A My Cashflow (Pénzforgalom) sablon használata Excel 2016-ban

Az Excel 2016-tal különböző forrásokból származó adatok különféle típusait elemezheti számos különböző okból. Ebben a cikkben megismerheti, hogy miként használhatja az Excel 2016 beépített My Cashflow (Pénzforgalom) sablonját a bevétel kezelésére, valamint annak követésére, hogy mennyit és hol költ.

A My Cashflow (Pénzforgalom) sablon használata

A My Cashflow sablon egyszerű példa arra, hogy az Excel 2016 hogyan elemzi, modellezi és jeleníti meg érdekes és részletgazdag módon az adatait. A sablon nagyszerű lehetőséget nyújt az Excel 2016 adatelemzési képességeinek megismerésére és annak szemléltetésére, hogy az Excel beépített sablonjai hogyan könnyítik meg az adatelemzést.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként végezheti el az alábbi műveleteket az Excel 2016-ban:

  1. Adatmodellezés az Excel beépített modellezési képességeivel.

  2. Az Excel néhány időintelligencia-funkciójának használata.

  3. A My Cashflow sablon létrehozása a munkafüzetekben Ön által is használható, Measures (Mértékek) nevű hatékony számítások használatával

A My Cashflow sablon megnyitása

A My Cashflow sablon megnyitásához válassza az Új > Business analysis feature tour (Üzleti elemzési funkció bemutatója) elemet.

a pénzforgalmi sablon

Ha nem találja a sablont, a keresőmezőbe írja be a business analysis feature tour (üzleti elemzési funkció bemutatója) kifejezést, majd a nagyítóikont választva (vagy az Enter billentyűt lenyomva) kezdje el a keresést. Ekkor megjelenik a My Cashflow sablon.

Miután megnyílt a sablon, látható lesz a Start (Indítás) nevű első munkafüzetlap. A kezdéshez válassza a Let’s Get Started (Első lépések) gombot.

A pénzforgalmi sablon „első lépések” gombja

A munkafüzet My Cashflow lapja van kiválasztva, ahol látható a kijelölt évre vonatkozó pénzforgalmi jelentés. A pénzforgalmi diagram az aktuális év (amely a munkafüzet jobb felső sarkában lévő gombokkal választható ki) és az előző év pénzforgalmi összesítését jeleníti meg. Ezt időintelligencia számításnak nevezik. A munkalap jobb felső sarkában található gombokkal másik évet is kiválaszthat. Figyelje meg a sávdiagram változását, amikor másik évet választ ki.

Az „év” szeletelő a pénzforgalmi sablonban

Saját pénzforgalmi adatok megadása

Érdekes megnézni a sablonhoz tartozó mintaadatokat, de sokkal érdekesebbek a saját adatai. Ha saját adatokat szeretne megadni – akár valós számokat, akár csak a sablon működésének kipróbálásához – válassza a Sample Data (Mintaadatok) munkalapfület. A táblázat jobb oldalán találja a TRY IT (PRÓBÁLJA KI) utasításokat, ahol útmutatást és a saját mintaadatai megadására szolgáló gombot talál.

Mintaadatok megadása

Az Add a new sample row (Új mintasor felvétele) gombra kattintást követően a sablon kiemel egy új sort a táblázat alján, és az alábbi adatokkal tölti ki a négy oszlopot:

  • Transaction Type (Tranzakció típusa) – ez az első oszlop lehet akár Income (Bevétel), akár Expense (Kiadás). Ha csak e két kategóriát használja, a My Cashflow munkalapon a grafikon folyamatosan összehasonlítja a bevételt a kiadással. Ebben a példában a bónusz az Income (Bevétel).

  • Date (Dátum) – ez a tranzakció dátuma. A sablon automatikusan a 4/1/2015 dátumot szúrja be, de bármilyen dátumot alkalmazhat. A grafikon a My Cashflow lapon hónap és év szerint csoportosítja a bevételt és a kiadást, a jelen oszlopban szereplő érték alapján.

