INT.MATURATO.PER (funzione INT.MATURATO.PER)

Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione INT.MATURATO.PER in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce l'interesse maturato di un titolo che paga interessi periodici.

Sintassi

INT.MATURATO.PER(emiss; primo_int; liquid; tasso_int; val_nom; num_rate; [base]; [metodo_calc])

Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Utilizzare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione INT.MATURATO.PER sono i seguenti:

  • Emiss    Obbligatorio. Data di emissione del titolo.

  • Primo_int    Obbligatorio. Data della prima cedola.

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del titolo, ovvero la data, successiva alla data di emissione, in cui il titolo viene venduto al compratore.

  • Tasso_int    Obbligatorio. Tasso di interesse annuo del titolo.

  • Val_nom    Obbligatorio. Valore nominale del titolo. Se viene omesso, INT.MATURATO.PER utilizzerà € 1.000.

  • Num_rate    Obbligatorio. Numero di pagamenti per anno. Se i pagamenti sono annuali, num_rate = 1; se sono semestrali, num_rate = 2; se sono trimestrali, num_rate = 4.

  • Base    Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.

Base

Base per il conteggio dei giorni

0 oppure omesso

Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360

1

Effettivo/effettivo

2

Effettivo/360

3

Effettivo/365

4

Europeo 30/360

  • Metodo_calc    Facoltativo. Valore logico che specifica come calcolare l'interesse maturato totale quando la data liquid è successiva alla data primo_int. Il valore VERO (1) restituisce l'interesse maturato totale da emiss a liquid. Il valore FALSO (0) restituisce l'interesse maturato da primo_int a liquid. Se non si immette l'argomento, verrà utilizzato per impostazione predefinita il valore VERO.

Osservazioni

  • Per poter essere utilizzate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La parte decimale di emiss, primo_int, liquid, num_rate e base viene troncata.

  • Se emiss, primo_int o liquid non è una data valida, INT.MATURATO.PER restituirà il valore di errore #VALORE!.

  • Se tasso_int ≤ 0 o val_nom ≤ 0, INT.MATURATO.PER restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se num_rate è un numero diverso da 1, 2 o 4, INT.MATURATO.PER restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se base < 0 o base > 4, INT.MATURATO.PER restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se emiss ≥ liquid, INT.MATURATO.PER restituirà il valore di errore #NUM!.

  • La funzione INT.MATURATO.PER viene calcolata nel modo seguente:

    Equazione

    dove:

    • Ai = numero di giorni maturati nell'i-esimo periodo di quasi cedola all'interno di un periodo irregolare.

    • NC = numero di periodi di quasi cedola presenti nel periodo irregolare. Se questo numero è frazionario, verrà approssimato al numero intero successivo.

    • NLi = numero di giorni che costituisce il periodo di quasi cedola all'interno di un periodo irregolare.

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, è possibile regolare la larghezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione

39508

Data di emissione

39691

Data primo interesse

39569

Data liquidazione

0,1

Tasso di interesse nominale

1000

Valore nominale

2

Frequenza semestrale (vedere sopra)

0

Base 30/360 (vedere sopra)

Formula

Descrizione

Risultato

=INT.MATURATO.PER(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Interesse maturato per un'obbligazione del Tesoro con i termini indicati.

16,666667

=INT.MATURATO.PER(DATA(2008,3,5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSO)

Interesse maturato con i termini indicati, con l'unica differenza che la data di emissione è il 5 marzo 2008.

15,555556

=INT.MATURATO.PER(DATA(2008,4,5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;VERO)

Interesse maturato con i termini indicati, con l'unica differenza che la data di emissione è il 5 aprile 2008 e l'interesse maturato è calcolato da primo_int a liquid.

7,2222222

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