイム インテリジェンス機能は、テンプレートのデータ モデルで作成されたメジャーとして実装されています。これらのメジャーを表示するには、[データ] タブで [データ モデルの管理] ボタンを選択して、[Power Pivot] ウィンドウを表示します。最初のメジャーは、[Total Cashflow] と呼ばれます。

Power Pivot のメジャー

マイ キャッシュフロー テンプレートの前年比の計算は、現在の年のキャッシュフロー (今は CYC と呼びます) と前年のキャッシュフロー (PYC) を比較します。前年比の計算を作成する数式は、次のとおりです。

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

次のタイム インテリジェンス メジャーが、マイ キャッシュフロー テンプレートに含まれています。

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome は、[金額] 列を要約しますが、[収入] として指定された [トランザクションの種類] の値のみを含めます。

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    [トランザクションの種類] が [経費] に指定される場合、TotalExpensesTotalIncome と同様です。結果は -1 で乗算され、経費の結果に反映されます。

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow は、[TotalIncome]+[TotalExpenses] メジャーを追加して作成されます。計算に文書パーツの要素としてメジャーを使用し、これを作成すると、今後いずれかのメジャーに変更を加えても、自動的に Total Cashflow に反映することができます。

    また、Total Cashflow があると、キャッシュフロー データでピボット テーブルを作成することもできます。スライサーを追加して、特定の年のキャッシュフロー (現在の年など) を表示することができます。 前年比を作成するには、前年のキャッシュフローも必要でした。さらに、スライサーが現在の年を表示しているときにも、前年のキャッシュフローが表示される必要がありました。そのような課題を解決するために、 PreviousYearCashflow と呼ばれるメジャーを作成しました。

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calculate は優れた関数です。Calculate 関数は、分析の問題に答え、ユーザーのニーズをサポートするために、既存のフィルターを新しいフィルターに置き換えることができます。

    PreviousYearCashflow メジャーでは、前に作成した Total Cashflow を要約します。また、必要なデータを取得するための時間ディメンションの新しいコンテキストがあります。具体的には、Total Cashflow が 2015 年でスライスされている場合、PreviousYearCashflowSAMEPERIODLASTYEAR 機能を使用して、2014 年のデータを表示します。

メジャーで使用される数式の構文は、DAX (Data Analysis Expressions) と呼ばれる分析言語の一部です。DAX に関する詳細については、次の関連トピックのセクションを参照してください。

関連項目

Excel 2016 での取得と変換

Excel 2016 での取得と変換の使い方

Power Pivot - 概要と学習

Power Pivot の Data Analysis Expressions (DAX)

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