  • Category (Kategória) – ez az oszlop lehetővé teszi a bevétel és a kiadások kategorizálását. A lapon már látható néhány kategória, amelyek közül választhat. Emellett új kategóriákat is létrehozhat, főleg ha számos jutalomcsekk várható, ami mindig jól jön. A bevételt és a kiadásokat megnézheti kategóriák szerint is, így ha folyamatosan adatokat ad meg ebben a kategóriában, azzal segíti a későbbi elemzések gördülékeny elvégzését.

  • Amount (Összeg) – ez a bevétel vagy a kiadás összege. Ebben az oszlopban pozitív számokat ad meg (negatív számok használata helyett például a kiadásokhoz), mert az adatmodellhez társított számítások megfelelően kezelik a bevételt és a kiadásokat a jelen oszlop pozitív számai alapján.

Mintaadatok beírása a pénzforgalmi sablonba

Miután az adatok megadását követően visszalép a diagramra, és az Update now (Frissítés) gombra kattint (amellyel frissíti az adatmodellt), megjelennek a pénzforgalmi diagramon tükröződő változások. A TRY IT utasítások között hozzáadott további $1500 bevétellel az áprilisi hónap az előző évhez viszonyított 38,94%-os csökkenésről az előző évhez viszonyított 68,48%-kal ment fel.

Adatváltozások az áprilisi pénzforgalomban

Az Excel adatmodelljének használata

Az előző lépésekben – amikor további mintaadatokat vitt be a My Cashflow munkafüzetbe – az Excel adatmodelljével dolgozott. Az adatmodell egymáshoz strukturált vagy szabványos módon kapcsolódó adatelemek rendezett gyűjteménye. A My Cashflow adatmodellben számos olyan adatelem található (a pénzforgalmi bejegyzések), amelyek a négy strukturált vagy szabványos kategória (Transaction Type, Date, Category, Amount (Tranzakció típusa, Dátum, Kategória, Összeg)) szerint kapcsolódnak egymáshoz.

Az adatmodellek lehetnek egyszerűek, mint ez a My Cashflow adatmodell, illetve bonyolultak, mint az adatbázisok vagy adatbázis-gyűjtemények, amelyek megadott módon kapcsolódnak egymáshoz. Az adatmodelleknek nem feltétlenül kell állandónak lenniük és nem kizárólag adatbázisgazdák hozhatják létre őket; az adatmodellek létrehozhatók menet közben az Excelben különféle forrásokból, a saját adatelemzési szükségleteknek megfelelően.

Az adatmodelleket az adatok részleteinek adott módon, például grafikonokon vagy más megjelenítési formákon keresztül történő megjelenítésével is elemezheti. Előfordulhat például, hogy a pénzforgalmi adatai közül csak a kiadásokat, és kizárólag a 2015-ös naptári évre vonatkozóan szeretné elemezni. Ekkor az adatmodellnek a feltételeit teljesítő részhalmazát nézi meg (elemzi), és a látottak alapján szerez további fontos információkat. Az adatmodellekhez hasonlóan a megjelenítések és az adatelemzések lehetnek egyszerűek (például egy olyan grafikon, amelyen látható, hogy mennyit költött internet-előfizetési díjakra 2015-ben) vagy bonyolultak.

Adatelemzési bővítmények engedélyezése

Az Excel 2016 tartalmaz egy Power Pivot nevű hatékony adatmodellezési funkciót. A Power Pivot és a többi adatelemzési bővítmény engedélyezéséhez a Fájl > Beállítások gombra kattintva nyissa meg Az Excel beállításai ablakot. A bal oldali ablaktáblában válassza a Speciális kategóriát, majd görgessen az Adatok csoporthoz, amely a legörgetett ablak alján található. Az Adatok csoport alján látható A következő adatelemzési bővítmények engedélyezése: Power Pivot, Power View és Power Map jelölőnégyzet.

