TBILLRENDITE (Funktion)

In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion TBILLRENDITE in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt die Rendite eines Schatzwechsels (Treasury Bill) zurück.

Syntax

TBILLRENDITE(Abrechnung;Fälligkeit;Kurs)

Wichtig : Datumsangaben sollten mithilfe der Funktion DATUM oder als Ergebnisse anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie z. B. für den 23. Mai 2008 DATUM(2008;5;23). Es können Probleme auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion TBILLRENDITE weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs entspricht dem Zeitpunkt nach Emission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Kurs    Erforderlich. Der Kurs (Kaufpreis) des Wertpapiers pro 100 € Nennwert

Hinweise

  • Datumsangaben werden in Microsoft Excel als fortlaufende Zahlen gespeichert, damit sie für Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 1. Januar 2008 die fortlaufende Zahl 39448, da dieses Datum 39448 Tage nach dem 01.01.1900 liegt.

  • Abrechnung und Fälligkeit werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein zulässiges Datum, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #WERT! zurück.

  • Ist Kurs ≤ 0, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • Ist AbrechnungFälligkeit, oder ist Fälligkeit mehr als ein Jahr nach Abrechnung, gibt TBILLRENDITE den Fehlerwert #ZAHL! zurück.

  • TBILLRENDITE wird folgendermaßen berechnet:

    Gleichung

    wobei:

    • DSM = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit, ausschließlich aller Fälligkeitsdaten, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungsdatum liegen.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

31.03.2008

Abrechnungstermin

01.06.2008

Fälligkeitstermin

98,45 €

Kurs pro 100 € Nennwert

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=TBILLRENDITE(A2;A3;A4)

Die Rendite des Schatzwechsels (Treasury Bill) mit den Konditionen in A2, A3 und A4 (0,0914 oder 9,14 %)

9,14%

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