Upute za korištenje predloška Moj novčani tijek uz Excel 2016

Uz Excel 2016 možete analizirati različite vrste podataka iz svih vrsta izvora i u mnoge različite svrhe. U ovom se članku nalaze informacije kako koristiti ugrađeni predložak Moj novčani tijek u programu Excel 2016 radi upravljanja novcem koji ste zaradili, koliko trošite i gdje trošite.

Korištenje predloška Moj novčani tijek

Predložak Moj novčani tijek jednostavan je primjer kako Excel 2016 analizira, modelira i prikazuje podatke na zanimljiv i interaktivan način. Predložak je odličan način upoznavanja s mogućnostima za analizu podataka programa Excel 2016 i prikaza kako ugrađeni predlošci u programu Excel mogu olakšati analizu podataka.

U ovom se članku opisuje kako u programu Excel 2016 učiniti sljedeće:

  1. izvesti modeliranje podataka pomoću ugrađenih mogućnosti modeliranja programa Excel

  2. aktivirati neke od funkcija inteligencije vremena programa Excel

  3. Saznajte kako je stvoren predložak Moj novčani tijek pomoću naprednih izračuna pod nazivom Mjere koje možete koristiti i u radnim knjigama.

Otvaranje predloška Moj novčani tijek

Da biste otvorili predložak Moj novčani tijek, odaberite Novo > Vodič za značajku poslovne analize.

predložak Moj novčani tijek

Ako ne vidite predložak, upotrijebite okvir za pretraživanje pa upišite vodič za značajku poslovne analize, a zatim odaberite gumb povećala da biste započeli pretraživati (ili kliknite tipku Enter). Prikazat će se predložak Moj novčani tijek.

Kada otvorite predložak, vidjet ćete prvu karticu radne knjige pod nazivom Start. Odaberite gumb Započnimo da biste započeli.

Moj novčani tijek – započnimo

Odabrana je kartica Moj novčani tijek koja prikazuje izvješće novčanog tijeka za odabranu godinu. Na ovom se grafikonu prikazuje usporedba novčanog tijeka iz godine u godinu za tekuću godinu (odabrano po gumbima u gornjem desnom kutu radne knjige) i prethodnu godinu. To se smatra izračunom inteligencije vremena. Drugu godinu možete odabrati pomoću gumba u gornjem desnom kutu radnog lista. Obratite pozornost na to kako se trakasti grafikon mijenja kada odaberete drugu godinu.

Rezač godine za Moj novčani tijek

Unos vlastitih podataka o novčanom tijeku

Zanimljivo je vidjeti ogledne podatke u predlošku, no još je zanimljivije vidjeti vlastite podatke. Da biste unijeli vlastite brojeve, bilo stvarne brojeve ili samo isprobati predložak da biste vidjeli kako to funkcionira, odaberite karticu radnog lista Ogledni podaci. Obratite pažnju na upute ISPROBAJTE s desne strane tablice, koje pružaju smjernice i gumb za unos vlastitih oglednih podataka.

Unos oglednih podataka

Kad odaberete Dodavanje novog oglednog retka, predložak ističe novi redak na dnu tablice i ispunjava četiri stupca sljedećim podacima:

  • Vrsta transakcije – naslov prvog stupca je ili Primici ili Izdaci. Pomoću samo te dvije kategorije grafikon na radnom listu Moj novčani tijek može dosljedno usporediti primitke i izdatke. U ovom primjeru dodan je stupac Primici.

  • Datum – datum transakcije. Predložak automatski umeće 1.4.2015., ali možete unijeti bilo koje podatke. Grafikon na listu Moj novčani tijek grupira primitke i izdatke prema mjesecu i godini, na temelju vrijednosti u tom stupcu.

  • Kategorija – taj stupac omogućuje kategorizaciju primitaka i izdataka. Već je navedeno nekoliko kategorija koje možete odabrati. Možete i stvoriti novu kategoriju, osobito ako očekujete mnogo dodatnih provjera, što je uvijek korisno. I primitke i izdatke možete pregledati po kategorijama, tako da neprekidnim unosom podataka u tu kategoriju olakšavate neometano provođenje analize.

  • Iznos – to je iznos primitaka i izdataka. Unesite pozitivne brojeve u ovaj stupac (umjesto negativnih brojeva za izdatke, na primjer) jer izračuni povezani s podatkovnim modelom pravilno rukuju primicima i izdacima na temelju pozitivnih brojeva u tom stupcu.

Unesite ogledne podatke u predložak Moj novčani tijek

Kada unesemo podatke i vratimo se na grafikon te odaberemo gumb Ažuriraj odmah (koji se odnosi na podatkovni model), možemo vidjeti kako se promjene odražavaju na grafikonu novčanog tijeka. Pomoću dodatnih 1500 USD prihoda koje smo dodali u upute ISPROBAJTE iznos za travanj promijenio se iz 38,94 % manje u usporedbi s prethodnom godinom na 68,48 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Novi podaci mijenjaju Anjin novčani tijek

Korištenje podatkovnog modela u programu Excel

Slijedeći prethodne upute da biste unijeli dodatne ogledne podatke u radnu knjigu Moj novčani tijek upravo ste stupili u interakciju s podatkovnim modelom u programu Excel. Podatkovni model organizirana je zbirka elemenata podataka koji su jedni s drugima povezani na strukturirani ili standardizirani način. U podatkovnom modelu Moj novčani tijek mnogo je elemenata podataka (unosa novčanog tijeka) koji su povezani jedni s drugima prema četiri strukturirane ili standardizirane kategorije (vrsta transakcije, podaci, kategorija, iznos).

