Office
Kirjaudu sisään

DISKONTTOKORKO (DISKONTTOKORKO-funktio)

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Excelin DISKONTTOKORKO-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.

Kuvaus

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

Syntaksi

DISKONTTOKORKO(tilityspvm; erääntymispvm; hinta; lunastushinta; [peruste])

Tärkeää: Päiväys-funktion avulla tai muiden kaavojen tai funktioiden syötettävä. Käytä DATE(2018,5,23) esimerkiksi toukokuun, 2018 23 päivän. Jos päivämäärät tekstinä voi ilmetä ongelmia.

DISKONTTOKORKO-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

  • Tilityspvm    Pakollinen. Arvopaperin tilityspäivämäärä. Tilityspäivämäärä on se liikkeellelaskemispäivän jälkeinen päivämäärä, jolloin arvopaperi myydään ostajalle.

  • Erääntymispvm    Pakollinen. Arvopaperin erääntymispäivä. Erääntymispäivä on päivä, jolloin arvopaperi vanhentuu.

  • Hinta    Pakollinen. Arvopaperin hinta 100 euron nimellisarvoa vastaan.

  • Lunastushinta    Pakollinen. Arvopaperin lunastushinta 100 euron nimellisarvoa vastaan.

  • Peruste    Valinnainen. Päivien määrän laskentaperuste.

Peruste

Päivien laskentaperuste

0 tai puuttuu

US (NASD) 30/360

1

Todellinen/todellinen

2

Todellinen/360

3

Todellinen/365

4

Eurooppalainen 30/360

Huomautuksia

  • Microsoft Excel tallentaa päivämäärät järjestyslukuina, jolloin niitä voidaan käyttää laskutoimituksissa. Oletusarvon mukaan 1900 1 tammikuussa järjestysluku 1 ja 2018 1 tammikuussa on sarjanumero 43101, koska se on 43,101 päivän 1900 1 tammikuussa.

  • Tilityspäivämäärä on ostajan hankkii arvopaperin, kuten obligaation päivämäärä. Erääntymispäivä on päivämäärä, jolloin arvopaperin vanhenee. Oletetaan, että 30 vuoden joukkovelkakirjan on annettu 1 tammikuussa 2018 ja ostetaan ostajan kuusi kuukautta myöhemmin. Päivä on 2018 1 tammikuussa, tilityspäivämäärä olisi 1 heinäkuussa 2018, ja erääntymispäivä on 2 048 1 tammikuussa 30 vuoden kuluttua 1 tammikuussa 2018 ongelma.

  • Tilityspäivä ja erääntymispäivä sekä peruste katkaistaan kokonaisluvuiksi.

  • Ellei tilityspäivä tai erääntymispäivä ole kelvollinen päivämäärän sarjanumero, DISKONTTOKORKO palauttaa #ARVO! ‑virhearvon.

  • Jos arvo ≤ 0 tai lunastushinta ≤ 0, DISKONTTOKORKO palauttaa #LUKU! ‑virhearvon.

  • Jos peruste < 0 tai peruste > 4, DISKONTTOKORKO palauttaa #LUKU! ‑virhearvon.

  • Jos tilityspvm ≥ erääntymispvm, DISKONTTOKORKO palauttaa #LUKU! ‑virhearvon.

  • DISKONTTOKORKO lasketaan seuraavasti:

    Yhtälö

    jossa

    • B = päivien lukumäärä vuodessa (vuosiperustasta riippuen).

    • DSM = päivien määrä tilitys- ja erääntymispäivämäärän välillä.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Kuvaus

07/01/2018

Tilityspäivämäärä

01/01/2 048

Erääntymispäivämäärä

97,975

Hinta

100

Lunastushinta

1

Todellinen/todellinen-peruste (katso edellä)

Kaava

Kuvaus

Tulos

=DISKONTTOKORKO(A2;A3;A4;A5;A6)

Yllä mainitut ehdot täyttävän joukkovelkakirjan diskonttokorko

0.001038

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×