למד כיצד להשתמש בתבנית 'תזרים המזומנים שלי' באמצעות Excel 2016

באמצעות Excel 2016, באפשרותך לנתח סוג נתונים שונים ממגוון מקורות, ומסיבות שונות ורבות. במאמר זה, תלמד כיצד להשתמש בתבנית המוכללת תזרים המזומנים שלי ב- Excel 2016 כדי לנהל את הכסף שאתה מרוויח, את סכום ההוצאות שלך ואת סוגי ההוצאות.

שימוש בתבנית 'תזרים המזומנים שלי'

התבנית תזרים המזומנים שלי היא דוגמה פשוטה לאופן שבו Excel 2016 יכול לנתח, למדל ולהציג נתונים בדרכים מעניינות ולספק תובנות. התבנית הוא דרך נהדרת להתוודע ליכולות ניתוח הנתונים של Excel 2016, ולהמחיש כיצד התבניות המוכללות ב- Excel יכולות להפוך את ניתוח הנתונים למשימה קלה.

במאמר זה, תלמד כיצד לבצע את הפעולות הבאות באמצעות Excel 2016:

  1. למדל נתונים, באמצעות יכולות המידול המוכללות של Excel.

  2. ליישם חלק מפונקציונליות בינת הזמן של Excel.

  3. ללמוד כיצד נוצרה התבנית 'תזרים המזומנים שלי', באמצעות חישובים רבי-עוצמה הנקראים מדידים שבאפשרותך להשתמש בהם גם בחוברות העבודה שלך.

פתיחת התבנית 'תזרים המזומנים שלי'

כדי לפתוח את התבנית 'תזרים המזומנים שלי', בחר חדש > סיור בתכונות ניתוח עסקי.

התבנית 'תזרים המזומנים שלי'

אם אינך רואה את התבנית, השתמש בתיבת החיפוש והקלד סיור בתכונות ניתוח עסקי ולאחר מכן בחר את לחצן הזכוכית המגדלת כדי להתחיל את החיפוש (או הקש על מקש Enter). התבנית 'תזרים המזומנים שלי' מופיעה.

לאחר פתיחת התבנית, אתה רואה את לשונית חוברת העבודה הראשונה, ששמה התחלה. בחר בלחצן בוא נתחיל כדי להתחיל.

תזרים המזומנים שלי - בוא נתחיל

לשונית חוברת העבודה 'תזרים המזומנים שלי' נבחרת, ומציגה את דוח תזרים המזומנים עבור השנה שנבחרה. גרף תזרים המזומנים מציג השוואת תזרים מזומנים שנה אחר שנה בין השנה הנוכחית (שנבחרת על-ידי הלחצנים בפינה השמאלית העליונה של חוברת העבודה) לבין השנה הקודמת. נהוג להתייחס לכך כחישוב בינת זמן. באפשרותך לבחור שנה אחרת באמצעות הלחצנים בפינה השמאלית העליונה של גליון העבודה. שים לב כיצד גרף העמודות משתנה בעת בחירת שנה אחרת.

כלי הפריסה של שנה עבור 'תזרים המזומנים שלי'

הזנת נתוני תזרים מזומנים משלך

מעניין לראות את הנתונים לדוגמה הכלולים בתבנית, אבל הרבה יותר מעניין לראות את הנתונים שלך. כדי להזין מספרים משלך - מספרים אמיתיים, או מספרים לא אמיתיים במטרה להתנסות בתבנית ולגלות כיצד היא פועלת - בחר את לשונית גליון העבודה נתונים לדוגמה. שים לב להוראות נסה זאת, משמאל לטבלה, המספקות הדרכה, ולחצן להזנת נתונים לדוגמה משלך.

הזנת נתונים לדוגמה

לאחר הבחירה באפשרות הוסף שורה חדשה לדוגמה, התבנית מסמנת שורה חדשה בתחתית הטבלה וממלאת ארבע עמודות במידע הבא:

  • סוג תנועה - העמודה הראשונה מוגדרת כ'הכנסות' או 'הוצאות'. על-ידי שימוש בשתי קטגוריות אלה בלבד, הגרף בגליון העבודה 'תזרים המזומנים שלי' יכול להשוות באופן עקבי בין ההכנסות להוצאות. בדוגמה זו הבונוס מוגדר כהכנסה.