Podatkovni modeli mogu biti jednostavni kao što je ovaj Moj novčani tijek ili složeni kao što je baza podataka ili zbirka bazi podataka koje su organizirane tako da su povezane jedna s drugom na određene načine. Podatkovni modeli ne moraju biti trajni niti ih moraju stvarati isključivo inženjeri za baze podataka – podatkovni modeli mogu se stvarati tijekom rada u programu Excel iz različitih izvora kako bi odgovarali vašim potrebama za analizu podataka.

Podatkovni model možete analizirati i tako da pogledate dijelove tih podataka na određene načine, npr. putem grafikona i ostalih vizualizacija. Na primjer, možete analizirati samo izdatke za svoj novčani tijek i samo za kalendarsku godinu 2015. Tako će se prikazali (analizirati) podskup podatkovnog modela koji zadovoljava kriterije i steći uvide iz onoga što vidite. Baš kao podatkovni modeli, i vizualizacije i analiza podataka mogu biti jednostavne (npr. grafikon koliko su iznosili računi za internet u 2015.) ili složene.

Omogućivanje dodataka za analizu podataka

Excel 2016 sadrži snažnu značajku za modeliranje podataka pod nazivom Power Pivot. Da biste omogućili Power Pivot i druge dodatke za analizu podataka, odaberite Datoteka > Mogućnosti da bi se prikazao prozor Mogućnosti programa Excel. Odaberite Dodatno iz okna na lijevoj strani, a zatim se pomaknite dolje do odjeljka Podaci koji se nalazi pri dnu prozora u kojem se krećete. Pri dnu odjeljka Podaci nalazi se mogućnost Omogući dodatke za analizu podataka: Power Pivot, Power View i Power Map.

Prozor Mogućnosti programa Excel

Potvrdite okvir, a zatim odaberite U redu.

Kada su omogućeni dodaci za analizu podataka, u odjeljku Alati podataka na vrpci Podaci prikazuje se gumb Upravljanje podatkovnim modelom. Prilikom odabira gumba Upravljanje podatkovnim modelom pojavit će se prozor za modeliranje podataka dodatka Power Pivot.

Upravljanje podatkovnim modelom na kartici Podaci na vrpci

Korištenje inteligencije vremena u programu Excel 2016 s mjerama

Predložak Moj novčani tijek koristi neke od mogućnosti inteligencije vremena programa Excel 2016, kao što je usporedba iz godine u godinu koja je prikazana ranije u ovom članku. Te su mogućnosti inteligencije vremena implementirane kao Mjere koje su stvorene u podatkovnom modelu u predlošku. Da biste vidjeli te mjere, odaberite gumb Upravljanje podatkovnim modelom na kartici Podaci da bi se prikazao prozor Power Pivot. Prva se mjera zove Ukupni novčani tijek.

Mjere dodatka Power Pivot

U predlošku Moj novčani tijek izračun iz godine u godinu uspoređuje trenutni godišnji novčani tijek (TGNT) s novčanim tijekom prethodne godine (NTPG). Slijedi formula za izračun iz godine u godinu:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Sljedeće mjere inteligencije vremena uvrštene su u predložak Moj novčani tijek:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome sažima stupac Iznos, ali uključuje samo vrijednosti Vrsta transakcije koje su navedene kao Primici.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    Stupac TotalExpenses sličan je stupcu TotalIncome, pri čemu je vrijednost Vrsta transakcije navedena kao Izdaci. Rezultat se zatim množi brojem -1 da bi rezultat prikazivao da se radi o izdacima.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow se stvara zbrajanjem mjera [TotalIncome]+[TotalExpenses]. Stvaranjem na taj način, uz pomoć mjera kao sastavnih blokova u izračunu, omogućuje se da se buduća promjena bilo koje mjere automatski odrazi u stupcu Total Cashflow.

    Total Cashflow omogućuje i stvaranje zaokretnih tablica s vašim podacima novčanog tijeka. Dodavanjem rezača Godina omogućuje se pregled novčanog tijeka određene godine (npr. trenutne godine). Da bismo stvorili usporedbu iz godine u godinu, potreban nam je novčani tijek prethodne godine i osim toga, da se novčani tijek prethodne godine prikaže kada rezač prikazuje trenutnu godinu. Da bismo riješili taj problem, stvorili smo mjeru pod nazivom PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Funkcija Izračunaj vrlo je korisna – funkcija Izračunaj može zamijeniti postojeći filtar novim u svrhu rješavanja analitičkih problema i ispunjavanja potreba korisnika.

    U mjeri PreviousYearCashflow saželi smo vrijednost Total Cashflow koju smo stvorili ranije i uvrstili novi kontekst dimenzije vremena da bismo dobili željene podatke. Konkretno: ako se Total Cashflow reže na 2015. godini, PreviousYearCashflow prikazuje podatke za 2014. pomoću funkcije SAMEPERIODLASTYEAR.

Sintaksa formule koja se koristi u mjerama dio je snažnog analitičkog jezika pod nazivom Izrazi analize podataka (DAX). Dodatne informacije o programu DAX možete pronaći u odjeljku s povezanim temama u nastavku.

Dodatni sadržaji

Funkcija dohvaćanja i pretvaranja u programu Excel 2016

Početak rada sa značajkom dohvaćanja i pretvaranja podataka u programu Excel 2016

Power Pivot – pregled i upoznavanje

Izrazi analize podataka (DAX) u dodatku Power Pivot

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×