Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni YIELDDISC valemisüntaksit ja kasutamist.
Kirjeldus
Tagastab diskonteeritud väärtpaberi aastatulususe.
Süntaks
YIELDDISC(tehing, tähtaeg, hind, tagastusväärtus, [alus])
NB!: Kuupäevad tuleb sisestada funktsiooni DATE abil või muude valemite või funktsioonide tulemitena. Kasutage näiteks kuupäeva 23. mai 2008 sisestamiseks süntaksit DATE(2008;5;23). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib tekkida tõrkeid.
Funktsiooni YIELDDISC süntaks sisaldab järgmisi argumente.
-
Tehing – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.
-
Tähtaeg – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.
-
Hind – nõutav. Väärtpaberi hind 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.
-
Tagastushind – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.
-
Alus – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.
|
Alus |
Päevade loendamise alus |
|
0 või tühi |
US (NASD) 30/360 |
|
1 |
Tegelik/tegelik |
|
2 |
Tegelik/360 |
|
3 |
Tegelik/365 |
|
4 |
Euroopa 30/360 |
Kommentaarid
-
Et kuupäevi saaks kasutada arvutustes, talletab Microsoft Excel kuupäevi järjestikuste arvude ehk järjenumbritena. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.
-
Tehingupäev on kuupäev, mil ostja omandab kupongivõlakirja. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil kupong saab maksekohustuse. Oletagem näiteks, et 30-aastane võlakiri emiteeritakse 1. jaanuaril 2008 ja omandatakse ostja poolt kuus kuud hiljem. Emissiooni kuupäev on 1. jaanuar 2008, tehingu kuupäev on 1. juuli 2008 ja tagasimaksetähtaeg on 1. jaanuar 2038, 30 aastat pärast 1. jaanuari 2008, emissiooni kuupäeva.
-
Arveldus-, lunastamis- ning aluseväärtused kärbitakse täisarvudeks.
-
Kui arveldus- või lunastamiskuupäevad ei sobi, tagastab funktsioon YIELDDISC veaväärtuse #VALUE!
-
Kui maksumus ≤0 või kui väljaostmine ≤0, tagastab YIELDDISC veaväärtuse #NUM!
-
Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab YIELDDISC veaväärtuse #NUM!
-
Kui arveldus ≥ lunastamine, tagastab YIELDDISC veaväärtuse #NUM!
Näide.
Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.
|
Andmed |
||
|
16-veebr-08 |
Arvelduskuupäev |
|
|
1-märts-08 |
Lunastamiskuupäev |
|
|
99,795 |
Hind |
|
|
100 € |
Väljaostmisväärtus |
|
|
2 |
Tegelik/360 alus |
|
|
Valem |
Kirjeldus (tulem) |
Tulemus |
|
=YIELDDISC(A2;A3;A4;A5;A6) |
Ülaltoodud tingimustega võlakirja tulusus (0,052823 või 5,28%). |
0,052823 |