Az Excel beállításai ablak

Jelölje be a jelölőnégyzetet, és válassza az OK gombot.

Az adatelemzési bővítmények engedélyezésekor az Adatok menüszalag Adateszközök csoportjában megjelenik az Adatmodell kezelése gomb. Ha az Adatmodell kezelése gombra kattint, megjelenik a Power Pivot adatmodellezési ablaka.

Az Adatmodell kezelése gomb az Adatok menüszalaglapon

Időintelligencia használata az Excel 2016-ban mértékekkel

A My Cashflow sablon az Excel 2016 időintelligencia-képességei közül párat használ, például a cikkben korábban bemutatott éves összehasonlítást. Ezek az időintelligencia-képességek a sablonban az adatmodellben létrehozott Measures (Mértékek) néven lettek implementálva. A mértékek megjelenítéséhez az Adatok lapon az Adatmodell kezelése gombot választva nyissa meg a Power Pivot ablakot. Az első mérték neve Total Cashflow (Pénzforgalom összesen).

Power Pivot-mértékek

A My Cashflow sablonban az éves számítás összehasonlítja a jelenlegi év pénzforgalmát (CYC) az előző év pénzforgalmával (PYC). Az éves számítás létrehozására szolgáló képlet az alábbi:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

A My Cashflow sablonban az alábbi időintelligencia-mértékek szerepelnek:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    A TotalIncome összegzi az Amount (Összeg) oszlopot, de csak Income (Bevétel) értékként megadott Transaction Type (Tranzakció típusa) értékeket tartalmaz.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    A TotalExpenses hasonló a TotalIncome paraméterhez, ahol a Transaction Type mint Expense (Kiadás) lett megadva. Az eredményt ekkor a program megszorozza -1-gyel annak kifejezésére, hogy az eredmények kiadások.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    A Total Cashflow a [TotalIncome]+[TotalExpenses] mértékek hozzáadásával jön létre. Ha ily módon, építőelemként mértékeket használva hozza létre a számítást, az adott mértékek bármelyikében bekövetkező jövőbeli módosítások tükröződnek a Total Cashflow értékében.

    A Total Cashflow lehetővé teszi számunkra kimutatás létrehozását is a pénzforgalmi adatainkkal. Egy Év szeletelő hozzáadása lehetővé tette, hogy egy adott év pénzforgalmát nézzük meg (például az aktuális évet). Az éves összehasonlítás létrehozásához szükségünk volt az előző év pénzforgalmára, valamint az előző év pénzforgalmának a megjelenítésére, amikor a szeletelő az aktuális évet mutatja. Ennek megoldására PreviousYearCashflow néven létrehoztunk egy mértéket.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    A Calculate (Számítás) egy hatékony függvény; a Calculate függvény az elemzési problémák megoldása és a felhasználói igények támogatása céljából újra cserélhet egy meglévő szűrőt.

    A PreviousYearCashflow mértékben összegezzük a korábban létrehozott Total Cashflow értéket, és új környezetbe helyezzük az idődimenziót, hogy megtudjuk a kívánt adatokat. Pontosabban: ha a Total Cashflow 2015-ön van szeletelve, a PreviousYearCashflow 2014 adatait jeleníti meg a SAMEPERIODLASTYEAR funkció használatával.

A mértékekben használt képletszintaxis a DAX (Data Analysis Expressions) nevű hatékony elemzőeszköz részét képezi. A DAX eszközről a következő kapcsolódó témakörszakaszokban talál további információkat.

Lásd még

Beolvasás és átalakítás az Excel 2016-ban

Beolvasás és átalakítás az Excel 2016-ban – Első lépések

Power Pivot – áttekintés és oktatás

Az adatelemzési kifejezések (DAX) nyelve a Power Pivot programban

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×