TBILLEQ

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni TBILLEQ valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab riigivõlakirja intressisumma 360-päevase aasta alusel.

Süntaks

TBILLEQ(tehing; tähtaeg; diskonto)

NB! : Kuupäevad tuleb sisestada funktsiooni DATE abil või muude valemite või funktsioonide tulemitena. Kasutage näiteks kuupäeva 23. mai 2008 sisestamiseks süntaksit DATE(2008;5;23). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib tekkida tõrkeid.

Funktsiooni TBILLEQ süntaksil on järgmised argumendid.

  • Tehing    – nõutav. Riigivõlakirjatehingu tehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, millal võlakiri müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Riigivõlakirja tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, millal riigivõlakiri saab maksekohustuse.

  • Diskonto    – nõutav. Riigivõlakirja diskontomäär.

Kommentaarid

  • Et kuupäevi saaks kasutada arvutustes, talletab Microsoft Excel kuupäevi järjestikuste arvude ehk järjenumbritena. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.

  • Tehing ja tähtaeg kärbitakse täisarvudeks.

  • Kui tehingu või tähtaeg pole kehtiv kuupäev, tagastab funktsioon TBILLEQ veaväärtuse #VALUE!

  • Kui diskonto ≤0, tagastab funktsioon TBILLEQ veaväärtuse #NUM!

  • Kui tehing > tähtaeg või kui tähtaeg on rohkem kui aasta pärast tehingut, tagastab funktsioon TBILLEQ veaväärtuse #NUM!

  • TBILLEQ arvutatakse valemiga TBILLEQ = (365 x määr)/(360-(määr x PTT)), kus PTT on päevade arv tehingu ja tähtaja vahel ning tähtaega arvestatakse 360-päevase aasta alusel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

31.03.2008

Arvelduskuupäev

1.06.2008

Lunastamiskuupäev

9,14%

Protsentuaalne diskontomäär

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Riigivõlakirja 360-päevase aasta alusel arvutatud intressisumma lahtrites A2, A3 ja A4 toodud tingimustel (0,09415 ehk 9,42%).

9,42%

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×