DATA.CED.PREC (funzione DATA.CED.PREC)

Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione DATA.CED.PREC in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce un numero che rappresenta la data della cedola precedente prima della data di liquidazione.

Sintassi

DATA.CED.PREC(liquid; scad; num_rate; [base])

Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Utilizzare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione DATA.CED.PREC sono i seguenti:

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del titolo, ovvero la data, successiva alla data di emissione, in cui il titolo viene venduto al compratore.

  • Scad    Obbligatorio. Data di scadenza del titolo, ovvero la data in cui il titolo scade.

  • Num_rate    Obbligatorio. Numero di pagamenti per anno. Se i pagamenti sono annuali, num_rate = 1; se sono semestrali, num_rate = 2; se sono trimestrali, num_rate = 4.

  • Base    Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.

Base

Base per il conteggio dei giorni

0 oppure omesso

Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360

1

Effettivo/effettivo

2

Effettivo/360

3

Effettivo/365

4

Europea 30/360

Osservazioni

  • Per poter essere utilizzate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La data di liquidazione è la data in cui il compratore acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui il titolo scade. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1 gennaio 2008 e acquistata da un compratore sei mesi dopo; in questo caso la data di emissione sarà 1 gennaio 2008 e la data di scadenza 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione.

  • La parte decimale di tutti gli argomenti viene troncata.

  • Se liquid o scad non è una data valida, DATA.CED.PREC restituirà il valore di errore #VALORE!.

  • Se num_rate è un numero diverso da 1, 2 o 4, DATA.CED.PREC restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se base < 0 o base > 4, DATA.CED.PREC restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se liquid ≥ scad, DATA.CED.PREC restituirà il valore di errore #NUM!.

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro Excel. Affinché le formule mostrino i risultati, selezionarle, premere il tasto F2 e quindi Invio. Se necessario, adattare l'ampiezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione

25.01.11

Data liquidazione

15.11.11

Data scadenza

2

Cedola semestrale (vedere sopra)

1

Base effettiva/effettiva (vedere sopra)

Formula

Descrizione

Risultato

=DATA.CED.PREC(A2;A3;A4;A5)

La data della cedola precedente prima la data di liquidazione, per un'obbligazione con i termini indicati.

15.11.10

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