UNREGLE.KURS (Funktion)

Wichtig :  Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss. Die englische Version des Artikels ist als Referenz hier verfügbar: hier.

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion UNREGLE.KURS in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück.

Syntax

UNREGLE.KURS(Abrechnung;Fälligkeit;Letzter_Zinstermin;Zins;Rendite;Rückzahlung;Häufigkeit;[Basis])

Wichtig : Datumsangaben sollten mithilfe der Funktion Datum oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise Datum(2008;5;23) für den 23. Tag des Mai 2008. Es können Probleme auftreten, wenn Datumswerte als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion UNREGLE.KURS weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Letzter_Zinstermin    Erforderlich. Der letzte Zinstermin des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin

  • Zins    Erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers.

  • Rendite    Erforderlich. Die jährliche Rendite des Wertpapiers

  • Rückzahlung    Erforderlich. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert

  • Häufigkeit    Erforderlich. Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist Häufigkeit = 1; bei halbjährlichen ist Häufigkeit = 2; bei vierteljährlichen ist Häufigkeit = 4.

  • Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.

Basis

Basis für die Zählung der Tage

0 oder nicht angegeben

USA (NASD) 30/360

1

Actual/actual

2

Actual/360

3

Actual/365

4

Europa 30/360

Hinweise

  • Datumsangaben werden in Microsoft Excel als fortlaufende Zahlen gespeichert, damit sie für Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 1. Januar 2008 die fortlaufende Zahl 39448, da dieses Datum 39448 Tage nach dem 01.01.1900 liegt.

  • Der Abrechnungstermin ist das Datum, an dem ein Käufer eine Anleihe erwirbt. Der Fälligkeitstermin ist das Datum, an dem die Anleihe fällig ist. Angenommen, eine Anleihe mit einer 30-jährigen Laufzeit wird am 1. Januar 2008 emittiert und von einem Käufer sechs Monate später erworben. Das Datum der Emission ist somit der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin der 01.07.2008 und der Fälligkeitstermin der 1. Januar 2038, d. h. 30 Jahre nach dem 1. Januar 2008, dem Datum der Emission.

  • Abrechnung, Fälligkeit, Letzter_Zinstermin und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung, Fälligkeit oder Letzter_Zinstermin kein zulässiges Datum, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #WERT! zurück.

  • Ist Zins < 0 oder ist Rendite < 0, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Bezüglich der Datumsangaben muss die folgende Bedingung erfüllt sein. Andernfalls gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #ZAHL! zurück:

    Fälligkeit > Abrechnung > Letzter_Zinstermin

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Argumentbeschreibung

7. Februar 2008

Abrechnungstermin

15. Juni 2008

Fälligkeitstermin

15. Oktober 2007

Letzter Zinstermin

3,75%

Kuponzinssatz

4,05%

Rendite

100 €

Rückzahlungswert

2

Die Häufigkeit ist halbjährlich.

0

Basis: 30/360

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=UNREGLE.KURS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Der Kurs pro 100 € eines Wertpapiers, das einen unregelmäßigen letzten Zinstermin hat, für die Anleihe, für die als Funktionsargumente die Konditionen verwendet werden, die in den Zellen A2:A10 angegeben sind.

99,88 €

Hinweis : Haftungsausschluss für maschinelle Übersetzungen: Dieser Artikel wurde mithilfe eines Computersystems und ohne jegliche Bearbeitung durch Personen übersetzt. Microsoft bietet solche maschinellen Übersetzungen als Hilfestellung für Benutzer ohne Englischkenntnisse an, damit Sie von den Informationen zu Produkten, Diensten und Technologien von Microsoft profitieren können. Da es sich bei diesem Artikel um eine maschinelle Übersetzung handelt, enthält er möglicherweise Fehler in Bezug auf (Fach-)Terminologie, Syntax und/oder Grammatik.

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