ACCRINT

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ACCRINT valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab perioodilisi intresse tootva väärtpaberi arvestatud intressi.

Süntaks

ACCRINT(väljastus, esimene_intress, tehing, määr, nom_väärt, sagedus, [alus], [arvutusviis])

NB! : Kuupäevad tuleb sisestada funktsiooni DATE abil või muude valemite või funktsioonide tulemitena. Kasutage näiteks kuupäeva 23. mai 2008 sisestamiseks süntaksit DATE(2008;5;23). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib tekkida tõrkeid.

Funktsiooni ACCRINT süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Emissioon    – nõutav. Väärtpaberi emissiooni kuupäev.

  • Esimene_intress    – nõutav. Väärtpaberi esimese intressi kuupäev.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Määr    – nõutav. Väärtpaberi aastane kupongiintressi määr.

  • Nominaalväärtus    – nõutav. Väärtpaberi nominaalväärtus. Kui jätate nominaalväärtuse tühjaks, kasutab funktsioon ACCRINT väärtust 1000 kr.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

  • Arvutusviis    – valikuline. Loogikaväärtus, mis määrab kogunenud intressi arvutamise viisi, kui arvelduskuupäev on hilisem kui esimese intressi kuupäev. Väärtus TRUE (1) tagastab kogu emissioonist arvelduskuupäevani kogunenud intressi. Väärtus FALSE (0) tagastab kogunenud intressi alates esimese intressi kuupäevast kuni arvelduskuupäevani. Kui te väärtust ei sisesta, kasutatakse vaikeväärtust TRUE.

Kommentaarid

  • Et kuupäevi saaks kasutada arvutustes, talletab Microsoft Excel kuupäevi järjestikuste arvude ehk järjenumbritena. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.

  • Emissioon, esimene_intress, tehing, sagedus ja alus kärbitakse täisarvudeks.

  • Kui emissioon, esimene_intress või tehingupäev ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ACCRINT veaväärtuse #VALUE!

  • Kui määr on ≤ 0 või kui nominaalväärtus on ≤ 0, tagastab funktsioon ACCRINT veaväärtuse #NUM!

  • Kui sagedus on mõni muu arv peale 1, 2 või 4, tagastab funktsioon ACCRINT veaväärtuse #NUM!

  • Kui alus on < 0 või > 4, tagastab funktsioon ACCRINT veaväärtuse #NUM!

  • Kui emissioon on ≥ tasumisest, tagastab funktsioon ACCRINT veaväärtuse #NUM!

  • Funktsiooni ACCRINT arvutatakse järgmiselt:

    Võrrand

    kus

    • Ai = arvestatud päevade arv ebastandardse pikkusega perioodi i-ndas arvestuslikus intressiperioodis.

    • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. Kui see arv sisaldab murdosa, ümardage see suuremaks täisarvuks.

    • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sisse jääva arvestusliku intressiperioodi normaalpikkus päevades.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Kirjeldus

39508

Emissioonikuupäev

39691

Esimese intressi kuupäev

39569

Arvelduskuupäev

0,1

Kupongiintressi määr

1000

Nominaalväärtus

2

Sagedus on poolaastaline (vt eespool)

0

30/360 alus (vt eespool)

Valem

Kirjeldus

Tulem

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Riigivõlakirja arvestatud intress ülaltoodud tingimustel

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008;3;5);A3;A4;A5;A6;A7;A8;FALSE)

Arvestatud intress ülaltoodud tingimustel, v.a emissiooni kuupäev, mis on 5. märts 2008

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008; 4; 5); A3; A4; A5; A6; A7; A8; TRUE)

Arvestatud intress ülaltoodud tingimustel, v.a see, et emissioonikuupäev on 5. aprill 2008 ning intress arvutatakse esimese intressi kuupäevast kuni arvelduskuupäevani.

7,2222222

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×