  • תאריך - זהו תאריך התנועה. התבנית מוסיפה את התאריך 1/4/2015 באופן אוטומטי, אך באפשרותך להחיל נתונים לפי בחירתך. הגרף בגיליון 'תזרים המזומנים שלי' מקבץ הכנסות והוצאות לפי חודש ושנה, בהתבסס על הערך בעמודה זו.

  • קטגוריה - עמודה זו מאפשרת לך לחלק את ההכנסות וההוצאות שלך לקטגוריות. התבנית כוללת לא מעט קטגוריות מוגדרות מראש שבאפשרותך לבחור מתוכן. באפשרותך גם ליצור קטגוריה חדשה, בייחוד אם אתה מצפה להרבה בונוסים, שתמיד נחמד לקבל אותם. באפשרותך להציג הכנסות והוצאות גם לפי קטגוריה, כך שהזנת מידע בעמודה זו באופן עקבי תסייע להבטיח שכל ניתוח עתידי יתבצע בצורה חלקה.

  • סכום - סכום ההכנסה או ההוצאה. הזן מספרים חיוביים בעמודה זו (במקום להשתמש במספרים שליליים עבור הוצאות, לדוגמה), מכיוון שהחישובים המשויכים למודל הנתונים יודעים כיצד לטפל כראוי בהכנסות ובהוצאות, בהתבסס על מספרים חיוביים בעמודה זו.

הזן נתונים לדוגמה בתבנית 'תזרים המזומנים שלי'

לאחר הזנת הנתונים, כשאנו חוזרים לתרשים ובוחרים בלחצן 'עדכן כעת' (אשר מרענן את מודל הנתונים), השינויים משתקפים בתרשים תזרים המזומנים. בעקבות ההכנסה הנוספת בשיעור 1500 ש"ח שהוספנו בהוראות נסה זאת, חודש אפריל עבר מירידה של 38.94% בהשוואה לשנה הקודמת, לעלייה של 68.48% בהשוואה לשנה הקודמת.

נתונים חדשים משנים את תזרים המזומנים של אפריל

שימוש במודל הנתונים של Excel

כשהשלמת את השלבים הקודמים והזנת נתונים נוספים לדוגמה בחוברת העבודה 'תזרים המזומנים שלי', היית באינטראקציה עם מודל הנתונים של Excel. מודל נתונים הוא אוסף מאורגן של רכיבי נתונים הקשורים זה לזה בדרך מובנית, או תקנית. במודל הנתונים של 'תזרים המזומנים שלי', יש רכיבי נתונים רבים (ערכי תזרים המזומנים) הקשורים זה לזה באמצעות ארבע קטגוריות מובנות, או תקניות (סוג תנועה, נתונים, קטגוריה, סכום).

מודלי נתונים יכולים להיות פשוטים כמו מודל הנתונים של 'תזרים הנתונים שלי', או מורכבים כמו מסד נתונים או אוסף של מסדי נתונים הקשורים זה לזה בדרכים ספציפיות. מודלי נתונים אינם חייבים להיות קבועים או להיווצר אך ורק על-ידי מהנדסי מסד נתונים; ניתן ליצור מודלי נתונים על המקום ב- Excel ממקורות שונים, כך שיתאימו לצרכי ניתוח הנתונים שלך.

באפשרותך גם לנתח מודל נתונים על-ידי התבוננות בחלקים של נתונים אלה בדרכים מסוימות, למשל באמצעות גרפים או פריטים חזותיים אחרים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לנתח הוצאות בלבד עבור תזרים המזומנים שלך, ורק עבור השנה הקלנדרית 2015. על-ידי ביצוע פעולה זו, אתה בוחן (מנתח) קבוצת משנה של מודל הנתונים העונה על הקריטריונים שלך, ומפיק תובנות מהמידע שאתה רואה. בדיוק כמו מודלי נתונים, פריטים חזותיים וניתוח נתונים יכולים להיות פשוטים (כגון גרף של חיובי האינטרנט שלי ב- 2015) או מורכבים.

הפיכת תוספות ניתוח נתונים לזמינות

Excel 2016 כולל תכונת מידול נתונים רבת-עוצמה הנקראת Power Pivot. כדי להפוך את Power Pivot ותוספות ניתוח נתונים אחרות לזמינות, בחר קובץ > אפשרויות כדי להציג את החלון אפשרויות Excel. בחר מתקדם מהחלונית הימנית ולאחר מכן גלול מטה למקטע נתונים, שנמצא בסמוך לחלק התחתון של החלון הנגלל. בחלק התחתון של המקטע 'נתונים', קיימת האפשרות הפוך תוספות ניתוח נתונים לזמינות: Power Pivot‏, Power View ו- Power Map.

