PREZZO.ULTIMO.IRR (funzione PREZZO.ULTIMO.IRR)

Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione PREZZO.ULTIMO.IRR in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce il prezzo di un titolo dal valore nominale di € 100 avente l'ultimo periodo (breve o lungo) di durata irregolare.

Sintassi

PREZZO.ULTIMO.IRR(liquid; scad, ultimo_int; tasso_int; rend; prezzo_rimb; num_rate; [base])

Importante : Le date devono essere immesse usando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Usare, ad esempio, DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Potrebbero verificarsi problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione PREZZO.ULTIMO.IRR sono i seguenti:

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del titolo, ovvero la data, successiva alla data di emissione, in cui il titolo viene venduto al compratore.

  • Scad    Obbligatorio. Data di scadenza del titolo, ovvero la data in cui il titolo scade.

  • Ultimo_int    Obbligatorio. Data dell'ultima cedola.

  • Tasso_int    Obbligatorio. Tasso di interesse del titolo.

  • Rend    Obbligatorio. Rendimento annuo del titolo.

  • Prezzo_rimb    Obbligatorio. Valore di rimborso del titolo per valore nominale di € 100.

  • Num_rate    Obbligatorio. Numero di pagamenti per anno. Se i pagamenti sono annuali, num_rate = 1; se sono semestrali, num_rate = 2; se sono trimestrali, num_rate = 4.

  • Base    Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.

Base

Base per il conteggio dei giorni

0 oppure omesso

Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360

1

Effettivo/effettivo

2

Effettivo/360

3

Effettivo/365

4

Europea 30/360

Osservazioni

  • Per poter essere utilizzate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La data di liquidazione è la data in cui il compratore acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui il titolo scade. Si supponga ad esempio che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1° gennaio 2008 e acquistata da un compratore sei mesi dopo; in questo caso la data di emissione sarà 1° gennaio 2008 e la data di scadenza 1° gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione.

  • La parte decimale di liquid, scad, ultimo_int e base viene troncata.

  • Se liquid, scad o ultimo_int non è una data valida, PREZZO.ULTIMO.IRR restituirà il valore di errore #VALORE!.

  • Se tasso_int < 0 o rend < 0, PREZZO.ULTIMO.IRR restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Se base < 0 o base > 4, PREZZO.ULTIMO.IRR restituirà il valore di errore #NUM!.

  • Le date devono soddisfare la seguente condizione, altrimenti PREZZO.ULTIMO.IRR restituirà il valore di errore #NUM!:

    scad > liquid > ultimo_int

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, è possibile regolare la larghezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione argomento

7 febbraio 2008

Data liquidazione

15 giugno 2008

Data scadenza

15 ottobre 2007

Data ultimo interesse

3,75%

Cedola percentuale

4,05%

Rendimento percentuale

€ 100

Valore rimborso

2

Frequenza semestrale

0

Base 30/360

Formula

Descrizione

R isultato

=PREZZO.ULTIMO.IRR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Prezzo per € 100 di un titolo con un'ultima cedola irregolare (breve o lunga), per un'obbligazione con i termini indicati nelle celle A2:A10 come argomenti della funzione.

€ 99,88

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