Découvrez comment utiliser le modèle de flux de trésorerie mon avec Excel 2016

Important :  Cet article a été traduit automatiquement, voir l’avertissement. Vous pouvez consulter la version en anglais de cet article ici.

Avec Excel 2016, vous pouvez analyser les différents types de données à partir de toutes sortes de différentes sources, puis pour différentes raisons. Dans cet article, vous découvrez comment utiliser le modèle De flux de trésorerie mon intégré dans Excel 2016 pour gérer l'argent que vous gagnez, vos dépenses et où vos dépenses s'est produite.

L'aide du modèle de flux de trésorerie mon

Le modèle De flux de trésorerie mon est un exemple simple de la façon d'Excel 2016 et analyser, modélisation et présenter des données pour vous façons intéressantes et clairement. Le modèle est un excellent moyen pour vous familiariser avec les fonctionnalités d'analyse de données d'Excel 2016 et pour vous montrer comment les modèles prédéfinis dans Excel peuvent faciliter analyse de données.

Dans cet article, vous allez apprendre à effectuer les opérations suivantes avec Excel 2016 :

  1. Effectuer une modélisation des données, en utilisant les fonctions de modélisation intégrée d'Excel.

  2. Placer une partie de composant fonctionnel time intelligence d'Excel pour l'utiliser.

  3. Découvrez comment le modèle de flux de trésorerie mon a été créé, à l'aide de calculs puissants appelé mesures que vous pouvez utiliser dans vos classeurs également.

Ouvrez le modèle de flux de trésorerie mon

Pour ouvrir le modèle de flux de trésorerie mon, sélectionnez Nouveau > visite guidée des fonctionnalités Business analyse.

Modèle Ma trésorerie

Si vous ne voyez pas le modèle, utilisez la zone de recherche, tapez visite guidée des fonctionnalités business analyseet puis sélectionnez le bouton Loupe pour commencer la recherche (ou cliquez sur la touche entrée). Le modèle de flux de trésorerie mon apparaît.

Une fois que le modèle est ouvert, vous voyez le premier onglet de classeur intitulé Démarrer. Sélectionnez le bouton vous permet de prise en main pour commencer.

Ma trésorerie - Prise en main

L'onglet de classeur mon flux de trésorerie est activée, vous affichant l'état de flux de trésorerie pour l'année sélectionnée. Ce graphique de flux de trésorerie affiche une comparaison de flux de trésorerie année au-dessus de l'année en cours (option activée par les boutons dans le coin supérieur droit du classeur) et l'année précédente. Il s'agit d'un calcul fonctions time intelligence . Vous pouvez sélectionner un exercice différent de l'aide des boutons dans le coin supérieur droit de la feuille de calcul. Notez la façon dont le graphique à barres change lorsque vous sélectionnez un exercice différent de.

Segment d’année pour Mon flux de trésorerie

Entrer vos propres données de flux de trésorerie

Il est intéressant de voir les exemples de données qui a été inclus dans le modèle, mais il est beaucoup plus intéressant avec vos propres données. Pour entrer vos propres numéros - si les nombres réels, ou simplement essayant avec le modèle pour avoir une idée du fonctionnement : sélectionnez l'onglet de feuille de calcul des Exemples de données Notez les instructions Essayez informatique , à droite de la table, fournissent des instructions et un bouton pour entrer vos propres exemples de données.

Saisie de données d’exemple

Une fois que vous sélectionnez Ajouter une nouvelle ligne de l'exemple, le modèle met en surbrillance une nouvelle ligne au bas de la table et renseigne les quatre colonnes avec les informations suivantes :

  • Type de transaction - cette première colonne est revenu ou dépense. En utilisant uniquement ces deux catégories, le graphique dans la feuille de calcul de flux de trésorerie mon pouvez comparer régulièrement revenu aux frais. Dans cet exemple la prime est revenu.

  • Date - il s'agit de la date de la transaction. Le modèle insère automatiquement 4/1/2015, mais vous pouvez appliquer n'importe quel données que vous choisissez. Le graphique dans la feuille de flux de trésorerie mon regroupe les revenus et dépenses par mois et l'année, en fonction de la valeur dans cette colonne.

  • Catégorie - cette colonne vous permet de classer vos revenus et dépenses. Il existe un certain catégories déjà inclus, dont vous avez le choix entre. Vous pouvez également créer une nouvelle catégorie, notamment si vous souhaitez obtenir un nombre important de bonus tests, qui est toujours piles. Vous pouvez afficher revenus et dépenses par catégorie trop, afin d'entrer des informations dans cette catégorie de manière cohérente à travers permet de s'assurer que déroulement de toute analyse ultérieure.

  • Montant - c'est le montant des revenus ou de dépenses. Vous permet d'entrer des nombres positifs dans cette colonne (au lieu d'utiliser des nombres négatifs pour les dépenses, par exemple), car les calculs associés au modèle de données sait comment traiter correctement les revenus et dépenses, en fonction des nombres positifs dans cette colonne.

Entrez des données d’exemple dans le modèle Ma trésorerie

Une fois que les données sont saisies et nous revenir au graphique, puis sélectionnez le bouton Mettre à jour (afin d'actualise le modèle de données), nous pouvons voir les modifications reflétées dans le graphique de flux de trésorerie. Avec revenu 1500 $ supplémentaire, que nous avons ajouté dans les instructions Essayez informatique , le mois d'avril est passé de panne 38.94 % par rapport à l'année précédente, à faire un 68.48 % sur l'année précédente.

