Pelajari cara menggunakan templat arus kas saya dengan Excel 2016

Catatan:  Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Dengan Excel 2016, Anda dapat menganalisis tipe data yang berbeda dari berbagai sumber yang berbeda, dan berbagai alasan. Dalam artikel ini, Anda mempelajari cara menggunakan templat Saya arus kas bawaan di Excel 2016 untuk mengelola uang yang Anda peroleh, berapa banyak Anda keluarkan dan tempat pengeluaran terjadi.

Menggunakan templat saya arus kas

Templat Arus kas saya adalah contoh sederhana bagaimana Excel 2016 dan menganalisis, model, dan menyajikan data kepada Anda cara menarik dan wawasan. Templat adalah cara yang hebat untuk membiasakan diri dengan kapabilitas analisis data dari Excel 2016, dan untuk menunjukkan bagaimana Templat bawaan di Excel membuat analisis data yang mudah.

Di artikel ini, Anda mempelajari cara melakukan hal berikut ini dengan Excel 2016:

  1. Melakukan pemodelan data, menggunakan kapabilitas pemodelan bawaan Excel.

  2. Letakkan beberapa fungsionalitas kecerdasan waktu Excel untuk bekerja.

  3. Pelajari bagaimana Templat saya arus kas yang dibuat, menggunakan perhitungan efektif disebut pengukuran yang bisa Anda gunakan dalam buku kerja Anda.

Membuka Templat saya arus kas

Untuk membuka Templat saya arus kas, pilih baru > Bisnis analisis fitur tur.

Templat Arus Kas Saya

Jika Anda tidak melihat Templat, gunakan kotak pencarian dan ketik bisnis analisis fitur tur, dan lalu pilih tombol kaca pembesar untuk memulai pencarian (atau klik tombol Enter). Templat arus kas saya muncul.

Setelah Templat terbuka, Anda melihat tab buku kerja pertama, berjudul mulai. Pilih tombol memungkinkan mulai untuk memulai.

Arus Kas Saya - ayo mulai

Tab buku kerja saya arus kas dipilih, menampilkan laporan arus kas untuk tahun dipilih. Grafik arus kas ini menampilkan tahun ke tahun arus kas perbandingan tahun saat ini (dipilih dengan tombol di sudut kanan bawah buku kerja) dan tahun sebelumnya. Ini dianggap perhitungan kecerdasan waktu . Anda bisa memilih tahun berbeda menggunakan tombol di sudut kanan atas lembar kerja. Perhatikan grafik batang perubahan saat Anda memilih tahun yang berbeda.

Pemotong tahun untuk Arus Kas Saya

Masukkan data arus kas Anda sendiri

Menarik untuk melihat data sampel yang disertakan dengan Templat, tapi lebih menarik dengan data Anda sendiri. Untuk memasukkan nomor Anda sendiri - apakah bilangan riil, atau hanya bereksperimen dengan Templat untuk Nikmati nuansa cara kerjanya - Pilih tab Contoh Data lembar kerja. perhatikan Coba ini instruksi, di sebelah kanan tabel, yang memberikan panduan dan tombol untuk memasukkan data sampel Anda sendiri.

Memasukkan data sampel

Setelah Anda memilih Tambahkan baris sampel baru, Templat menyoroti baris baru di bagian bawah tabel, dan mengisi empat kolom dengan informasi berikut ini:

  • Jenis transaksi - kolom pertama ini adalah pendapatan atau pengeluaran. Dengan menggunakan tersebut dua kategori, grafik pada lembar kerja saya arus kas secara konsisten bisa membandingkan pendapatan pengeluaran. Dalam contoh ini bonus adalah pendapatan.

  • Tanggal - ini adalah tanggal transaksi. Templat secara otomatis menyisipkan 4/1/2015, tapi Anda bisa menerapkan data mana yang Anda pilih. Grafik dalam lembar arus kas saya grup pendapatan dan biaya menurut bulan dan tahun, berdasarkan nilai di kolom ini.

  • Kategori - kolom ini memungkinkan Anda kategorikan pendapatan dan biaya. Ada beberapa kategori sudah dimasukkan, Anda bisa memilih dari. Anda juga bisa membuat kategori baru, terutama jika Anda ingin mendapatkan banyak pemeriksaan bonus, yang merupakan selalu bagus. Anda bisa menampilkan pendapatan dan biaya menurut kategori, jadi memasukkan informasi dalam kategori ini secara konsisten akan membantu memastikan setiap analisis berikutnya akan berjalan lancar.

  • Jumlah - ini adalah jumlah pendapatan atau pengeluaran. Anda masukkan angka positif ke dalam kolom ini (daripada menggunakan angka negatif untuk pengeluaran, misalnya), karena perhitungan yang terkait dengan data model tahu cara menangani pendapatan dan biaya, berdasarkan pada angka positif dalam kolom ini.

Masukkan sampel data ke Templat Arus Kas Saya

Begitu data dimasukkan, dan kami kembali ke bagan dan pilih tombol sekarang pembaruan (yang me-refresh data model), kami bisa melihat perubahan tersebut terlihat dalam bagan arus kas. Dengan tambahan $1500 pendapatan kami ditambahkan di instruksi Coba ini , bulan April berubah dari turun 38.94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk menjadi 68.48% tahun sebelumnya.

Perubahan data baru pada arus kas bulan April

Menggunakan Excel Data Model

Dengan menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya untuk memasukkan data sampel tambahan ke buku kerja saya arus kas, Anda telah cukup berinteraksi dengan Excel data model. Data model adalah kumpulan elemen data yang berhubungan dengan satu sama lain dengan cara yang terstruktur, atau standar, yang teratur. Dalam model data saya arus kas, ada banyak elemen data (entri arus kas) yang berhubungan dengan satu sama lain dengan terstruktur, atau standar, empat kategori (transaksi Tipe Data, kategori, jumlah).

