ODDLYIELD

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni YIELD valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab väärtpaberi tootluse ebastandardse (pika või lühikese) viimase perioodi korral.

Süntaks

ODDFYIELD (tehing, tähtaeg, viimane_intress, määr, hind, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

NB! : Kuupäevad tuleb sisestada funktsiooni DATE abil või muude valemite või funktsioonide tulemitena. Kasutage näiteks kuupäeva 23. mai 2008 sisestamiseks süntaksit DATE(2008;5;23). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib tekkida tõrkeid.

Funktsiooni ODDLYIELD süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Viimane_intress    – nõutav. Väärtpaberi viimane intressiarvutuspäev.

  • Määr    – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

  • Hind    – nõutav. Väärtpaberi hind.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Et kuupäevi saaks kasutada arvutustes, talletab Microsoft Excel kuupäevi järjestikuste arvude ehk järjenumbritena. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.

  • Tehingupäev on kuupäev, mil ostja omandab kupongivõlakirja. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil kupong saab maksekohustuse. Oletagem näiteks, et 30-aastane võlakiri emiteeritakse 1. jaanuaril 2008 ja omandatakse ostja poolt kuus kuud hiljem. Emissiooni kuupäev on 1. jaanuar 2008, tehingu kuupäev on 1. juuli 2008 ja tagasimaksetähtaeg on 1. jaanuar 2038, 30 aastat pärast 1. jaanuari 2008, emissiooni kuupäeva.

  • Tehingu, tähtaja, viimase_intressi ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing, tähtaeg või viimane_intress ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ODDLYIELD veaväärtuse #VALUE!

  • Kui määr < 0 või kui hind ≤ 0, tagastab funktsioon ODDLYIELD veaväärtuse #NUM!

  • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon ODDLYIELD veaväärtuse #NUM!

  • Kuupäevade puhul peab olema rahuldatud järgmine tingimus; vastasel korral tagastab funktsioon ODDLYIELD veaväärtuse #NUM!:

    tähtaeg > tehing > viimane_intress

  • Funktsiooni ODDLYIELD arvutatakse järgmiselt:

    Võrrand

    kus

    • Ai = ebastandardse pikkusega perioodi i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi viitepäevade arv, lugedes edasi viimasest intressiarvutuspäevast enne tagasimaksetähtaega.

    • DCi = i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi päevade arv, mis on piiratud tegeliku intressiperioodi pikkusega.

    • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sees olev i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi normaalne pikkus päevades.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Argumendi kirjeldus

20.04.2008

Arvelduskuupäev

15.06.2008

Lunastamiskuupäev

24.12.2007

Viimane intressiarvutuspäev

3,75%

Protsendikupong

99,875 €

Maksumus

100 €

Väljaostmisväärtus

2

Sagedus on poolaastaline

0

30/360 alus

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Võlakirja tootlus ebastandardse (pika või lühikese) viimase perioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi. Tulem on 0,04519 ehk 4.52%.

4,52%

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×