DISAGIO (Funktion)

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In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion DISAGIO in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt den in Prozent ausgedrückten Abzinsungssatz eines Wertpapiers zurück.

Syntax

DISAGIO(Abrechnung;Fälligkeit;Kurs;Rückzahlung;[Basis])

Wichtig: Datumsangaben sollten mithilfe der Funktion Datum oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATE(2018,5,23) für den 23. Tag des Mai, 2018 ein. Es können Probleme auftreten, wenn Datumswerte als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion DISAGIO weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Kurs    Erforderlich. Der Kurs des Wertpapiers pro 100 € Nennwert.

  • Rückzahlung    Erforderlich. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert

  • Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Basis

Basis für die Zählung der Tage

0 oder nicht angegeben

USA (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

Europa 30/360

Hinweise

  • Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende fortlaufende Zahlen, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig 1 Januar 1900 ist die fortlaufende Zahl 1 und 1 Januar 2018 Seriennummer 43101 ist, da es 43,101 Tage nach dem 1. Januar 1900 liegt.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, die, das ein Käufer eine Anleihe EC-oder. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum ein Coupon abläuft. Angenommen Sie, eine Anleihe 30 Jahren ist auf 1 Januar 2018, und von einem Käufer sechs Monate später erworben. Das Emissionsdatum wäre 1 Januar 2018, der Abrechnungstermin wäre 1 Juli 2018, und das Fälligkeitsdatum wäre 1 Januar 2048, 30 Jahre nach dem Emissionsdatum 1 Januar 2018.

  • Abrechnung, Fälligkeit und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung oder Fälligkeit keine zulässige fortlaufende Datumszahl, gibt DISAGIO den Fehlerwert #WERT! zurück.

  • Ist Kurs ≤ 0 oder Rückzahlung ≤ 0, gibt DISAGIO den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Basis < 0 oder Basis > 4, gibt DISAGIO den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt DISAGIO den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • DISAGIO wird wie folgt berechnet:

    Formel

    Wobei Folgendes gilt:

    • B = Anzahl der Tage eines Jahres, abhängig von der Jahresbasis.

    • DSM = Anzahl der Tage zwischen dem Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs und dem Fälligkeitstermin.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

07/01/2018

Abrechnungstermin

01/01/2048

Fälligkeitstermin

97,975

Preis

100

Rückzahlungswert

1

Basis: Taggenau/taggenau (siehe oben)

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=DISAGIO(A2;A3;A4;A5;A6)

Der Abzinsungssatz für eine Anleihe mit den oben angegebenen Bedingungen.

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