Obtenga información sobre cómo usar la plantilla de flujo de efectivo mi con Excel 2016

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Con Excel 2016, puede analizar diferentes tipos de datos de todo tipo de orígenes diferentes y por muchas razones diferentes. En este artículo, obtenga información sobre cómo usar la plantilla de Flujo de efectivo mi integrada en Excel 2016 para administrar el dinero ganado, ¿cuánto dedica y donde se produce el gasto.

Con la plantilla de flujo de efectivo mi

La plantilla de Flujo de efectivo mi es un ejemplo sencillo de cómo Excel 2016 y analizar, modelo y presentar los datos a la forma interesante. La plantilla es una excelente forma de familiarizarse con las capacidades de análisis de datos de Excel 2016 y para demostrar cómo las plantillas integradas en Excel pueden facilitar el análisis de datos.

En este artículo, aprenderá a hacer lo siguiente con Excel 2016:

  1. Realizar modelado de datos, mediante las capacidades de modelado integradas de Excel.

  2. Ponga algunos funcionalidad de inteligencia de tiempo de Excel para que funcione.

  3. Obtenga información sobre cómo se creó la plantilla de flujo de efectivo mi, mediante cálculos eficaces denominado medidas que puede usar en los libros de trabajo.

Abra la plantilla de flujo de efectivo mi

Para abrir la plantilla de flujo de efectivo mi, seleccione Nuevo > Guía de características de análisis de negocio.

plantilla Mi flujo de efectivo

Si no ve la plantilla, use el cuadro de búsqueda, escriba Paseo de análisis de empresay, a continuación, seleccione el botón de lupa para iniciar la búsqueda (o haga clic en la tecla ENTRAR). Aparece la plantilla de flujo de efectivo mi.

Una vez abierta la plantilla, vea la primera ficha de libro, titulada Iniciar. Seleccione el botón le permite Introducción para empezar.

Mi flujo de efectivo: introducción

La ficha de flujo de efectivo mi libro está activada, que muestra el informe de flujo de efectivo para el año seleccionado. Este gráfico de flujo de efectivo muestra una comparación de flujo de efectivo respecto al año del año actual (seleccionado por los botones en la esquina superior derecha del libro) y el año anterior. Esto se considera un cálculo de inteligencia de tiempo . Puede seleccionar un año diferente con los botones de la esquina superior derecha de la hoja de cálculo. Observe cómo el gráfico de barras cambia cuando se selecciona un año diferente.

Segmentación anual de Mi flujo de efectivo

Escriba sus propios datos de flujo de efectivo

Es interesante ver los datos de ejemplo que se incluye con la plantilla, pero es mucho más interesante con sus propios datos. Para introducir sus propios números - si números reales o simplemente experimentando con la plantilla para hacerse una idea de cómo funciona: seleccione la ficha de la hoja de cálculo de Datos de ejemplo Observe las instrucciones de TI pruebe , a la derecha de la tabla, que proporcionan orientación y una botón para introducir sus propios datos de ejemplo.

Escribir datos de ejemplo

Una vez que seleccione Agregar una nueva fila de ejemplo, la plantilla resalta una nueva fila en la parte inferior de la tabla y rellena las cuatro columnas con la siguiente información:

  • Tipo de transacción - la primera columna es ingresos o gastos. Mediante sólo estas dos categorías, el gráfico en la hoja de cálculo de flujo de efectivo mi coherente puede comparar ingresos a gastos. En este ejemplo la bonificación es ingresos.

  • Fecha : esta es la fecha de la transacción. La plantilla inserta automáticamente 1/4/2015, pero puede aplicar independientemente datos que elija. El gráfico en la hoja de flujo de efectivo mi agrupa los ingresos y gastos por mes y año, según el valor de esta columna.

  • Categoría : esta columna le permite clasificar los ingresos y gastos. Hay algunas categorías ya incluidas, que puede elegir entre. También puede crear una nueva categoría, especialmente si desea obtener una gran cantidad de comprobaciones de bonificación, que siempre es bueno. Puede ver los ingresos y gastos por categoría, para escribir información en esta categoría de forma uniforme le ayudará a asegurarse de que los análisis posteriores se realiza sin problemas.

  • Cantidad : este es el importe de los ingresos o gastos. Introducir números positivos en esta columna (en lugar de con los números negativos de gastos, por ejemplo), porque los cálculos asociados con el modelo de datos sabe cómo tratar correctamente los ingresos y gastos, en función de los números positivos en esta columna.

Escribir datos de ejemplo en la plantilla Mi flujo de efectivo

Una vez que se introducen los datos, y se vuelva al gráfico y seleccione el botón de actualización ahora (que se actualiza el modelo de datos), podemos ver los cambios reflejados en el gráfico de flujo de efectivo. Con los ingresos adicionales de 1500 $ hemos agregado en las instrucciones de TI pruebe , ha encontrado el mes de abril de baja % 38.94 en comparación con el año anterior, que 68.48% del año anterior.