De nouvelles données viennent modifier la trésorerie d’avril

Utilisation du modèle de données Excel

En effectuant les étapes précédentes pour entrer des exemples supplémentaires de données dans le classeur mon flux de trésorerie, vous avez simplement d'interagir avec le modèle de données Excel. Un modèle de données est un ensemble d'éléments de données relatives à l'autre de façon structurée ou normalisée, organisé. Dans le modèle de données de flux de trésorerie poste, il existe plusieurs éléments de données (les entrées de flux de trésorerie) relatives aux uns par les catégories structurées ou normalisés, quatre (Type de Transaction, données, catégorie, montant).

Modèles de données peuvent être simple à ce modèle de données de flux de trésorerie mon ou complexe comme une base de données ou une collection de bases de données qui sont organisées en relation à l'autre d'une manière spécifique. Modèles de données n'est pas offrent de permanent ou est créé uniquement par les ingénieurs de base de données ; modèles de données peuvent être créées à la volée dans Excel à partir de sources différentes, pour l'adapter à votre propre analyse de données a besoin.

Vous pouvez également analyser un modèle de données en consultant parties de ces données en particulier façons, par exemple via graphiques ou d'autres visualisations. Par exemple, vous souhaiterez peut-être analyser uniquement les dépenses pour votre flux de trésorerie, mais uniquement pour l'année civile 2015. En procédant ainsi, que vous consultez (analyse) un sous-ensemble du modèle de données qui répond à vos critères et obtenir des analyses à partir de ce que vous voyez. Comme des modèles de données, visualisations et analyse de données peut être simple (par exemple : un graphique de combien je passées sur votre facture Internet dans 2015) ou complexes.

Activer les compléments analyse des données

Excel 2016 inclut une modélisation fonctionnalité appelée Power Pivotde données puissantes. Pour permettre à d'autres compléments du analyse de données et Power Pivot, sélectionnez fichier > Options pour faire apparaître la fenêtre d'Options Excel . Sélectionnez Avancé dans le volet gauche, puis faites défiler jusqu'à la section de données , ce qui correspond au bas de la fenêtre de défilement. En bas de la section de données, il existe une option pour compléments activer l'analyse des données : Power Pivot, Power View et Power Map.

Fenêtre Options Excel

Activez la case à cocher, puis OK.

Lorsque les compléments du analyse de données sont activées, le bouton Gérer le modèle de données apparaît dans la section Outils de données du ruban données . Quand je sélectionne le bouton Gérer le modèle de données , la fenêtre de modélisation de données Power Pivot s'affiche.

Gérer le modèle de données dans l’onglet de ruban Données

À l'aide des fonctions Time Intelligence dans Excel 2016 avec les mesures

Le modèle de flux de trésorerie mon utilise quelques-unes des fonctionnalités intelligence heure d'Excel 2016, telles que la comparaison année année comme indiqué précédemment dans cet article. Ces fonctionnalités de décisionnel heure ont été activées en tant que mesures qui ont été créés dans le modèle de données dans le modèle. Pour afficher ces mesures, sélectionnez le bouton Gérer le modèle de données dans l'onglet données pour afficher la fenêtre PowerPivot . La première mesure est appelée Total de flux de trésorerie.

Mesures Power Pivot

Dans le modèle de flux de trésorerie poste, le calcul de l'année sur compare l'année en cours de flux de trésorerie (nous allons appeler CYC pour l'instant) pour l'année précédente de flux de trésorerie (PYC). La formule pour créer le calcul année sur est le suivant :

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

L'heure suivante intelligence mesures ont été inclus dans le modèle de flux de trésorerie mon :

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome résume la colonne Montant , mais inclut uniquement les valeurs avec la valeur de Type de Transaction spécifié en tant que revenus.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses est similaire à TotalIncome, où le Type de Transaction est spécifié comme dépense. Le résultat est ensuite multiplié par -1 pour indiquer que les résultats sont dépenses.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow est créé en ajoutant les mesures [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Création de cette façon, à l'aide des mesures que les éléments de bloc de construction dans le calcul, permet de prochain changement d'une de ces mesures pour être automatiquement répercuté dans Total Cashflow.

    Vous rencontrez des Total Cashflow aussi permis de créer un tableau croisé dynamique avec nos données de flux de trésorerie. Ajout d'un segment année nous a permis de voir flux de trésorerie d'une année spécifique (l'année en cours, par exemple). Afin de créer la comparaison par année, nous avons également nécessaire de flux de trésorerie de l'année précédente et en outre, nécessaire de flux de trésorerie que l'année précédente à présenter lorsque le segment s'affiche l'année en cours. Pour résoudre ce problème, nous avons créé la mesure appelée PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calculer est une fonction puissante ; la fonction Calculate pouvez remplacer un filtre existant par un autre, afin de répondre à des problèmes analytiques et pour prendre en charge des utilisateurs doit.

    Dans la mesure PreviousYearCashflow nous synthétiser les Total Cashflow que nous avons créé avant et dispose du contexte de nouveau de dimension de temps afin d'obtenir les données que nous voulus. Spécifiquement : si Total Cashflow est coupé sur 2015, PreviousYearCashflow présente les données de 2014 en utilisant la fonctionnalité SAMEPERIODLASTYEAR .

La syntaxe de la formule utilisée dans les mesures fait partie du langage analytique puissant appelé DAX (Data Analysis Expressions). Vous trouverez plus d'informations sur DAX dans la section Voir aussi qui suit.

Remarque : Avertissement traduction automatique : cet article a été traduit par un ordinateur, sans intervention humaine. Microsoft propose cette traduction automatique pour offrir aux personnes ne maîtrisant pas l’anglais l’accès au contenu relatif aux produits, services et technologies Microsoft. Comme cet article a été traduit automatiquement, il risque de contenir des erreurs de grammaire, de syntaxe ou de terminologie.

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