Model data dapat sederhana seperti ini arus kas saya model data, atau kompleks seperti database atau kumpulan database yang diatur untuk menghubungkan ke satu sama lain dalam cara-cara tertentu. Model data tidak memiliki permanen atau dibuat hanya oleh database; model data bisa dibuat pada terbang di Excel dari berbagai sumber, untuk analisis data Anda sendiri yang sesuai dengan kebutuhan.

Anda juga bisa menganalisis data model dengan melihat bagian-bagian dari data tersebut secara khusus cara, seperti melalui grafik atau visualisasi lain. Misalnya, Anda mungkin ingin menganalisis hanya pengeluaran untuk arus kas Anda, dan hanya untuk tahun kalender 2015. Dengan demikian, Anda melihat (menganalisis) subkumpulan model data yang memenuhi kriteria Anda, dan mendapatkan wawasan dari apa yang Anda lihat. Sama seperti model data, analisis data dan visualisasi dapat sederhana (seperti: grafik berapa banyak saya menghabiskan tagihan Internet di 2015) atau rumit.

Mengaktifkan add-in Analisis Data

Excel 2016 menyertakan data yang efektif pemodelan fitur yang disebut Power Pivot. Untuk mengaktifkan Power Pivot dan data analysis add-in lainnya, pilih File > opsi untuk memunculkan jendela Opsi Excel . Pilih tingkat lanjut dari panel kiri, lalu gulir ke bawah ke bagian Data , yang merupakan di dekat bagian bawah jendela menggulir. Di bawah bagian Data, ada opsi untuk mengaktifkan add-in Analisis Data: Power Pivot, Power View dan Power Map.

Jendela Opsi Excel

Pilih kotak centang, dan lalu pilih OK.

Ketika data add-in analisis diaktifkan, tombol Kelola Model Data muncul di bagian Alat Data pada pita Data . Saat kami memilih tombol Kelola Model Data , jendela pemodelan Power Pivot data muncul.

Kelola Model Data di tab pita Data

Menggunakan inteligensi waktu di Excel 2016 dengan langkah-langkah

Templat arus kas saya menggunakan beberapa kapabilitas kecerdasan waktu dari Excel 2016, seperti perbandingan tahun ke tahun yang ditunjukkan sebelumnya dalam artikel ini. Kapabilitas kecerdasan waktu ini dilaksanakan sebagai langkah-langkah yang dibuat dalam model data dalam Templat. Untuk melihat langkah-langkah ini, pilih tombol Kelola Model Data di tab Data untuk memperlihatkan jendela Power Pivot . Pengukuran pertama disebut Total arus kas.

Pengukuran Power Pivot

Dalam Templat saya arus kas, tahun ke tahun perhitungan membandingkan tahun saat ini arus kas (kita akan sebut REC untuk sekarang) untuk tahun sebelumnya arus kas (PYC). Rumus untuk membuat penghitungan tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Waktu berikut kecerdasan pengukuran disertakan dalam Templat arus kas saya:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome meringkas jumlah kolom, tapi hanya menyertakan nilai dengan nilai Transaksi tipe yang ditentukan sebagai pendapatan.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses sangat mirip dengan TotalIncome, di mana Tipe transaksi ditentukan sebagai pengeluaran. Lalu hasilnya dikalikan dengan -1 untuk mencerminkan hasil yang pengeluaran.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow dibuat dengan menambahkan pengukuran [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Membuat dengan cara ini, dengan menggunakan langkah-langkah sebagai elemen blok penyusun dalam penghitungan, memungkinkan perubahan di masa depan dengan salah satu dari langkah-langkah tersebut secara otomatis akan tercermin dalam Total Cashflow.

    Mengalami Total Cashflow juga memungkinkan kami untuk membuat tabel pivot dengan data arus kas kami. Menambahkan pemotong tahun diaktifkan untuk melihat arus kas tahun tertentu (tahun berjalan, misalnya). Untuk membuat perbandingan tahun ke tahun, kami juga diperlukan arus kas tahun sebelumnya, dan selanjutnya, diperlukan arus kas yang tahun sebelumnya untuk diperlihatkan saat pemotong diperlihatkan tahun saat ini. Untuk mengatasi tantangan, kita buat pengukuran yang disebut PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Menghitung adalah fungsi efektif; fungsi Calculate bisa mengganti filter yang sudah ada dengan yang baru, untuk menjawab analytical masalah dan untuk mendukung pengguna yang memerlukan.

    Di PreviousYearCashflow pengukuran kami meringkas Total Cashflow kita buat sebelumnya, dan memiliki konteks baru dimensi waktu untuk mendapatkan data kami ingin. Secara khusus: jika Total Cashflow irisan di 2015, PreviousYearCashflow menyajikan data untuk 2014 dengan menggunakan fungsi SAMEPERIODLASTYEAR .

Sintaks rumus yang digunakan dalam langkah-langkah ini merupakan bagian dari bahasa analytical ampuh disebut DAX (Data Analysis Expressions). Anda bisa menemukan informasi selengkapnya tentang DAX di bagian topik terkait yang mengikuti.

Lihat Juga

Dapatkan & transformasi di Excel 2016

Memulai Dapatkan & transformasi di Excel 2016

Power Pivot - gambaran umum dan pembelajaran

Data Analysis Expressions (DAX) di Power Pivot

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×