החלון 'אפשרויות Excel'

בחר את תיבת הסימון ולאחר מכן בחר אישור.

כשתוספות ניתוח הנתונים הופכות לזמינות, לחצן נהל מודל נתונים מופיע במקטע כלי נתונים של רצועת הכלים נתונים. כשאנו בוחרים בלחצן נהל מודל נתונים, מופיע חלון מידול הנתונים של Power Pivot.

האפשרות 'נהל מודל נתונים' בכרטיסיית רצועת הכלים 'נתונים'

שימוש בבינת זמן ב- Excel 2016 עם מדידים

התבנית 'תזרים המזומנים שלי' משתמשת בכמה מיכולות בינת הזמן של Excel 2016, כגון ההשוואה שנה אחר שנה שמתוארת לעיל במאמר זה. יכולות בינת זמן אלה מיושמות כמדידים שנוצרו במודל הנתונים בתבנית. כדי לראות מדידים אלה, בחר בלחצן נהל מודל נתונים בכרטיסיה נתונים כדי להציג את חלון Power Pivot. המדיד הראשון נקרא Total Cashflow (תזרים מזומנים כולל).

מדידי Power Pivot

בתבנית 'תזרים המזומנים שלי', החישוב שנה אחר שנה משווה את תזרים המזומנים בשנה הנוכחית (נכנה אותו CYC לעת עתה) לתזרים המזומנים בשנה הקודמת (PYC). להלן הנוסחה ליצירת החישוב שנה אחר שנה:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

המדידים הבאים נכללו בתבנית 'תזרים המזומנים שלי':

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome מסכם את העמודה סכום, אך כולל רק ערכים שעבורם ערך סוג תנועה הוגדר כהכנסות.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses דומה ל- TotalIncome, אך מתייחס לסוג תנועה המוגדר כהוצאות. התוצאה מוכפלת לאחר מכן ב- ‎-1 כדי לציין שהתוצאות הן הוצאות.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow נוצר על-ידי חיבור המדידים [TotalIncome]+[TotalExpenses]. יצירת המודל בדרך זו, תוך שימוש במדידים כרכיבי אבן בניין בחישוב, מאפשרת לשינוי עתידי בכל אחד ממדידים אלה להשתקף באופן אוטומטי ב- Total Cashflow.

    הכללת Total Cashflow גם אפשרה לנו ליצור PivotTable עם נתוני תזרים המזומנים שלנו. הוספת כלי פריסה של שנה אפשרה לנו לראות תזרים מזומנים של שנה ספציפית (השנה הנוכחית, לדוגמה). כדי ליצור את ההשוואה שנה אחר שנה, היינו זקוקים גם לתזרים המזומנים מהשנה הקודמת, ויתר על כן, היינו צריכים להציג את תזרים המזומנים מהשנה הקודמת כשכלי הפריסה הראה את השנה הנוכחית. כדי לפתור אתגר זה, יצרנו את המדיד ששמו PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calculate היא פונקציה רבת-עוצמה; הפונקציה Calculate יכולה להחליף מסנן קיים במסנן חדש, כדי לענות על בעיות אנליטיות וכדי לתמוך בצרכי המשתמשים.

    במדיד PreviousYearCashflow אנו מסכמים את Total Cashflow שיצרנו קודם לכן ומגדירים הקשר חדש עבור ממד הזמן כדי לקבל את הנתונים הרצויים. באופן ספציפי: אם Total Cashflow נפרס ב- 2015, PreviousYearCashflow מציג נתונים עבור 2014 באמצעות הפונקציונליות SAMEPERIODLASTYEAR.

תחביר הנוסחה הנמצא בשימוש במדידים מהווה חלק משפת הניתוח רבת-העוצמה הנקראת DAX ‏(Data Analysis Expressions). ניתן למצוא מידע נוסף אודות DAX בסעיף הנושאים הקשורים שלהלן.

למידע נוסף

קבלה והמרה ב- Excel 2016

תחילת העבודה עם קבלה והמרה ב- Excel 2016

Power Pivot - מבט כולל ולמידה

Data Analysis Expressions‏ (DAX) ב- Power Pivot

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×