Los nuevos datos cambian el flujo de efectivo de abril

Con el modelo de datos de Excel

Complete los pasos anteriores para introducir los datos de ejemplo adicionales en el libro de mi de flujo de efectivo, que simplemente ha interactuar con el modelo de datos de Excel. Un modelo de datos es una colección de organización de los elementos de datos que se relacionan entre sí de manera estructurada o estándar. En el modelo de datos de flujo de efectivo mi, hay muchos elementos de datos (las entradas de flujo de efectivo) que se relacionan entre sí en las categorías estructuradas o estándar, cuatro (tipo de transacción, datos, categoría, importe).

Modelos de datos pueden ser sencillo como este modelo de datos de flujo de efectivo mi o complejos como una base de datos o una colección de bases de datos que se organizan relacionar entre ellos en formas específicas. Modelos de datos no tiene que ser permanentes o creado únicamente por ingenieros de base de datos; modelos de datos pueden crearse en marcha en Excel desde diversos orígenes adaptarlos a sus propios análisis de datos necesita.

También puede analizar un modelo de datos consultando partes de los datos en particular formas, como a través de gráficos u otras visualizaciones. Por ejemplo, que desea analizar solo los gastos para el flujo de efectivo y solo para el año 2015. De esta forma, que esté mirando (Analizar) un subconjunto del modelo de datos que cumple los criterios y obtener información de lo que ve. Modelos de datos, como puede ser sencillo visualizaciones y análisis de datos (como por ejemplo: un gráfico de cuánto gastado en mi factura de Internet en 2015) o complejas.

Habilitar complementos de análisis de datos

Excel 2016 incluye una característica denominada Power Pivotde modelado de datos eficaces. Para habilitar Power Pivot y otros complementos de la análisis de datos, seleccione archivo > opciones para que aparezca la ventana de Opciones de Excel . Seleccione Avanzadas en el panel izquierdo y luego desplácese hacia abajo hasta la sección de datos , que está cerca de la parte inferior de la ventana desplazada. En la parte inferior de la sección de datos, hay una opción para complementos Habilitar análisis de datos: Power Pivot, Power View y Power Map.

Ventana Opciones de Excel

Seleccione la casilla de verificación y, a continuación, seleccione Aceptar.

Cuando se activan los complementos de la análisis de datos, el botón Administrar el modelo de datos aparece en la sección Herramientas de datos de la cinta de opciones de datos . Cuando se selecciona el botón Administrar el modelo de datos , aparece la ventana de modelado de datos de PowerPivot.

Administrar modelo de datos en la pestaña Datos de la cinta de opciones

Uso de inteligencia de tiempo en Excel 2016 con medidas

La plantilla de flujo de efectivo mi utiliza algunas de las capacidades de inteligencia de tiempo de Excel 2016, como la comparación respecto al año mostrado anteriormente en este artículo. Estas capacidades de inteligencia de tiempo se implementaron como las medidas que se crearon en el modelo de datos en la plantilla. Para ver estas medidas, seleccione el botón Administrar el modelo de datos en la ficha datos para mostrar la ventana de PowerPivot . La primera medida se denomina Total de flujo de efectivo.

Medidas de Power Pivot

En la plantilla de flujo de efectivo mi el cálculo respecto al año compara el año actual de flujo de efectivo (lo le llamamos CYC por ahora) para el flujo de efectivo del año anterior (PYC). La fórmula para crear el cálculo respecto al año es la siguiente:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

La siguiente vez inteligencia medidas incluidas en la plantilla de flujo de efectivo mi:

  • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

    TotalIncome resume la columna cantidad , pero solo incluye valores con el valor de Tipo de transacción especificado como ingresos.

  • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

    TotalExpenses es similar a TotalIncome, donde se especifica el Tipo de transacción como gastos. El resultado se multiplica por -1 para reflejar que los resultados son los gastos.

  • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

    Total Cashflow se crea mediante la adición de las medidas de [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Creación de esta forma, mediante medidas como los elementos de bloque de creación en el cálculo permite cambiar futura en cualquiera de las medidas que se reflejan automáticamente en Total Cashflow.

    Total Cashflow también la activación nos crear una tabla dinámica con los datos de flujo de efectivo. Agregar una segmentación de datos año nos permitido ver el flujo de efectivo de un año específico (el año actual, por ejemplo). Para crear la comparación respecto del año, también es necesario flujo de efectivo del año anterior y además, es necesario flujo de efectivo del mismo año anterior a presentarse cuando la segmentación de datos muestra el año actual. Para resolver ese desafío, que se creó la medida llamada PreviousYearCashflow.

  • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

    Calcular es una función eficaz; la función Calculate puede reemplazar un filtro existente con una nueva, para responder a problemas analítica y admitir usuarios debe.

    En la medida PreviousYearCashflow resumir el Total Cashflow que se creó antes y tener el contexto nuevo de dimensión de tiempo para obtener los datos que queremos. Específicamente: si Total Cashflow está dividido en 2015, PreviousYearCashflow presenta datos de 2014 mediante la funcionalidad de SAMEPERIODLASTYEAR .

La sintaxis de fórmula usada en medidas forma parte del lenguaje analítica eficaz llamado DAX (expresiones de análisis de datos). Puede encontrar más información acerca de DAX en la sección Temas relacionados que sigue.

Vea también

Obtener y transformar en Excel 2016

Introducción a obtener y transformar en Excel 2016

Power Pivot: información general y aprendizaje

Expresiones de análisis de datos (DAX) en PowerPivot

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